Recebimento de Não venda

Objetivo

Tem como objetivo gerenciar os recebimentos dos valores que não correspondem à venda de mercadorias, como, por exemplo, recarga de celular, correspondente bancário (conta de consumo e ficha de compensação) e troco fácil.

Parametrização

ATENÇÃO!
Na parametrização a seguir o usuário deve OPTAR por usar
O acesso NVD OU o acesso RECTO

É necessário o cadastramento da parametrização:

Tabela 45

• Acesso: FINAOVENDA.

Conteúdo = S

• Acesso: NVDLLLLLFF (NVD é fixo +LLLLL Código da loja SEM dígito + FF Código da finalizadora de não venda).

Conteúdo = S

• Acesso: RECTOFFFFF (RECTO é fixo + filial SEM dígito)

Conteúdo: FFFF (Finalizadora não venda = finalizadora dinheiro) ficará em amarelo, para deduzir da venda.

Recargas de Celular

É necessário que as Operadoras de celular estejam cadastradas como Fornecedores de Serviço (FS), como segue:

Fornecedor de Serviço

Cadastro de Fornecedor:
Fornecedor TIM - Código 50486-6.

Qualquer inclusão só pode ser feita através da opção de Tipos.
Para acesso à aplicação, acesse o menu de CADASTRO  ENTIDADES  TIPOS
Tipos, para o Sistema RMS, são as entidades representativas no negócio, tais como fornecedores, filiais, clientes, representantes e entregadores.
Para essas entidades existem dados gerais, comuns a todos e dados específicos, de acordo com sua natureza.

Após o preenchimento do cadastro da tela de Tipos (VABUTIPO), tecle < CONFIRMAR > e o Sistema disponibilizará, automaticamente, a tela Fornecedores (VABUFORN), com os dados do Fornecedor, para cadastro de maiores informações relativas ao Fornecedor de Serviço (FS).

VABUFORN – Cadastro de Fornecedor Específico

O mesmo Programa (VABUFORN), com as informações do Fornecedor, poderá ser acessado diretamente pelo Menu:
*MERCADORIAS  ENTIDADES*  FORNECEDORES
OU
Pela FUNÇÃO <ESPECÍFICO>, da tela de Tipos (VABUTIPO), em caso de consulta, ou alterações.
Campos de Tela

Fornecedor Principal

Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL.
Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL,
Observação:
Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal.
Vantagens:

• Processo de Abatimento é feito com um único código.
• Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal.
• Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento.

O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO.

Condições de pagamento

Deverá ser cadastrada uma Condição de Pagamento que já contemple a taxa administrativa, referente à receita do varejista, conforme exemplo abaixo:

Antes de fazer o cadastro das condições de pagamento, no entanto, devemos acessar a tabela 28 BASE DE CÁLCULO PARA VENCIMENTO e, em seguida, registrar as condições de pagamentos que serão utilizadas pelo sistema nas transações relativas aos cadastros de Fornecedores, Itens, Clientes, etc.


Nota Importante:
Forma de Pagamento 999 = Bonificação.
Essa forma de pagamento será sempre bonificada em 100%.
Uma vez feito isso, poderemos acessar
CADASTRO  CADASTRO COMPLEMENTAR  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Nova Condição de Pagamento

Esse Programa pertence ao Modulo "Cadastro" e foi criado para possibilitar o cadastramento das várias formas de pagamento que uma Empresa aceita, de acordo com suas necessidades.
NOTA IMPORTANTE:
Deverão ser baixados os scripts necessários para que as Condições de Pagamentos antigas, sejam modificadas para a NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

*CADASTRO  CADASTRO COMPLEMENTAR*  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PERÍODO (VABUCPGT).
O Programa permite:

• F2 Alterar.
• F6 Incluir.
• F10 Excluir.
• ShF4 Imprimir.

Para todas as Condições de Pagamento que se fizerem necessárias.
Função INCLUIR
Esta função permite que sejam incluídas todas as formas de pagamento que forem determinadas por Empresa.
Campos de Tela

Agenda

Exemplo de Agenda de saída do cofre:

• Agenda: 894 (Utilizada para a saída dos celulares.)

ATENÇÃO!
Não possui dobra e integra no Contas a Pagar.

Descrição do processo

Tesouraria

Painel de Controle

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
Para incluir informações no painel de controle, acesse o programa VGTUPAIN na pasta Operações Especiais dentro do Sub módulo Tesouraria, como mostra figura abaixo:

Ao abrir o programa, será mostrado as pastas de Informações, Documentos do Cofre, Movimentações, SITEF, Arquivo SITEF e Outros.

Informações

• Informe as Agendas de Venda e Devolução utilizadas pelas transações com os PDV da frente de loja.
• Defina a série utilizada pelo sistema para essas agendas.
• Informe as agendas de sobra e quebra de operadores e de tesoureiros.
• Informe o código do tipo de documento do cofre para Quebra ou sobra.

Documentos do Cofre

Nesta pasta são parametrizados os documentos de cofre com as Figuras e Seções padrões.

Para confirmar clique em F4 Confirma.

Movimentações

Esta tela possibilita a parametrização relacionada às movimentações do cofre.
Veja tela abaixo:

No campo Controle de Numeração, informe o valor da sequência ATUAL ("0" por exemplo), valor para reinicio INICIAL ("1" por exemplo) e valor limite FINAL ("999999" por exemplo).
No campo Códigos Fiscais digite os códigos fiscais usados para entradas e saídas.
No campo "Agenda Trans." informe as agendas de entradas e saídas, quando da transferência entre documentos do cofre. No campo Saldo Inicial do Cofre, informe a agenda à figura fiscal, a seção e a condição de pagamento para fins de gravar no fiscal os valores iniciais do cofre.

Nesta tela poderão ser informadas as situações de sobras e quebras de operadores e de tesoureiros. Escolha a opção adequada. Também é possível não permitir que o sistema atualize o movimento com saldo negativo no cofre, para que isso ocorra basta marcar com "flag" na opção.


No campo Controle por agenda poderá ser informado a agenda, a figura fiscal e o limite que se deseja controlar. Tal parametrização é utilizada para permitir saídas do cofre de no máximo o valor parametrizado.

No campo Nome para assinaturas de Relatório de Movimentações do Cofre, poderá ser informado o nome das pessoas responsáveis pela movimentação do cofre, basta digitar o nome.

Para salvar clique em F4 Confirma.

SITEF

Note que devem estar cadastrados todos os PRODUTOS, com suas respectivas TRANSAÇÕES para cada FILIAL e NUMERO DE PARCELAS.
Note ainda que a filial é a que está cadastrada no SITEF e não a da RMS.

Parametrização das colunas do arquivo do SITEF

Tabela 045 – SITEFARQnn.
nn = número do campo.
Acesso = formato e número do campo no arquivo.
Numeração:
01= filial.
02 = data.
03 = número.
04 = produto.
05 = BIN.
06 = status.
07 = código.
08 = autorização.
09 = erro.
10 = NSU.
11 = PDV.
12 = horário.
13 = parcelas.
14 = valor.

Parametrização de filiais

Tabela 045 – TEFFLnnnnn
O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.

No exemplo, a filial 01 do SITEF corresponde à filial 1-9 no RMS.

Parametrização das Condições de Pagamento

As condições de pagamento utilizadas no processo devem estar todas cadastradas. Será utilizada uma condição de pagamento para cada quantidade de parcelas de um mesmo PRODUTO / TRANSAÇÃO / FILIAL no SITEF.

Arquivo SITEF

Importação do arquivo do SITEF

Como o arquivo do SITEF não tem uma referência de FILIAL e DATA, a importação pode ser efetuada a qualquer tempo, inclusive com os movimentos de tesouraria ainda não abertos.
É necessário certificar-se que a data e filial do movimento da tesouraria estão no arquivo.

Arquivo exemplo do SITEF

• A parametrização das colunas do arquivo é feita no próprio software do SITEF.
• A referência entre os campos da tabela de importação é feita na tabela 045 – SITEFARQnn, descrita a seguir.
• O arquivo contém os movimentos de várias filiais e o período existente é informado na geração do arquivo no SITEF.
• O arquivo usado como exemplo está anexo como cartao260406.txt.

Outros

Alteração e Consulta

Clique em F8 FILIAL.

O Sistema abrirá uma nova tela com os campos do Painel de Controle para Alteração.
Disponibilizará as funções para <Alterar>, <Incluir> e <Consulta> por Filial. Escolha a Função desejada.
Faça a Alteração, ou Inclusão necessária e clique em F4 Confirma.
Para consulta, proceda da mesma maneira, clique em F9 Consulta e informe a filial.
Neste momento serão exibidos todos os dados do Painel de Controle para consulta.

 IMPORTANTE:
1)Todas as parametrizações desta tela são independentes por filial.
2)O código de finalizadoras está limitado ao valor 40, ou seja, uma finalizadora não deverá ter seu código maior que 40.

Pasta Cofre / PDV

• • Informe o código dos documentos com saída automática do cofre.

• • Informe o código da figura fiscal, seção, agenda, código da loja de origem, código da condição de pagamento, código do portador destino e assinale caso seja um portador fixo.

• • Informe ainda o código das finalizadoras utilizados no PDV.

• • Informe o código para o Portador Padrão para a movimentação do cofre.

• • Informe o código do cliente varejo.

Pasta Saída Cheques
Informe:

• • Código da finalizadora.
  • Código figura fiscal.
  • Código da agenda.
  • Código da loja de origem.
  • Código da condição de pagamento.
  • Código do portador destino.
  • Assinale caso seja um portador fixo
  • Marque se for uma finalizadora com Saída Automática do cofre.
  • Informe o tipo de finalizadora.

Clique em F4 Confirmar para salvar a inclusão.

Pasta Transferências
Informe:

• • Código da Loja Destino.
  • Código do documento da transferência.
  • Código da agenda.

Clique em F4 Confirmar para salvar.

• Painel de controle da tesouraria com as saídas de recarga de celular.

O código 50486-6 é TIM.
As condições de pagamento possuem descontos financeiros diferentes.
O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
Ao abrir o programa, será mostrado as pastas de Informações, Documentos do Cofre, Movimentações e SITEF.

• Informações.

Informe as Agendas de Venda e Devolução utilizadas pelas transações com os PDV da frente de loja.
Defina a série utilizada pelo sistema para essas agendas.
Informe as agendas de sobra e quebra de operadores e de tesoureiros.
Informe o código do tipo de documento do cofre para Quebra ou sobra.

• Documentos do Cofre.

Nesta pasta são parametrizados os documentos de cofre com as Figuras e Seções padrões.

• Movimentações.

Esta tela possibilita a parametrização relacionada às movimentações do cofre.
No campo Controle de Numeração: informe o valor da sequência ATUAL ("0" por exemplo), valor para reinicio INICIAL ("1" por exemplo) e valor limite FINAL ("999999" por exemplo).
No campo Códigos Fiscais: digite os códigos fiscais usados para entradas e saídas.
No campo Agenda Transf: Informe as agendas de entradas e saídas quando da transferência entre documentos do cofre.
No campo Saldo Inicial do Cofre: informe a agenda à figura fiscal, a seção e a condição de pagamento, para fins de gravar no fiscal os valores iniciais do cofre. Na tela, poderão ser informadas as situações de sobras e quebras de operadores e de tesoureiros. Escolha a opção adequada. Também é possível não permitir que o sistema atualize o movimento com saldo negativo no cofre, para que isso ocorra basta marcar com "flag" na opção.
No campo Controle por agenda: poderá ser informado a agenda, a figura fiscal e o limite que se deseja controlar. Tal parametrização é utilizada para permitir saídas do cofre de no máximo o valor parametrizado.
No campo Nome para assinaturas de Relatório de Movimentações do Cofre: poderá ser informado o nome das pessoas responsáveis pela movimentação do cofre, basta digitar o nome.

• SITEF.

A parametrização das colunas do arquivo é feita no próprio software do SITEF.
A arquivo contém os movimentos de várias filiais e o período existente é informado na geração do arquivo no SITEF.

Abertura de movimento

Para a abertura do movimento, é necessário acessar o programa VGTUINIC (Fechamento de Caixa) na pasta Movimentações dentro do sub módulo Tesouraria.
Informe a filial e o período de movimento.
Clique em ShF3 Abre para abrir o movimento do dia.
Informe a filial e a data do movimento a digitar.
A data de movimento anterior só será visualizada se houver movimento do dia anterior, se é a primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria RMS, este campo virá em branco.
O campo número do mapa resumo, deverá ser informado apenas na primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria da RMS, deste ponto em diante o próprio sistema fará o controle.
No campo diferença, o sistema calcula a diferença de dias entre a data anterior e a data do movimento a digitar.
Para salvar as informações digitadas, clique em F4 Grava. Caso não queira clique em F3 Cancelar.
Neste momento o movimento do dia foi aberto.

Coletas

Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS. Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.
Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE.
Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.
Para cada coleta existem etapas diferentes.

Primeira etapa: Valores Entregues (F)

Valores entregues são os documentos dos PDV's entregues pela operadora. Neste momento o tesoureiro confere e digita, no sistema, o valor total entregue para cada finalizadora.
Para isso é necessário marcar a coleta, a ser digitada, e clicar em F4 Vlr Entregues.

• Valores entregues – Operador 1 – Cx.1

• Valores entregues – Operador 1 – Cx.2

• Valores entregues – Operador 1 – Cx.2

Segunda etapa – Coleta - Totaliza (T)

Totaliza é o momento em que o tesoureiro faz uma nova contagem dos valores entregues e os separa por tipo de documento.
Marque a coleta e clique em F5 Totaliza.
Neste momento a tesoureiro está com os documentos em mãos, apenas irá digitar os valores correspondentes aos tipos de documentos.
Note que os valores de celular estão já separados.

Terceira etapa - Coleta - Crítica (C)

A Crítica consiste em comparar o valor entregue do valor totalizado, ou seja, o que foi entregue pela operadora com o que foi conferido pelo tesoureiro.
Marque a coleta e clique na opção F6 Crítica.
Será solicitado o número do caixa para ser efetuada a crítica.
 NOTA IMPORTANTE:
Deve ser informado o número 999, para que o sistema calcule todos os caixas que foram feitos as coletas. Confirme clicando em OK.
Informe e clique em "OK".
O sistema fará a crítica e após conclusão será emitido o relatório conforme abaixo.

Quarta etapa - Coleta - Atualiza (ATU)

Esta etapa consiste em encerrar a coleta e integrar os valores no cofre.
Clique na opção ShF6 Atualiza.

Captura de movimento

A captura de movimento consiste em importar os dados do PDV automaticamente, sem que seja necessária a digitação do mesmo.
Para realizá-la é necessário que os arquivos estejam disponíveis na área DBW.
Para a digitação é necessário acessar o programa VGTUINIC.

Movimento importado.

Foram utilizados somente 2 caixas para facilitar a demonstração. Os demais ficaram como quebrados.

• Caixa 1 – Recebimentos: 6,00

• Caixa 2 – Recebimentos: 445,86

Relatório de Quebra e Sobra: OK

Mapa Resumo

Demonstra todas as informações fiscais, separadas por tipo de tributação e por PDV.
Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC. Clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela, onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e Sobra.

• Cofre com os valores coletados

Saída automática

Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".
Será aberto o programa VGTUMCOF.
Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar Saída Automática.
Será feita somente a saída dos movimentos de cartão para facilitar a visualização.

O código 50846-6 é TIM.
As condições de pagamento possuem descontos financeiros diferentes.

• Saldos dos celulares zerados.

• Movimentos de saída gerados.

Movimentos

A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.

Clique na opção F7 Movimentos.

Atualização do movimento

Mapa Resumo

Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.

• Movimento atualizado

Livros Fiscais

• Registros gerados no fiscal pela Tesouraria

Contas a Pagar

• Integrando Contas a Pagar

• Registros integrados

Note que os descontos já aparecem no relatório.

• Títulos no Pagar

Veja que os vencimentos e descontos estão corretos