Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


O valor '01' informado na coluna 2 o campo Tabela Registro ECF(CAE_TABECF)somado ao valor '3.01.01.01.01.05'informado na coluna 3 para o campo Conta Referencial (CAE_CTAREF) não existe na base de dados

O processo de analise do erro, tem como base a planilha disponível no link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666,  onde com a planilha em mãos e necessário que seja verificada a estrutura do Layout do Bloco T087 e T087AB.



Registro K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final 

  • Tabela - CAE (Map. Referencia do Saldo Final)
  • Registro do Layout TOTVS - T087AB
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)


http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512 

Através da rotina TAFA311 verificar a validação do campo CAE_CTAREF

 

 

Veja na CHA que a conta em questão está disponível somente para L300A, P150 e U150E

Diante disso o bloco T010AA Deveria ter sido gerado conforme abaixo: 

 

L300A =04 

|T087AB|04|3.01.01.01.01.05|0|1|

P150 =08 

|T087AB|08|3.01.01.01.01.05|0|1| 

U150E =18 

|T087AB|18|3.01.01.01.01.05|0|1|

 

 

 

 

Com isso solicito que verifique a amarração das contas e suas devidas naturezas 



Diante disso solicito que verifique se a conta contábil está amarrada a conta referencial corretas

Ativo com conta de Ativo

Passivo com conta de Passivo

Resultado com conta de Resultado

- verifique a amarração das contas e suas devidas naturezas
-Verifique se a conta contábil e a conta referencial possuem a mesma natureza

Veja a documentação abaixo com atenção


http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420


Caso esteja utilizando visão gerencial de balanço e DRE Verifique  as conta informadas na visão gerencial

· É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?

Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros  L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.

Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.

Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais


Veja que o modelo de Visão gerencial disponibilida possui a conta referencial no campo "Enti Gerenc" , se o campo não estiver preenchido com a conta referencial o erro será apresentado



Verifique se está sendo utilizado o plano referencial que se enquadra no regime tributário da empresa

Código Grupo/Conta

1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)

2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)

3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)

4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)

5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)

6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)

7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)

8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)

9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF) 


Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal

http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/Como+converter+e+importar+o+plano+referencial+da+Receita+Federal

Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais


  • No labels