Cheque para Transferência Numerário - CAP0710
Visão Geral do Programa
Gerar automaticamente uma AD/AP de transferência de numerário de um banco para outro, de um banco para um caixa ou vice-versa.
As transferências também podem ocorrer entre empresas distintas a partir da contabilização através de contas contábeis de mútuo. Para isso é preciso, inicialmente, definir uma tabela de transferências por mútuo (CAP5840 – Contas Contábeis Transferência Mútuo), referenciando as empresas que estarão efetuando transferências de valores entre elas, com as suas respectivas contas contábeis de mútuo. É preciso também definir os parâmetros de transferências de numerário entre empresas (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP) para efetuar o processo com sucesso.
Cada tipo de despesa de transferência de numerário para banco deverá estar relacionado com seu respectivo banco/agência e conta bancária (CAP5850 – Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência) garantindo a integridade financeira X contábil.
Esta rotina efetuará a geração automática de uma AD/AP para a transferência de numerário, sendo enviada à rotina padrão de pagamentos do módulo. Somente após a baixa da AP gerada o processo de transferência será concretizado.
No final do processo é possível consultar a AD/AP gerada, além da AD de mútuo, no caso de transferências de numerário entre empresas.
Funções Principais
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processar | Processa a transferência de numerário (valores). A transferência pode ocorrer na mesma empresa, quando a empresa corrente é igual a empresa recebedora, ou entre empresas, quando a empresa corrente é diferente da empresa recebedora. O segundo caso é também conhecido como mútuo. A transferência sempre ocorre de um banco para outro e sempre gera autorizações de pagamento que representam a transferência no contas a pagar, e quando baixadas geram registros no módulo de Transações Bancárias para transferência para conciliação dos valores. |
ZoomAD | Consulta a apropriação de despesa gerada para o pagamento da transferência de numerário. |
| ZoomAP | Consulta a autorização de pagamento gerada para o pagamento da transferência de numerário. |
| Ref.Cruzada AD Transf | Consulta o relacionamento entre a apropriação de despesa gerada a empresa que cedeu o numerário e a apropriação de despesa gerada na empresa que recebeu o numerário (mútuo). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa Recebedora | Empresa que receberá o numerário. Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente ficará caracterizado transferência entre empresas (mútuo), neste caso será necessário que um cadastro relacionando a empresa cedente e a empresa recebedora (contas contábeis) seja pré-definido (CAP5840 - Contas Contábeis de Transferência por Mútuo). |
Banco para Depósito | Código do banco que receberá o numerário. |
| Agência para Depósito | Código da agência bancária que receberá o numerário. |
| Conta para Depósito | Número da conta bancária que receberá o numerário. |
| Tipo Despesa Empresa Recebedora | Código do tipo de despesa atribuído a AD gerada na empresa recebedora do numerário. Este tipo de despesa deve estar pré-relacionado ao banco/agência/conta informados para o depósito (CAP5850 - Tipo de Despesa X Contas Bancárias de Transferência). |
| Fornecedor/Favorecido | Código do fornecedor que receberá a transferência de numerário. |
| Código Portador | Código do banco portador atribuído a AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. Este será o banco que creditará o numerário. |
| Lote de Pagamento | Lote de pagamento atribuído a AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Valor Total Transferência | Valor do numerário a ser transferido. |
| Data Transferência | Data de transferência do numerário. Esta será a data para pagamento da AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Aprovação Eletrônica | Indica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente à despesa a ser aprovada para os mesmos. |
| Valor por AEN | Valor correspondente a cada área e linha de negócio prevista na apropriação de despesa. O valor da somatória das áreas e linhas de negócio informadas obrigatoriamente devem se igualar ao valor nominal da apropriação de despesa. |
| Linha Produto | Linha de produto atribuída a AD gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Linha Receita | Linha de receita atribuída a AD gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Segmento Mercado | Segmento de mercado atribuído a AD gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Classe Uso | Classe de uso atribuída a AD gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. |
| Área Negócio | Área de negócio atribuída a apropriação de despesa. |
| Linha Negócio | Linha de negócio atribuída a apropriação de despesa. |
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