O campo da filial somente irá aparecer na tela se houver um registro no LOG00108 (Filiais).

- Caso este campo não seja informado, será exibido automaticamente o código do tipo de despesa parametrizado no LOG00087;

- O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade da apropriação de despesa e possibilitar a contabilização da despesa, por meio das contas contábeis previstas em seu cadastro. Ele é responsável também pelo controle de exigência de impostos conforme a despesa e determinação de alguns casos especiais de apropriações de despesa, como adiantamentos e despesas geradas em moeda estrangeira. Estes controles são parametrizados no FIN30056 (Tipos Despesa);

- Existe um controle relacionado ao tipo de despesa em relação ao usuário, o qual pode ser ativado pelo parâmetro “Utiliza controle de permissão de usuários por tipo de despesa?” do LOG00087, assim o usuário somente poderá incluir, alterar ou excluir ADs em que o tipo de despesa esteja liberado para ele no FIN30136 (Autorização de Usuários por Tipo de Despesa).

- Não é possível incluir ADs com data menor que a data de fechamento da contabilidade, que pode ser consultada no CON0040 (Parâmetros Contabilidade);

- Além do fechamento contábil há o fechamento do Contas a Pagar, ativando o parâmetro “Última data do processamento do fechamento contábil” (LOG00087), ou seja, o parâmetro deve estar diferente de nulo, então a data de emissão da AD deve ser maior que a data do parâmetro;

- A data do parâmetro é atualizada por meio do programa de fechamento contábil (FIN30025).

As ADs não geram pagamento, esta função cabe às APs. Sempre que uma AP é relacionada a uma AD, o valor da AP é baixado no saldo da AD, de forma que este valor representa o valor que ainda não foi relacionado a nenhuma AP.

A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela.

- Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento, definem portanto a forma de pagamento utilizada para o pagamento da AD.

- O lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

- Se o campo estiver selecionado será exibido o código do lote de pagamento parametrizado para “Banco específico” no LOG00087, caso contrário, será exibido o código de lote parametrizado para “Compensação”.

A data de proposta será igual a data de vencimento da parcela a qual a AP se refere. Apenas será possível utilizar este recurso caso já exista proposta referente a esta data.

Essa informação é muito importante para o caso de pagamento efetuado por depósito em conta, DOC etc., mas para alguns casos não é necessária, como por exemplo em pagamento por caixa.

Os setores de aplicação definem o setor/área onde a despesa é aplicada.

- Caso esse campo seja “Marcado”, a baixa ocorrerá de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso do adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento;

- Caso nesse campo seja selecionada a opção “Desmarcado”, a baixa ocorre de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipos de valores, de baixa de adiantamento em AD ou AP, conforme o caso.

 - Campo de observações agora disponível para filtro de pesquisa no FIN30058, porém serão verificadas apenas as primeiras 40 posições da observação da AD nessa pesquisa. 

O somatório dos lançamentos contábeis a crédito deve ser igual ao somatório dos lançamentos contábeis a débito.

A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas).