Unidade Funcional

Permite exibir os aprovantes (rotina de aprovação eletrônica de pagamentos), suas respectivas unidades funcionais e centros de custo da apropriação de despesa corrente.

Permite consultar as autorizações de pagamento (APs) relacionadas à apropriação de despesa corrente.

Permite exibir as áreas/linhas utilizadas na apropriação de despesa corrente, bem como o valor atribuído a cada uma delas.

Permite exibir a tela padrão de manutenção de impostos possibilitando a consulta dos mesmos atribuídos à apropriação de despesa corrente.

Permite exibir os ajustes financeiros, tipos de valores, aplicados na apropriação de despesa corrente.

Permite exibir as observações incluídas na autorização de pagamento relacionada à apropriação de despesa corrente.

Permite consultar as informações relacionadas a criação/alterações/exclusão da apropriação de despesa corrente.

Permite consultar as mensagens dos digitadores para suspensão de aprovação eletrônica.

Permite consultar as informações complementares da apropriação de despesa corrente.

Permite consultar as pendências de aprovação eletrônica da autorização de despesa corrente.

Permite consultar a apropriação de despesa fatura (ADF) relacionada à apropriação de despesa normal corrente.

Permite consultar as apropriações de despesa relacionadas à apropriação de despesa fatura (ADF) corrente.

 Exibe as informações referentes ao depósito/transferência gerados a partir dessa apropriação de despesa.

 Permite consultar a nota fiscal a qual originou a apropriação de despesa corrente.

 Permite consultar o frete o qual originou a apropriação de despesa corrente.

Permite consultar o pedido de compra que originou a apropriação de despesa corrente.

Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas.

Valor por AEN

Valor correspondente a cada área e linha de negócio prevista na apropriação de despesa. 

Linha de receita atribuída à apropriação de despesa.

 Área Negócio

Área de negócio atribuída à apropriação de despesa.

2 LINHAS : CAP3250.V0410.MSG

4 LINHAS : CAP3320.V0400.MSG

2 LINHAS : CAP3250.V0410.MSG

Código

Código do tipo de valor a ser aplicado na apropriação de despesa.

Para tipos de valores que se referiam de adiantamento, será solicitado o adiantamento a ser utilizado para baixar valor.

Campo livre destinado à observações que serão registradas nas autorizações de pagamento geradas, automaticamente, por meio da apropriação de despesa.

Conta contábil utilizada para o lançamento a débito das apropriações de despesa no caso de moeda estrangeira.

Indica o tipo do lançamento contábil.

"C" - Lançamento contábil a crédito.

"D" - Lançamento contábil a débito.

O somatório dos lançamentos contábeis a crédito deve ser igual ao somatório dos lançamentos contábeis a débito.

Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil.

Os lançamentos referentes a despesa ou ajuste financeiro assumem históricos automaticamente. Estes se referem aos históricos padrões previstos em seus cadastros (tipo de despesa e tipo de valor respectivamente). Embora gerados automaticamente, os mesmos podem ser alterados conforme a necessidade.

Natureza de operação referente à nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Serviços (DDS) de Fortaleza (CE).

A - Sem dedução;

B - Com dedução/materiais;

C - Isenta de ISSQN;

D - Devolução/simples remessa;

E - Não incidência;

F - Imune;

G - Construção civil;

H - Regime de estimativa;

I - Sociedade civil.

Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Serviços (DDS) de Fortaleza (CE).

1 - para subsérie 1;

2 - para subsérie 2;

3 - para subsérie 3;

4 - para subsérie 4;

5 - para subsérie 5;

6 - para subsérie 6.

Modelo 7 - Sub Serie 7

Modelo 8 - Sub Serie 8

Modelo 9 - Sub Serie 9

Modelo EM BRANCO Modelo Único

Indica a série da nota fiscal relacionada à apropriação de despesa que será enviada para o Demonstrativo Digital do ISS de Belo Horizonte (DES).

S  - Nota fiscal de serviços;

SF - Nota fiscal de serviços-fatura;

ST - Nota fiscal de serviços-conhecimento transportes;

V1 - Nota fiscal de venda e serviços modelo 1;

VF - Nota fiscal de venda e serviços modelo 1-fatura;

1A - Nota fiscal de venda e serviços modelo 1A;

1F - Nota fiscal de venda e serviços modelo 1A-fatura;

TP - Nota fiscal de venda e serviços transporte;

TF - Nota fiscal de venda e serviços transporte-fatura;

RE - Regime especial;

CF - Cupom fiscal;

AV - Nota fiscal avulsa;

G  - Contribuintes dispensados de nota fiscal;

OT - Outros documentos (Pessoa Jurídica);

IA - Ingresso autorizado;

B - Borderô;

C - C.C.T;

R - RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) ou recibo (Pessoa Física);

OM - Nota fiscal de outro município.

Código do tipo de despesa o qual se refere a apropriação de despesa.

Série da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa.

Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa.

Indica a forma de baixa do adiantamento.

S - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento;

N - A baixa ocorre de forma manual, por meio da utilização de ajustes financeiros, tipos de valores, de baixa de adiantamento em AD ou AP, conforme o caso.

Número do pedido de compra ao qual se destina o adiantamento.

Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa.

Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa.

Indica o pagamento ou não da despesa por meio de depósito/crédito no banco do fornecedor.

Indica o banco portador do título ao qual se refere à apropriação de despesa.

Indica o módulo em que a despesa foi gerada.

Exemplos:

C - Módulo de Contas a Pagar;

S - Módulo de Recebimento de Materiais.

Valor do montante da apropriação de despesa ainda não destinado para pagamento.

Código do lote de pagamento atribuído a apropriação de despesa.

Código do setor de aplicação ao qual a apropriação de despesa se refere.

Código do tipo de AD ao qual a apropriação de despesa se refere.

Os tipos de AD definem as apropriações de despesa em grupos genéricos.

Exemplos:

Tipo de despesa - Aquisição de pastilhas de freio;

Tipo de AD - Peças automotivas.

Indica geração automática ou não de autorização de pagamento.

Indica inclusão ou não das autorizações de pagamento, geradas automaticamente, na proposta.

Complemento documento

Indica inclusão ou não de observações nas autorizações de pagamento geradas automaticamente a partir da apropriação de despesa.

Indica os ajustes financeiros que serão incluídos na apropriação de despesa, a fim de otimizar o processo de inclusão da mesma (desta forma, somente as telas que realmente serão utilizadas serão abertas).

I - Inclusão de impostos;

O - Inclusão de outros ajustes financeiros, tipos de valores;

A - Inclusão de impostos e outros ajustes financeiros;

N - Não inclui ajustes financeiros.