Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. - 1804
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a baixa de verbas de fornecedores como desconto financeiro em títulos das contas a pagar, ou seja, será utilizada para os casos onde o distribuidor lançará um desconto em alguma duplicata das suas contas a pagar, para liquidar o seu débito (verba) junto ao fornecedor.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1804 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nr. Verba | Utilizado para informar ou pesquisar os números das verbas geradas nas rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria e 1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor. |
| Nº Transação | Apresenta o número de transação para a baixa. |
| Valor Orig. Verba | Apresenta o valor da verba original, gerada na rotina 1801. |
| Saldo Verba | Apresenta o saldo em aberto da verba (valor recebido - valor da verba). |
| Valor Verba | Utilizado para informar o valor da verba a ser baixada como desconto financeiro. Após selecionar uma verba, caso este campo seja exibido em branco, significa que a verba selecionada não possui saldo disponível para aplicação. Esse valor é de preenchimento obrigatório, ou seja, sem informá-lo não será possível efetivar a baixa da verba. Contudo ao selecionar uma da verba com saldo disponível, ele será preenchido automaticamente com o valor disponível total a ser aplicado, podendo ser alterado somente para um valor menor. |
| Nº Contas a Pagar | Utilizado para informar o número do lançamento das contas a pagar que receberá o desconto financeiro, ou seja, irá buscar um título em aberto, que não foi totalmente quitado. |
| Vlr. Pedidos | Apresenta o valor da verba vinculado ao pedido de compra. |
| Saldo Disp. Pedidos | Apresenta o saldo da verba (o valor vinculado ao pedido de compra). |
| Origem Venda | Apresenta o tipo de origem (se foi gerado no pedido de compra, de forma manual ou via devolução de fornecedor). |
| NF Devolução | Apresenta o número da nota, possibilitando a consulta de uma verba para identificar se ela foi gerada por meio de uma devolução ao fornecedor. |
| Observações | Utilizado para informar ou pesquisar uma observação, ou seja, o motivo pelo qual a baixa foi efetuada. |
| Valor | Apresenta o valor do título a pagar. |
| Valor Juros | Ao valor dos juros relacionados ao valor do título a pagar. |
| Valor Desconto | Apresenta o valor do desconto relacionado ao valor do título a pagar. |
| Data Pagto | Apresenta a data de pagamento do título, quando este estiver quitado e baixado. |
| Valor Pago | Apresenta o valor quitado do título. |
| Apresentar somente verbas com saldo maior que 0,01 | Quando a opção estiver marcada será apresentado para baixar as verbas com saldo maior que 0, inclusive com saldo de 0,01 que podem ser originadas de arredondamento de outras baixas. |
| Botão Lancto Avulso | Utilizado para fazer lançamento avulso de um desconto financeiro. |
| Botão Imprimir: | Imprime as verbas selecionadas. |
| Botão Baixar: | Efetua a baixa das verbas selecionadas. |
| Botão Fechar: | Fecha a rotina. |
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