ER_MMI-4727_Anulacion_Órdenes_de_Pago_ARG

Información General

Objetivo

Se solicita un parámetro que permita decidir si el saldo del movimiento bancario tras la Reversión de la Orden de Pago debe registrarse con fecha del día en el que fue generado el movimiento de Orden de Pago o en la Fecha de la Reversión de la Orden de Pago.

Definición de la Regla de Negocio

Crear el parámetro MV_ESTORDT que permita decidir si el saldo de la Reversión de Órden de Pago debe ser afectado en la fecha en la que fue generado el Movimiento Bancario o en la fecha en que se revirtió la Órden de Pago

1. Si el parámetro MV_ESTORDT se encuentra S (fecha día) y el parámetro MV_ESTORDP=S,
   1.  
       i.      El registro de la generación del Movimiento Bancario SE5 deberá poner las fechas (E5_DATA, E5_DTDIGIT, E5_VENCTO y E5_DTISPO) con la fecha del día.                          
      
        ii.      El saldo se deberá actualizar en la fecha del día en que se Revirtió la Orden de Pago.
      
      
       iii.      La funcionalidad para la SEK no cambia.                                                        
       iv.      Verificar que los informes bancarios correspondan con los saldos y movimientos. 
   2. Sí el parámetro a generar se encuentra 2 (fecha movimiento) y el parámetro MV_ESTORDP=S, se conserva la funcionalidad actual.
   3. Sí el parámetro MV_ESTORDP=N se conserva la funcionalidad que tiene actualmente.

Tablas Utilizadas 

• SE6 - Bancos 
• SE5 - Movimientos Bancarios 
• SE8 - Saldos Bancarios
  
  

Flujo del Proceso

 1.       Generación del Banco

 Se da de alta un banco nuevo para el tratamiento y ejemplo

2.       Saldo inicial del Banco

Se realiza un Movimiento Bancario por cobrar para la inclusión del saldo inicial del Banco 170 con un valor de 100,000.00 pesos el día 30/11/2016

Se observa el banco con el saldo inicial

3.       Generación de la Órden de Pago

La generación de Órden de Pago se realiza el día 30/11/2016

4.       Saldo después de la Generación de la OP

Se muestra el Saldo del Banco despues de la generación de la Órden de Pago

 5.       Movimientos bancarios adicionales

Se realizan movimientos bancários para tener referencia del manejo de los saldos,

Una Orden de Pago el día 15/12/2016 por 50,000.00 (salida).

Un movimiento por cobrar el 20/12/2016 por 100,000.00 para dar entrada al banco.

6.       Saldos antes de la Reversión de la Órden de Pago

7.       Reversión Órden de Pago 000002000002

Se realiza la reversión de la Órden de Pago el día 10/01/2017 en donde al revertir el movimiento genera un movimiento bancario en la tabla SE5

Se muestra el registro de la tabla SE5, donde se observa que la E5_DATA queda con fecha del día en que se generó el movimiento, sin embargo, la fecha del campo E5_DTDIGIT (Fecha que toma para el saldo) quedó en la fecha en la que se generó la Órden de Pago, al igual que E5_VENCTO y E5_DTISPO (Fecha que consideran los informe bancarios) .

Se muestra la tabla de saldos en donde se observa que el saldo fue afectado en la fecha de la generación del movimento y no en la que se revirtió la Órden de Pago.

Diccionario de Datos

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