Relatório Balancete Gerencial - MGL303AA
Visão Geral do Programa
O Balancete de Verificação caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil, por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Sua elaboração pode ser de acordo com os níveis na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, podemos ter um Balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de nível imediatamente anterior.
Será impresso no balancete o valor total de cada conta contábil, mesmo quando parametrizado para que este não seja sumariado por centro de custo.
Permite emitir um balancete gerencial a partir de informações implementadas no módulo Contabilidade Gerencial.
Relatório Balancete Gerencial
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para a emissão do balancete gerencial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para a execução do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar as informações de uma linha selecionada. |
Retira Linha | Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta. |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete através da tela Parâmetros do Balancete. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Planilha | Quando acionado, permite gerar o arquivo texto em planilha Excel através da tela Geração Planilha. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentado no relatório. As opções disponíveis são:
Deve-se selecionar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. |
Seleção | Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete. É possível determinar as seguintes faixas:
Importante: As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura. Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura! HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura. |
Padrão Col | Inserir o padrão de colunas no qual se baseia o balancete gerencial, conforme cadastro no MGL0004AA - Padrão Colunas Balancete. |
Plano Ctas | Inserir o plano de contas no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. |
Plano Ccusto | Inserir o plano de centro de custo no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. |
Cenário | Inserir o cenário contábil no qual se aplica o balancete gerencial em questão, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
Exercício | Inserir o exercício contábil que deve ser considerado para emissão do balancete gerencial. |
Período | Inserir o período contábil que deve ser considerado para emissão do balancete gerencial. |
Cenário | Quando o balancete utilizar valores do orçamento, inserir o código do cenário orçamentário a ser utilizado. |
Versão | Inserir a versão do cenário orçamentário a ser utilizada no balancete gerencial. |
Destino | Assinalar uma das opções que determinam o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determinam se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido devem ser apresentados os parâmetros estabelecidos para a impressão. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser alterado. |
Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros do Balancete
Objetivo da tela: | Definir parâmetros adicionais para a emissão do balancete gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sumaria | Estabelecimento: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Estabelecimento. Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Unidade de Negócio. Centro Custo: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Centro de Custo. Projeto: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Projeto Financeiro. |
Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país. |
Considera Período Contábil Anterior | Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes:
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Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do balancete todas as contas do plano de contas, inclusive às contas contábeis com saldo zerado. |
Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, é considerado para o balancete a abertura somente por contas analíticas. Nota:
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Considera Apurac Restdo | Quando assinalado, define que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do balancete gerencial, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). |
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo | Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo. |
Idioma Apres | Inserir o código da idioma a ser aplicado na apresentação do balancete gerencial. |
Niv Estrut | Este campo é habilitado quando o campo Classificação da tela principal for igual a opção Estrutura. Importante: Após a classificação ordenada por estrutura, este campo poderá ser implementado, para a impressão dos diversos níveis de contas contábeis. Exemplo:
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Converte | Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação. Importante: Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade Apresentação. Data Cotação: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade Apresentação. Importante: Esse campo somente é habilitado quando inseridas finalidades diferentes nos campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela. |
Conta Ctbl | Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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Centro Custo | Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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Projeto | Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:
Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:
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Geração Planilha
Objetivo da tela: | Gerar um arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina a geração do relatório em arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel. |
Arquivo | Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado. |
Caracter Delimitador | Inserir um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete. Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:
Importante: As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura. Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura ! HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura. |
Inicial | Inserir o código inicial para o conjunto selecionado. |
Final | Inserir o código final para o conjunto selecionado. |
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