Demonstrativo de Liquidações Swap
Permite a consulta das liquidações das operações de Swap, na qual é possível ver as operações por Banco, Produto, Tipo Produto, Operação, Data Operação, Moeda, Valor da Operação, Data Equalização, Valor Correção Ativa, Valor Correção Passiva, Valor Equalização e Valor de Imposto.
Caminho Básico
01. Visualizar as liquidações de operações de Swap apresentadas em tela conforme parametrização selecionada.
Caminho(s) Alternativo(s)
Definir Busca Avançada
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para efetuar a pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa, ou apenas parte dele.
01. Inserir o código do Banco relacionado à Operação de Swap que deve ser consultada.
Nota:
É possível inserir uma faixa de bancos. Os bancos podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: 001 - 676).
02. Inserir o código do Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de produtos financeiros. Os produtos financeiros podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - FundoLP).
03. Inserir o Tipo de Produto Financeiro relacionado à Operação de Swap que deve ser consultado.
Nota:
É possível inserir uma faixa de tipos de produto financeiro. Os tipos de produto financeiro podem ser informados utilizando uma faixa normal (Ex: Aplic - Fundos).
04. Inserir a faixa de datas de transação da Operação de Swap a ser consultada.
05. Acionar o botão Buscar.
Visualizar Impostos Calculados
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Impostos Calculados.
Nota:
Ao acionar Impostos Calculados, é apresentada a tela Impostos Calculados na Equalização, na qual são listados os impostos calculados na equalização.
Detalhar Operação
01. Selecionar a operação desejada para consulta.
02. Acionar Detalhes da Operação.
03. Acionar Detalhes da Operação, para ter acesso a janela Detalhes da Operação Financeira na qual é possível consultar mais detalhes da operação de Swap selecionada.