Ajustar Cálculos Operação Financeira - APL724AA
Visão Geral do Programa
O ajuste na correção de valores em movimentos de uma Operação Financeira somente pode ser efetuado em movimentos que possuem o “status” de não contabilizados. Se for necessário efetuar o ajuste em um movimento que já tenha sido contabilizado, é necessário antes efetuar a descontabilização desse movimento. Veja mais informações na descrição do programa Descontabilização APL (APL758AA)
O movimento de fluxo de caixa somente é alterado para correções financeiras. Isto devido as correções por regime de competência não alterarem o saldo da operação financeira e nem gerarem movimento no fluxo de caixa.
Importante:
Ao efetuar o ajuste nos cálculos das operações financeiras são desconsiderados os movimentos de impostos não contábeis.
Será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário caso seja um movimento de imposto gerado para operação que seja do tipo fundos de investimento que a alteração poderá causar diferença na próxima correção do IR, sugerindo que seja cancelado/estornado o movimento de juros ou resgate que tenha gerado o imposto e seja calculado novamente.
As movimentações do módulo Aplicações e Empréstimos são enviadas para o módulo Fluxo de Caixa em mais de uma Unidade de Negócio e/ou Estabelecimentos, conforme determinado pelo usuário.
O tratamento do número de decimais para os valores de saldo, movimentos e parcelas é de acordo com a parametrização do indicador econômico da moeda da operação financeira em questão. Essa parametrização é determinada no programa Manutenção Indicador Econômico (UTB013AA) no campo Casas Decimais.
Ajustes de Movtos Operações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir o ajuste nos movimentos de correção de valor não contabilizados, podendo ser movimentos de correção financeira, correção por competência, impostos e despesas bancárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite filtrar os movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de movimentos que devem ser apresentado na janela base. |
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar o valor da correção de valor da Operação Financeira, impostos ou correção monetária. |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes as informações inseridas na Operação Financeira em questão. |
Atualiza | Quando acionado, determina a atualização das informações parametrizadas por intermédio dos botões filtro e faixa. Importante: É necessário acionar este botão cada vez que o usuário alterar as informações solicitadas com o acionamento dos botões Faixa e Filtro, para que os dados sejam atualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Transação | Inserir as datas de transação inicial e final determinando assim uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Filtro – Ajuste Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os ajustes de movimentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Operações Financeiras | Aplicações – Assinalando esta opção, determina que deve ser apresentado na tabela Movimentos de Operações Financeiras do Tipo Aplicação. Empréstimos – Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela Movimentos de Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. |
Tipo Movimentos | Correção Financeira – Assinalando esta opção determina que deve ser apresentado na tabela Movimentos de Correção Financeira. Correção Competência – Quando assinalado esta opção, determina que deve ser apresentado na tabela movimentos de Correção por Competência. Impostos – Esta opção quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela movimentos de impostos. Despesas – Assinalando esta opção, determina que deve ser apresentado na tabela movimentos de despesas bancárias. Equalizações – Quando assinalado esta opção, determina que deve ser apresentado na tabela movimentos de equalizações. |
Faixa – Ajuste Movtos
Objetivo da tela: | Permitir definir faixas de movimentos que devem ser apresentadas na tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir os códigos inicial e final de Empresa determinando assim uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Banco | Inserir os códigos inicial e final de Banco determinando assim uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Produto Financeiro | Inserir os códigos inicial e final de Produto Financeiro determinando assim uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Operação Financeira | Inserir os códigos inicial e final de Operação Financeira determinando assim uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Classificação – Ajuste Movtos
Objetivo da tela: | Permitir classificar os movimentos apresentados em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Assinalar uma das opções determinando a forma de apresentação e organização dos movimentos na tabela. As opções disponíveis são:
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Modifica Movtos Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir modificar o valor do movimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Movimento | Exibe o valor do movimento podendo ele ser alterado. Importante: As informações contábeis são atualizados automaticamente pelo sistema, devendo ser apenas ajustado o valor do movimento. |
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