Conciliação Conta Corrente - CMG706AA
Visão Geral do Programa
Conciliação de Conta Corrente é a conferência dos movimentos do banco com os da empresa, podendo estas conciliações ser automáticas, manuais, geradas a partir de um depósito não identificado no Contas a Receber e geradas a partir de movimentos no Caixa e Bancos. Estes movimentos poderão também ser desconciliados conforme for à necessidade.
A conciliação bancária é necessária para verificar se todos os movimentos registrados no banco foram registrados na empresa, para efeito de atualização da posição financeira, para registro e classificação contábil. Esta conciliação pode ser considerada como uma ferramenta de auditoria.
Importante:
O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes em relação à Conciliação de Conta Corrente.
Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação bancária entre os movimentos da empresa e os movimentos apresentados no extrato bancário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro Conciliação Conta Corrente | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente. |
Conciliação Conta Corrente Automática | Quando acionado, é possível executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. Ver mais informações na descrição da tela Executa Regra Conciliação Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Conta Corrente | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Grupo | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo. |
Concilia Movimentos manualmente | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação dos movimentos da conta corrente manualmente. Ver mais informações na descrição da tela Conciliação Conta Corrente – Manualmente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Empresa | Quando acionado, permite filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente – Empresa. |
Movimento Conta Corrente | Quando acionado, é possível efetuar alteração nos movimentos. Ver mais informações na descrição do programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Histórico da Conciliação | Quando acionado, é possível inserir um histórico para a conciliação a ser efetuada. |
Concilia Movimento Unilateralmente Empresa | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
Localiza Movimento Banco | Quando acionado, tenta encontrar um movimento banco correspondente ao movimento empresa selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância:
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos da empresa. Apenas um movimento da empresa deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento do banco correspondente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Banco | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco. |
Gera Movimento Conta Corrente | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente, analítica ou sintética.
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Deposito Identificado / Não Identificado | Quando acionado, apresenta a tela Geração DI / DNI, na qual é possível gerar no contas a receber um depósito identificado, de acordo com o cliente e portador informados ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Concilia Movimento Unilateralmente Banco | Por intermédio deste botão, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão o movimento selecionado será considerado conciliado. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
Histórico da Conciliação Banco | Quando acionado, é apresentado o histórico da linha do extrato do banco selecionado. Importante: É possível alterar o histórico apresentado, porém, caso o movimento correspondente já tenha sido conciliado a alteração não é permitida. O histórico da linha de extrato bancário do módulo de Caixa e Bancos será utilizado na criação de títulos do tipo DNI (Depósitos não Identificados), no módulo de Contas a Receber, permitindo que, posteriormente possam ser apresentados os históricos originais desses títulos no Relatório Depósitos Não Identificados (ACR346AA). |
Localiza Movimento Empresa | Quando acionado, tenta encontrar um movimento empresa correspondente ao movimento banco selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância:
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos do banco. Apenas um movimento do banco deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento da empresa correspondente. |
Localiza Movimentos Conciliações | Quando acionado, será solicitado as informações da conciliação de Marketplace ou de Cartão de Crédito para tentar localizar os movimentos do lado empresa, pois, do lado empresa haverá N lançamentos gerados pela conciliação para 1 do lado do banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente em que será efetuada a conciliação. |
Filtro Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações da conta corrente a serem apresentadas para conciliação. |
UFC | Inserir a Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela. Nota: A Unidade Fechamento Caixa é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido. A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informar a Unidade de Fechamento de Caixa é definida nos Parâmetros Gerais Caixa e Bancos. Para mais detalhes, verificar o programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). Caso seja informado nos Parâmetros Gerais a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, o sistema verificará se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, serão apresentadas todas as contas correntes da Unidade de Fechamento de Caixa. Se não for necessário informar a Unidade de Fechamento de Caixa, serão apresentadas todas para a conta corrente informada. |
Salva Preferências | Quando assinalado, determina que serão salvas as preferências. Nota: A opção Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela de Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. |
Executa Regra Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra Conciliação | Inserir o código de uma regra de conciliação para execução automática da conciliação da conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Regra Conciliação (CMG006AA). |
Mensagens | As opções disponíveis são:
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Importante:
Na conciliação automática, quando alguma regra de conciliação tiver o flag “informa”, será apresentada outra tela, na qual o usuário selecionará os movimentos a serem conciliados.
Cancelamento Conciliações Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. A desconciliação dos movimentos conciliados poderá ser total ou parcial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Botão desabilitado. |
Modifica | Botão desabilitado. |
Elimina | Botão desabilitado. |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações de um movimento conciliado. |
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Para desconciliar um movimento, deve-se proceder da seguinte forma:
Selecionar o movimento na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Confirmar a desconciliação acionando o botão OK.
Selecionar o movimento desconciliação total ou parcial na tela Desconciliação Conta Corrente, apresentada com o acionamento do botão OK na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Desconciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Ao selecionar a opção Total, determina que todo o movimento selecionado será desconciliado, apresentando a tela que permite a confirmação da desconciliação. Ao selecionar esta opção, é apresentada a tela Movto Conciliação Cta Corrente. |
Movto Conciliação Cta Corrente
Objetivo da tela: | Para desconciliar parcialmente um movimento selecionado na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente, deve-se selecionar o item a ser desconciliado e pressionar o botão Desconcilia. A tela apresentada no final do processo, tanto para desconciliação total, como parcial apresenta as seguintes características: Ao assinalar Sim, o sistema retornará a tela que permite selecionar outros movimentos a serem desconciliados, e ao assinalar Não, o sistema retornará a tela base desse programa. |
Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Desconciliação Movimentos Grupo é o cancelamento de conciliações por grupo, desconciliar movimentos que estão inseridos em um determinado intervalo, para que estes possam ser conciliados com outros movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, é possível definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. Ver mais informações na descrição da tela Insere Linha Cancelamento Conciliação. |
Executar Lista | Quando acionado, é possível executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. Ver mais informações na descrição da tela Executa Cancelamento Conciliações – Grupo. |
Insere Linha Cancelamento Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto | Selecionar o conjunto para o qual será inserida a faixa de ocorrências para o cancelamento da conciliação. As opções disponíveis são: 1 – Conta Corrente; 2 – Regra Conciliação; 3 – Usuário; 4 - Data; 5 - Individual. Importante: Para que seja possível executar o cancelamento da conciliação dos movimentos de conta corrente, deverá ser definido um conjunto para Conta Corrente, Regra Conciliação, Usuário, Data. Quando selecionado Individual, estes conjuntos devem ser informados individualmente. Inicial: Inserir o código inicial da faixa. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando o conjunto selecionado não for individual. Final: Inserir o código final da faixa. Importante: Esse campo somente estará habilitado quando o conjunto selecionado não for individual. |
Individual | As opções disponíveis são:
Importante: Para que seja possível executar o cancelamento da conciliação, quando optado o conjunto individual, deverá ser informado uma Conta Corrente, uma Regra de Conciliação, o Usuário e a Data do Movimento, definindo assim, um conjunto a ser desconciliado. Este campo somente estará habilitado quando selecionado o tipo de conjunto Individual. |
Executa Cancelamento Conciliações - Grupo
Objetivo da tela: | Permitir executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conciliação | As opções disponíveis são:
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Mensagens | As opções disponíveis são:
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Conciliação Conta Corrente - Manualmente
Objetivo da tela: | A tela que possibilita efetuar a conciliação manual é a tela base desse programa. Para efetuar a conciliação manual dos movimento, deve-se proceder assim:
Importante: Quando o valor dos movimentos da conta corrente selecionados da empresa for igual ao valor dos movimentos da conta corrente selecionados do banco, o botão Conciliação Movimentos Manualmente será apresentado na cor verde. Ao efetuar a conciliação de um movimento não realizado com o extrato, o botão é apresentado na cor vermelha. Quando ocorrer que estes valores não sejam iguais, este botão será apresentado na cor preta, efetuando assim uma conciliação parcial dos movimentos. |
Filtro Conciliação Conta Corrente - Empresa
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são:
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Situação Conciliação | As opções disponíveis são:
Importante: Quando assinalado um desses campos, os campos Pendentes Conciliação e Parcialmente Conciliados estarão desabilitados. |
Ligação Conciliação | As opções disponíveis são:
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 Importante: No exemplo acima, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco. |
Movimentos | As opções disponíveis são:
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas:
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Exemplo
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Importante: Para selecionar o título, basta clicar no título apresentado na tabela Exemplo. |
Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são:
|
Situação Conciliação | As opções disponíveis são:
Importante: Quando assinalado um desses campos, os campos Pendentes Conciliação e Parcialmente Conciliados estarão desabilitados. |
Ligação Conciliação | As opções disponíveis são:
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 Importante: No exemplo acima, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco. |
Movimentos | As opções disponíveis são:
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque. Cheque*: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque. Cheque*& Depósito: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenham a palavra Depósito. |
Exemplos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Importante: Para selecionar o título, basta clicar no título apresentado na tabela Exemplo. |
Inclui Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações adicionais para o histórico. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o histórico possui um complemento para o histórico padrão, conforme parametrizado no programa Manutenção Histórico Padrão (UTB015AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Forma de Inclusão | As opções disponíveis são:
Importante: O histórico informado será o mesmo para todos os movimentos gerados na conta corrente. |
Dados de Inclusão Analítica | As opções disponíveis são:
Nota: Esses campos somente são habilitados quando a forma de inclusão selecionada for “Analítico”. |
Geração DI / DNI
Objetivo da tela: | Permitir gerar no contas a receber, um depósito identificado de acordo com o cliente e portador informados, ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gera DI | Quando selecionado, habilita os campos Cliente e Portador para identificar o depósito a ser gerado no Contas a Receber. |
Gera DNI | Quando selecionado, determina que o depósito deve ser gerado no contas a receber como depósito não identificado (DNI) Nota: Depósito Não Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, que tenha a sua origem desconhecida. Exemplo: Para que este movimento seja gerado na empresa, é gerado no Contas a Receber uma antecipação, que é gerada como um movimento realizado no Caixa e Bancos, sendo que este possui o mesmo valor do movimento do banco selecionado. Após isto, é efetuada a conciliação do mesmo. Este movimento é identificado da seguinte forma: Módulo Caixa e Bancos:
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Utiliza Histórico Banco | Quando assinalado, determina que o histórico do movimento do banco deve ser usado para o movimento que vai ser gerado no Contas a Receber. Quando não for assinalado, determina que o sistema deve gerar um histórico padrão. |
Cliente | Selecionar o cliente a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). Nota: Esse campo somente é habilitando, quando selecionada a opção Gera DI. |
Portador | Selecionar o portador a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). Nota: Esse campo somente é habilitando quando selecionada a opção Gera DI. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)