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Objetivo

Permite gerar valores para os módulos, Financeiro e Compras no que se refere a valores originais de Garantia e Despesa e para o módulo Contábil, na provisão de valores de processo, valor de correção e juros da garantia.

Disponibilizado para o Financeiro e Contábil a geração de valores de levantamentos da garantia.

Nota

Consulte dados de configuração da Mensagem única na integração entre marcas.

Cadastros Prévios

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCTBFIN

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCNATUT 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCTIPOT 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCFORNT 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JLFORNT 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCBANCO 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCAGENC 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCCONTA 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JAPROVE 
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JINTVAL 

A rotina também possibilita a configuração dos campos, além da criação de parâmetros para habilitar a pesquisa.

Importante

A chave de integração de Despesas e Garantias com o módulo Financeiro depende da configuração do parâmetro MV_JINTVAL onde são criados títulos com os valores de Despesas e Garantias no momento da confirmação da inclusão, ou no momento da correção de valores, caso tenha forma de correção (somente Garantias).

Esta integração tem o parâmetro MV_JALCADA configurado para Controle de Alçada, no módulo Compras para Garantias e Despesas, para que antes de gerar um título existam as aprovações.

Os valores de correção e juros de Garantias (além de valores de provisão, correção e juros de provisão) que possuem Correção Monetária são enviados para a Contabilidade e não para o Financeiro, por meio de títulos.

Estão disponíveis as opções:

    Para que seja feita a contabilização de valores pela opção disponível no SIGAJURI configure os Lançamentos Padrões (LPs) a seguir:

    •   9D0 (Inclusão de valor);
    •   9D1 (exclusão/estorno de valor); e
    •   9D2 (redução de valor);

    Utilize os dados abaixo como base para configuração dos LPs (tabela CT5), via módulo 34 - Contabilidade Gerencial do Microsiga Protheus:

    • Menu Atualizações > Entidades > Lançamento Padrão

    Lançamento Padrão

    (Cod. Lanc. Pad.)

    Sequencial

    Descrição

    		 Operação Tipo Lcto.

    Na aba 'Entidades'

    Cta. Debito e Cta. Credito

    Na aba 'Valores'

    Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)

    Informações técnicas

    9D0

    001

    Inclusão de valores de provisão        

    		 Será considerado como lançamento de Inclusão de valores de provisão, sempre que o campo valor de provisão for informado ou modificado. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0)                                                                 

    NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo


    002

    Inclusão de valores de garantias       

    		 Será considerado como lançamento de Inclusão de valores de garantias, quando houver o cadastro de uma nova garantia no processo. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0)                   

    NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo


    003

    Inclusão de estorno de levantamentos   

    		 Será considerado como lançamento de Inclusão de estorno de levantamentos, quando houver a exclusão do levantamento do processo. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='A',NV3->NV3_VALOR,0)                     

    NV3_TIPOL = A representa: Valor de estorno de levantamentos

    9D1

    001

    Cancelamento de valores de provisão    

    Será considerado como lançamento de Cancelamento de valores de provisão, quando no agrupamento valores o campo "Valor de provisão" estiver preenchido e ocorrer a exclusão do processo.

    		 Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0)                        

    NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo


    002

    Cancelamento de valores de garantia    

    		 Será considerado como lançamento de Cancelamento de valores de garantia, quando houver a exclusão de garantias do processo. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0)                      

    NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo


    003

    Inclusão de levantamento               

    		 Será considerado como Inclusão de levantamento, sempre que houver um novo cadastro de levantamento no processo. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='9',NV3->NV3_VALOR,0)                        

    NV3_TIPOL = 9 representa: Valor de Levantamento


    004

    Inclusão de tarifas bancárias

    		 Será considerado como Inclusão de tarifas bancárias, sempre que houver valor informado no campo Tarifas bancárias no processo. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='B',NV3->NV3_VALOR,0)                        

    NV3_TIPOL = B representa: Tarifas Bancárias

    9D2

    001

    Redução do valor de provisão

    		 Será considerado como lançamento de Redução do valor de provisão, quando o campo valor de provisão for modificado para um valor menor. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='6',NV3->NV3_VALOR,0)                       

    NV3_TIPOL = 6 representa: Valor de Provisão Negativo


    002

    Redução do valor de garantia

    		 Será considerado como lançamento de Redução do valor de garantia, quando o campo valor da garantia for modificado para um valor menor. Indicar o tipo de lançamento. Informar as contas contábeis de debito e credito.

    IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='7',NV3->NV3_VALOR,0)                        

    NV3_TIPOL = 7 representa: Valor de Garantia Negativo
    1. Acesse o cadastro já existente da Garantias e Alvarás e selecione no campo Movimentação, entre as opções 1 - Garantia ou 2 - Alvará para habilitar informações na tela.

    Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Desta forma separamos o que Garantia do que é Alvará.

    Importante

    Após efetuar esta definição não é possível efetuar alterações no campo Movimentações, portanto, se necessário, cancele a inclusão e repita o procedimento.

    2. Utilize os campos Juros, Valor de Imposto e Tarifa Bancaria para indicar a parte do valor destinado a estas titularidades;

    Os campos de ajuste, sendo Ajuste Corr e Ajuste Juros são usados para que os valores a contabilizar sejam os mesmos que existem realmente em caixa.

    Visualize o agrupamento Financeiro e informe os campos com os dados da integração.

    O sistema traz informações de natureza e tipo de título conforme a configuração dos parâmetros indicados nos Cadastros Prévios;

    Exemplo:

    Valor da Garantia R$ 1.000,00
    Valor dos Juros R$ 50,00
    Valor da Correção R$ 20,00
    Valor total R$ 1.070,00

    Pode ocorrer em algumas situações, ter o Valor Real (do valor em caixa) menor ou maior que o valor informado pelo sistema, principalmente por cálculo de correções e taxas.

    Então, podemos ter, neste exemplo o valor real de R$ 1.067,00 (valor menor do que o informado pelo sistema) ou um valor de R$ 1.073,00 (valor maior do que o informado pelo sistema).

    Exemplo de ajuste (mensagens apresentadas na tela)

    2.1 Com valor acima do indicado R$ 1.073,00 faça o ajuste do valor no campo, mantendo os R$1.073,00 (valor, correção e juros desmembrados) e inclua nos valores de ajuste da correção e dos juros as quantias (usando sinal negativo) para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.

    Valor do ajuste de correção R$ -2,00

    Valor do ajuste referente a juros R$ -1,00

    2.2 Com valor abaixo do indicado R$ 1.067,00 faça o ajuste do valor no campo para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.

    Valor do ajuste de correção R$ 1,80

    Valor do ajuste referente a juros R$ 1,20

    3. O valor dos ajustes (correção + juros) estão indicados na tabela de históricos.

    4. Para acréscimo no valor, o campo Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é 9 = Levantamento e quando houver desconto o Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é A = Levantamento Estorno.

    5. Os valores de ajustes são enviados apenas para o contábil, ou seja, não há inclusão de títulos para estes lançamentos.

    6. Os campos Juros (NT2_JUROS), Valor de Imposto (NT2_IR) e Tarifa Bancaria (NT2_TEFBAN) indicam se alguma parte do valor se destina a estas tarifas. E se forem indique nos campos estes valores, abatendo-os do campo Valor.

    Exemplo:

    Valor do levantamento R$ 30.000,00
    Valor dos juros R$ 2.000,00
    Valor de imposto R$ 3.000,00
    Valor de tarifa bancária R$ 5.000,00
    Total de juros + impostos + tarifas bancárias = R$ 10.000,00

    Como foram indicados R$10.000,00, retire este montante do valor do levantamento, que passa então de R$30.000,00 para R$20.000,00.

    Estes lançamentos correspondendo a tarifas, são enviados para a tabela de histórico com o tipo de lançamento (NV3_TIPOL) B=Tarifas bancárias.

    7. Ao selecionar a opção Levantamento parcial, ao informar o campo Código da garantia e o campo Valor, os campos de Correção e Juros são preenchidos automaticamente, usando a proporção como sugestão, mas sempre permitindo a edição.

    8. Ao utilizar a opção 2 - Parcial veja exemplo de cálculo da proporção:

    Valor do levantamento parcial de uma garantia R$ 1.000,00
    Valor dos juros R$ 50,00
    Valor da correção R$ 20,00

    Ao informar que o valor do levantamento é R$ 100,00 (ou seja 10% do valor original da garantia) são preenchidos automaticamente os valores de juros e de correção, na mesma proporção, ou seja 10%, sendo então:

    Valor dos juros R$ 5,00
    Valor da correção R$ 2,00

    Para levantamentos parciais os campos de ajustes de correção e juros estão desabilitados.

    Importante

    Podem ser realizados infinitos levantamentos parciais desde que não ultrapasse o valor da garantia.

    9. Para liquidar um saldo devido, utilize a opção 1 - Total.

    10. No caso de valor de provisão, ao informa-lo no processo, vale a regra dos lançamentos padrões para a contabilização.

    Onde:

    • "Inclusão de valores de provisão" utilizará o lançamento padrão "9D0 001".
    • "Cancelamento de valores de provisão" utilizará o lançamento padrão "9D1 001" (o que equivale à exclusão do processo).
    • "Redução do valor de provisão" utilizará o lançamento padrão "9D2 001".

    Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.

    Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos (já contabilizados) que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.

    Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros não são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.

    Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.

    Acesso em Outras Ações / Levantamento /Inclusão, marque as garantias desejadas e confirme;

    Os levantamentos gerados para as garantias selecionadas, seguem as regras de Levantamento Total.

    Importante

    Neste momento é imprescindível ter os parâmetros informador em Cadastros Prévios MV_JLFORNT, MV_JCTIPOT, MV_JCFORNT, MV_JCNATUT, MV_JCBANCO, MV_JCAGENC, MV_JCCONTA, MV_JAPROVE, configurados.

    Eles são usados para informar os dados utilizados na integração, ou seja, representam os valores informados no agrupamento Financeiro; quando o levantamento é feito manualmente

    O sistema exibe a mensagem com a quantidade de Levantamentos gerados.

    Principais Campos 

    Campo

    Descrição

    Tipo Levant. (Tipo de Levantamento),

    Quando selecionada a opção 2-Alvará, selecione neste campo entre as opções: 1-Total ou 2-Parcial.

    Ao selecionar 1- Total, preencha o campo Cód Garantia (Código da Garantia) e observe que os campos Valor, V Correção e V Juros são informados automaticamente, pois se referem à garantia vinculada.

    Ao selecionar 2 - Parcial e selecionar o Código da Garantia, não são indicados os valores, mas ao informar o campo Valor, os campos de Correção e Juros, são preenchidos automaticamente, usando a proporção como sugestão, mas sempre permitindo a edição.


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