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Índice


Objetivo

O módulo do TOTVS Automação Fiscal, é uma solução fiscal especialista com características de consolidação de dados e layouts, tem como objetivo suportar o processo tributário permeando as Obrigações Principais e Acessórias através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

  • Manutenção dos movimentos tributários e fiscais, através de uma interface amigável. 
  • Conferência de outputs através da geração de relatórios personalizáveis nos formatos .xls, .pdf, .csv e e-mail.
  • Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas permitindo um modelo de integração simples e de fácil conectividade.
  • Solução de mensageria nativa na aplicação para os diversos órgãos governamentais; sendo ela TXT ou web services com comunicação segura através de ssl / tls e certificado digital modelo a1 e a3.
  • Base histórica dos movimentos transmitidos ao fisco e controle de manutenção de operações.

Para conhecer mais sobre o TOTVS Automação Fiscal acesse o manual do TAF: Conheça o TAF

    Este módulo faz as seguintes integrações:

    Com produtos TOTVS, sendo:

    • Backoffice Protheus;
    • Backoffice Datasul;
    • Backoffice Logix e
    • Backoffice RM;

    Neste link: Entenda a integração com Produtos TOTVS

    Com produtos não TOTVS

    Nesta condição é necessário o desenvolvimento da rotina de extração de acordo com o Layout TOTVS (os registros que devem ser desenvolvidos pelo extrator variam de acordo com a obrigação que o cliente deseja gerar pelo TAF), após este desenvolvimento o cliente deve realizar o restante das configurações abaixo de integração.

    Neste link: Entenda a integração com produto Não TOTVS

    Trata-se de um produto “plugável” à qualquer ERP por meio de uma mensagem comum (Layout TOTVS ).

    Os produtos TOTVS tem integração nativa.

    Consulte informações em Arquitetura TAF

    Parâmetros/Configurações

    O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
    Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
    O módulo do TOTVS Automação Fiscal utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos. 
    Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

    Nota

    Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
    O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

    Os parâmetros utilizados no módulo do TOTVS Automação Fiscal são:

      Nome Descrição Conteúdo 
      MV_TAFEAB Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. TAFEAB.TRM
      MV_TAFEEN Habilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Entradas. TAFEEN.TRM
      MV_TAFFPNT

      Define o tipo de visão que o usuário possui em relação à filial no painel do Trabalhador, onde os valores válidos são:

      .T. – Usuário tem a visão de todas as filiais.
      .F. Usuário tem a visão apenas da filial corrente.

      .T.
      MV_TAFINT

      Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF, onde os valores válidos são:

      .T. – Utiliza a integração banco a banco do TAF.
      .F. – Não utiliza a integração banco a banco do TAF.

      .T.
      MV_TAFMTOF

      Indica quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéticos das obrigações fiscais do TAF.

      • A identificação da obrigação fiscal ocorrerá através da cadeia de caracteres antes do sinal " = ".
        Exemplo: SPEDFIS
      • A identificação da quantidade de threads utilizadas ocorrerá através do número após o sinal " = ".
        Exemplo: 5
        O número máximo de threads será sempre 5.
      • A identificação do Timeout das threads será através do número após o sinal " / " (em milissegundos).
        Exemplo: 190000000
        O tempo máximo de timeout será sempre 190000000 (52 horas).

      • Exemplo:

      SPEDFIS=5/190000000;ECF=3/190000000;


      MV_TAFP3A Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque. TAFP3A.TRM
      MV_TAFP3E Habilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque. TAFP3E.TRM
      MV_TAFP7AB Identifica o nome do termo de abertura Reg P7 inventário.
      MV_TAFP7EN Indica o nome do termo de encerramento Reg P7 inventário.
       MV_TAFP9AB Indica o Termo de Abertura Rel. P9. TAFP9AB.TRM
      MV_TAFP9EN Indica o Termo de Encerramento Rel. Modelo P9. TAFP9EN.TRM
      MV_TAFPORT Indica o número da porta do serviço do TopConnect, onde foi realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF. 7890
      MV_TAFRFLX Habilita mensagens de alerta sobre o reflexo de alguma manutenção no movimento de um período, onde os valores válidos são: 

      .T. Habilita mensagens.
      .F. – Desabilita mensagens.

      .T.
      MV_TAFRND

      Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados, onde os valores válidos são: 

      (1) Arredonda

      (2) Trunca

      1
      MV_TAFSAB Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas. TAFSAB.TRM
      MV_TAFSEG Determina um modelo de documento fiscal padrão a ser adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída.
      MV_TAFTALI Indica o Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.
      MV_TAFTDB Indica Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração.
      MV_TAFWIZ Indica se a Wizard Inicial do TAF será aberta na próxima execução.
      MV_TAFAMBR

      Identificação do ambiente da EFD Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais


      MV_TAFVLRE

      Versão do Layout Reinf. Utilizado para a criação do nameSpace dos eventos e validações de estrutura no modulo SIGATAF.


      MV_2050TRB

      Controla quais são os tributos abatidos do valor contábil do evento R-2050:

      1 - IPI

      2 - ICMS-ST

      3 - ICMS-ST sob o frete  (quando o frente é recolhido pelo fornecedor)

      Exemplo:

      MV_2050TRB := 1|2|3


      MV_TAFSTRS

      Status  que serão considerados para transmissão de eventos e-Social via rotina de processos agendados (Schedule). Quando configurado mais que 1 status utilizar vírgula para separação. 

      Valor Default: '0'

      Exemplo: ' ','0','1' 

      Registros recém integrados ' ', registros válidos '0', registros inválidos '1'

      Nunca utilizar os status 2-Registros transmitidos,4-Registros transmitidos válidos,6-Aguardando Exclusão e 7-Registros Excluídos.

      Não é aconselhável utilizar o Status 3-Registros Inconsistentes, pois os mesmo já foram rejeitados pelo RET e uma nova transmissão só ira congestionar o processo. 


      MV_TAFWSCT 

      Força uma consulta ao TSS na requisição do método GET do serviço WSTAFST2 quando o status do registro consultado for igual a 2.

      Valores: .T. - Habilita, .F. - Desabilita.

      Default : .F.


      MV_TAFTFIL 

      Habilita a transmissão do monitor e-Social utilizando a filial.

      Valores: .T. - Habilita, .F. - Desabilita.

      Default: .F.


      MV_TAFHFIL 

      Define se o sistema vai gerar uma nova linha ou somente atualizar a data e hora de um registro que está em Fila

      Valores .T. = Atualiza a data e hora, .F. - Cria uma nova linha.

      Default: .F.


      Atualizações

      As opções de Menu disponíveis são:

        • Wizard de Configuração TAF
        • Parâmetros
        • Diagnóstico
        • Schedule
        • Wizard Configuração TSS
        • Cadastro
        • Complemento Cadastral
        • Contabilistas
        • Regime de Empresa
        • Parâmetros de Cálculo
        • Declaração País-a-País

        Genéricos

        • Veículos
        • Cor do Veículo
        • Varas
        • Advogados
        • Médicos
        • Natureza da Operação
        • Processos Referenciados
        • Configuração de Tributos


        Fiscais

        • Participantes
        • Unidade de Medida
        • Fator de Conversão
        • Itens(Produtos/Serviços)
        • Bens/Componentes do Ativo Imobilizado
        • Complementos Fiscais
        • Obras
        • Específicos
          • ECF's ( Equipamento de Cupom Fiscal )
          • Dispositivo AIDF
          • Bombas de Combustíveis
          • Observações do Lançamento Fiscal
          • Informações Complementares
          • Dívida Ativa
          • Totalizadores de ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )


        Contábeis

        • Plano de Contas
        • Instituição Financeira
        • Centro de Custo
        • Responsável da Instituição Financeira
        • Histórico Padronizado
        • Conta da Parte B


        Financeiro

        • Conta da Parte B
        • Fatura/Recibo
        • Conta da Parte B


        Evento Tributário

        • Evento Tributário
        • Vigência
        • Eventos Especiais

        Documentos Fiscais/Eletrônicos

        • Documentos de Entrada
        • Documentos de Saída
        • Complementos Pós-Emissão
          • Exportação
          • Movimento de Combustíveis

        PIS/COFINS

        • Deduções Diversas
        • Contribuição Retida na Fonte
        • Contribuição Social Extemporânea
        • Controle de Valores Retidos na Fonte
        • Op. Instituição Financeira
        • Créditos PIS/COFINS
          • Demais Documentos
          • Operações de Pessoa Jurídica
          • Detalhamento da Base de Cálculo de Crédito
          • Composição da Receita Bruta
          • Detalhamento da Contribuição Apurada
          • Créditos de Incorporação, Fusão e Cisão
          • Diferimento Períodos Anteriores
          • Bens - Ativo Imobiliário - Créditos Aquisição/Contribuição
          • Contribuição Período Anterior

        Movimento de Estoque

        • Controle da Produção e Estoque
        • Saldo Inicial
        • Inventário
        • Crédito Presumido - Estoque de Abertura
        • Relação Produto x Insumos


        Atividade Imobiliária

        • Operações da Ativ. Imob. Unidade Vendida


        Outros

        • Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura
        • Movimentos SAT/CF-e
        • Controle de Créditos Fiscais
        • Informações de Valor Agregado
        • PIS - Folha de Salários
        • Detalhamento das Receitas Isentas
        • Operações com Cartão de Crédito/Débito
        • Incorporação Imobiliária
        • Demostrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo - DCTA
        • CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
        • Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
        • Movimento ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )
        • Controle de Produção da Usina
        • Receita Bruta Mensal para fins de rateio de Créditos Comuns
        • Centros Comerciais


        Informações Consolidadas

        • Resumo Mensal - Itens ECF por Estabelecimento
        • Consolidação Diária - modelos 06,28,29
        • Consolidação Diária - Conv 155
        • Movimento SAT/CF-e
        • Bilhetes de Passagem
        • Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
        • Resumo diário ECF
        • Consolidação Prestação de serviço - modelos 21,22
        • Consolidação Prestação de serviço - Comunicações/Telecomunicações
        • CIAP
        • Depreciação Bens do ativo
        • Operações Específicas ANP
        • Saldos Contábeis
        • Lançamentos Contábeis
        • Lucro Líquido do Exercício
        • Demonstrativo do Livro Caixa
        • Derex
        • Livro Eletrônico IRPJ e CSLL
          • e-Lalur / e-Lacs
          • Identificação das Contas da Parte-B ( ECF )
        • Bloco X - Informações Econômicas
          • Registro X280 - Atividade Incentivadas Pessoa Jurídica em Geral
          • Registro X291 - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada
          • Registro X292 - Operações com Exterior  - Pessoa Não Vinculada
          • Registro X300 - Operações com Exterior - Exportações
          • Registro X320 - Operações com Exterior - Importações
          • Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior
          • Registro X390 -  Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas
          • Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
          • Registro X410 -  Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
          • Registro X420 -  Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
          • Registro X430 -  Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
          • Registro X450 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
          • Registro X460 -  Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
          • Registro X470 -  Capacitação de Informática e Inclusão Digital
          • Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas
          • Registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
          • Registro X500 -  Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
          • Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)
        • Bloco Y - Informações Gerais
          • Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
          • Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
          • Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
          • Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora 
          • Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
          • Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais
          • Registro Y590 - Ativos no Exterior
          • Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
          • Registro Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
          • Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
          • Registro Y630 - Fundos/Clubes de Investimento
          • Registro Y640 - Participações em Consórcios de Empresas
          • Registro Y660 - Dados de Sucessoras
          • Registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real)
          • Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
          • Registro Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
          • Registro Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
          • Registro Y690 - Informações de Optantes pelo PAES 

        • Outros
          • Registro Y800 - Outras Informações
          • Y700 - DIOR
          • Y720 - Info Período Anterior


        • Tabelas
          • Estab. Obras ou Unidade de Orgão Público
          • Rubricas
          • Identificadores de Rubricas
          • Lotações Tributárias
          • Cargos / Emprego Públicos
          • Carreiras Públicas
          • Funções / Turnos de Trabalho
          • Ambiente de Trabalho
          • Processos Administrativos / judiciais
          • Operadores Portuários
        • Trabalhador
          • Carga Inicial
          • Cadastro do Trabalhador 
          • Adm. Preliminar
          • Trabalho Autônomo
          • Término Trab. Sem Vinculo
        • Periódicos
          • Reabertura Periódicos
          • Fechamento Periódicos
          • Folha de Pagamento
          • Remun. Servidor Rpps
          • Benefic. Prev. Rpps
          • Totalizador Pag. Contigência
          • Pagamento Rend. Trab.
          • Aquisição Produtor Rural
          • Com. Rural PF
          • Contrat. Avulso Não Portuário
          • Informação Complementar Periódicos
          • Contribuição Sindical Patronal
        • Não Periódicos
          • Aviso Prévio
          • Convocação Trab. Intermitente
          • Afastamento Temporário
          • Cat - Comunic. Acidente Trabalho
          • Desligamento
          • Reintegração
          • Exclusão de Eventos
          • Cadastro Ben. Prev. Rpps
          • Cond. Amb. Trabalho
          • Insal. Pericul. e Apos. Esp
          • Monitor Saúde Trabalhador
        • Totalizadores
          • Cont. Social Por Trabalhador
          • IRRF por Trabalhador
          • Cont. Social Por Contribuinte
          • Inf por Contribuinte
          • Monitoramento
        • Documento de Arrecadação
        • Períodos Dispensados EFD
        • Apuração / Sub ICMS
        • Apuração ICMS/ST
        • Apuração DIFAL/FCP
        • Apuração IPI
        • Apuração Receita Bruta
        • Apuração de Impostos - Cadastro do Período de Apuração
        • Informações Econômicas
        • Apuração IRPJ e CSLL
          • Lucro Real
          • Lucro Presumido
          • Lucro Arbitrado
          • Imunes e Isentas
        • Informações do Contribuinte
        • Contr. Prev. Receita Bruta
        • Processos Administrativos / Judiciais
        • Obras
        • Boletim de Atividade Desportiva
        • Docs. de Entrada
        • Docs. Saída
        • Fatura/Recibo
        • Períodos Reinf
        • Tabelas
          • R-1000 - Informações do Contribuinte
          • R-1070 - Processos Adm/judiciais
        • Periódicos
          • R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
          • R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
          • R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
          • R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
          • R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
          • R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
          • R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
          • R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
        • Não Periódicos
          • R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
          • R-9000 - Exclusão de Eventos
        • Totalizadores
          • R-5001 - Informações de Bases de Tributos por Evento
          • R-5011 - informações de Bases de Tributos Consolidado
        • Apuração dos Eventos
        • Monitoramento/Transmissão
        • Comparação XML

        Consultas

        As opções de Menu disponíveis são:

          • Log Alteração Protocolo

          Relatórios

          As opções de Menu disponíveis são:

            • Registro de Entradas P1
            • Registro de Entradas P1A
            • Registro de Saídas P2
            • Registro de Saídas P2A
            • Registro de Produção e Estoque P3
            • Registro de Inventário P7
            • Livro Controle da Produção P11
            • Listagem Interestadual P12
            • Código de Emitentes P10
            • Recolhimento P14
            • Apuração ICMS P9
            • Relatório de Auditoria das Manutenções

            Miscelânea

            As opções de Menu disponíveis são:

              • ECF
                • Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
              • Exclusão Por Período Fiscal
              • Atualização Recibo Protocolo
              • Monitoramento
              • Painel do Trabalhador
              • Grupo de Eventos
              • Predecessão de Eventos

              Campos Fixos

              Algumas rotinas do  TOTVS Automação Fiscal possuem campos fixos que são utilizados para determinadas situações.

              Campo:

              Descrição

              Ult. Prot.

              Na aba Protocolo de Transmissão, existe o campo Ult. Prot. de uso interno do sistema, onde será apresentado o protocolo da última transmissão do registro. Este campo será preenchido automaticamente.

              Todos os cadastros de eventos do eSocial e da REINF possuem os campos _PROTUL e _PROTPN. O primeiro armazena o código do protocolo/recibo de recepção do Governo para o registro corrente. O segundo armazena o código do protocolo/recibo do registro anterior. O campo do protocolo/recibo corrente pode ser encontrado na pasta "Protocolo de Transmissão" do cadastro. Os campos são preenchidos no processo de consulta que o sistema faz junto ao TSS.

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