Parâmetros de Controle do Caixa
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De acordo com os parâmetros definidos, o controle de caixa oferece várias possibilidades para a quitação da dívida do cliente com a empresa, permitindo ainda que sejam classificadas as antecipações geradas no Contas a Receber, com espécies de documentos diferentes, de acordo com a forma de pagamento realizada.
Parâmetros de Controle de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os parâmetros de controle do caixa e seus respectivos rateios, utilizados para a geração de títulos e movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Detalhar | Quando acionado, é possível visualizar os detalhes do parâmetro de controle do caixa selecionado. |
Adicionar | Quando acionado, é possível adicionar parâmetros de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa. |
| Alterar | Quando acionado, é possível alterar o parâmetro de controle do caixa selecionado. |
| Remover | Quando acionado, é possível remover o parâmetro de controle do caixa selecionado. |
| Movimentos | Quando acionado, é possível acessar o cadastro de rateios dos parâmetros de controle do caixa. |
Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa
Objetivo da tela: | Permitir adicionar parâmetros de controle do caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Código identificador da empresa do parâmetro de controle do caixa. |
Início Validade | Data de início da validade do parâmetro de controle do caixa. |
| Fim Validade | Data de fim da validade do parâmetro de controle do caixa. |
| Série Antecipação | Série relacionada à espécie de antecipação. |
| Esp Antecip Dinheiro | Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em dinheiro. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação. |
| Esp Antecip Cheque | Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cheque. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação. |
| Esp Antecip C. Crédito | Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de crédito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação. |
| Esp Antecip C. Débito | Espécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de débito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação. |
| Esp Bonif | Espécie para geração dos títulos de bonificação pelo controle de caixa. Essa espécie deve ser do tipo Normal. |
| Série Bonif | Série relacionada à espécie de bonificação. |
| Tipo Trans Cx Transf | Tipo de transação de caixa utilizada para transferência de movimentos entre caixas. Deve ser do tipo Transf. |
| Valida Regras Caixa | Quando assinalada, determina a validação das regras para pagamento e recebimento nos caixas. |
| Tipo Trans Cx Entrada | Tipo de transação caixa do movimento de entrada no parâmetro do controle de caixa. |
| Tipo Trans Cx Saída | Tipo de transação caixa do movimento de saída no parâmetro do controle de caixa. |
| Assumir direto valor Tipo Trans Cx Ent/Sai no Caixa e Bancos | Quando assinalado, determina que o valor do tipo de transação caixa na tela de inclusão do Caixa e Bancos, será assumido pelo valor informado nos parâmetros do Controle de Caixa. Caso este parâmetro seja assinalado, o preenchimento dos campos Tipo Transação Caixa do Movimento de Entrada e Saída deverão ser obrigatórios. Se não for assinalado, estes campos poderão ou não ser informados. |
Movimentos dos Parâmetros de Controle do Caixa
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os rateios contábeis dos parâmetros de controle do caixa, utilizados para a geração de títulos e movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Detalhar | Quando acionado, é possível visualizar os detalhes do rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado. |
Adicionar | Quando acionado, é possível adicionar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa. |
| Alterar | Quando acionado, é possível alterar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado. |
| Remover | Quando acionado, é possível remover o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado. |
Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa
Objetivo da tela: | Permitir adicionar rateio contábil do parâmetro de controle do caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Tipo Rateio Contábil | Identificador do tipo de rateio contábil que poderá ser (Antecipação, Bonificação, Acerto de Valor ou Pagamento Extra Fornecedor. |
Sequência Rateio | Número sequencial do rateio contábil. |
| Tipo Fluxo Financ | Tipo de Fluxo Financeiro do rateio contábil. |
| Plano Contas | Plano de Contas do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação" |
| Conta Contábil | Conta Contábil do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação" |
| Plano Centro Custo | Plano de Centros Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação" |
| Centro Custo | Centro Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação" |
| Percentual Rateio | Percentual do rateio contábil. Não poderá ultrapassar 100% para um mesmo tipo rateio contábil de um mesmo Parâmetro de controle de Caixa. |
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
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