Transações Diversas Estoque - CE0220
Visão Geral do Programa
Essa função permite implementar as transações de entrada e saída de Estoque, tanto quanto em valor e quantidade para todas as movimentações relacionadas ao módulo de Estoque.
Importante:
a) Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também serão integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais do módulo de Logística, separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.
b) Nas transações diversas de quantidade ou valor que envolva uma Ordem de Manutenção relacionada a uma Ordem de Investimento com matriz, os valores e/ou quantidades não serão rateados, pois serão destinados à unidade de negócio da Ordem de Manutenção.
Pré-requisitos:
Implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação das Informações desse manual.
Transações Diversas Estoque
Objetivo: | Efetuar a geração de movimentos de Estoques, em quantidade e/ou em valor, a fim de executar transações de entradas e de saídas, valorizadas ou não, para acerto de saldos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Botão | Descrição |
Importação de Transações Diversas | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela Listagem Transações Diversas Estoque (CE0220A), a qual permite importar as movimentações de transações diversas. |
Nota:
Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
Campo: | Descrição |
Item | Inserir o item ao qual se deseja efetuar movimentações de entrada ou saída de estoque, em quantidade ou valor, e que não são efetuadas pelas rotinas usuais do Controle de Estoque. |
Referência | Selecionar o código correspondente à referência do item a ser considerada para a movimentação de estoque. Nota: Esse campo somente será habilitado se o tipo de Controle de Estoque para o item for do tipo “Referência”. |
Estabelecimento | Inserir ou selecionar o Estabelecimento em que a transação de estoque será efetuada. Nota: O item que sofrerá a transação deve estar cadastrado para o Estabelecimento informado. |
Depósito | Inserir o depósito em que o bem está alocado, sendo nesse efetuado a transação de estoque, podendo para isto a conta de saldo do item ser diferenciada por depósitos, conforme cadastrado na função Manutenção Contas Contabilização. |
Localização | Inserir nesse campo a localização do item que sofrerá a transação em questão. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o item tiver cadastrado alguma localização. |
Lote/Série | Inserir o código do lote/série do item selecionado para a transação. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o tipo de controle de estoque para o item for: Número Série, Lote e Referência. |
Ordem Invest | Selecionar a Ordem de Investimento a ser considerada para o módulo Controle de Investimentos. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado. Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma ordem de investimento, esse campo é desabilitado e passa a apresentar o número da ordem de investimento relacionada a Ordem de Manutenção. |
Validade do Lote | Inserir a data de validade do lote referente ao item de estoque, que sofrerá a transação em questão. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o tipo de controle de estoque para o item for: Número Série, Lote e Referência. Este campo é apresentado com uma sugestão de data de validade. |
DP DI |
Inserir o código de Despacho a Plaza referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada apenas para o país Argentina. Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser cadastrado um novo despacho. Para isto deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do despacho, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o Despacho: código da aduana, código de destinação, número do despacho, dígito verificador, data do despacho e ano do documento de importação. Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de despacho novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um despacho plaza vinculado, este despacho será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o despacho.
Inserir o código de aduana referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada para o controle de Pedimentos no México. Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser utilizado um controle de aduana existente ou cadastrado um novo. Para cadastrar um novo deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do campo de DI, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o controle de aduana: data da declaração, código da aduana, código do agente, dígito verificador, número sequencial. Com estas informações será gerado automaticamente o código do pedimento. Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de pedimento novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um controle de aduana vinculado, este será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o controle desejado. |
Ordem | Inserir nesse campo o código referente a Ordem de Produção já implementada, a qual se deseja efetuar uma transação de estoque nesta ordem, a contabilização desta operação será um débito ou um crédito na conta de saldo da Ordem de Produção se a transação for de entrada ou saída respectivamente. |
Operação | Inserir nesse campo o código referente a operação da transação de estoque quando a ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle. Caso o reporte seja do tipo reporte por Ordem ou Item, esse campo não é habilitado. |
Descrição | Inserir uma breve descrição sobre a movimentação a ser atualizada. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos a débito para as transações efetuadas com itens de débito direto e Físico. Importante: Esse campo somente será habilitado quando o item selecionado for do tipo de controle “Débito Direto” ou "Físico". |
Unid Neg Aplicação | Para as movimentações de estoque realizadas com itens de controle débito direto ou físico, além da unidade de negócio correspondente à conta contábil, será solicitada a Unidade de Negócio de Aplicação. Esta informação será utilizada quando houver transferências contábeis entre unidades de negócio, ou seja, o valor está sendo debitado em uma unidade de negócio e creditado em outra unidade de negócio. Para os movimentos com itens de controle total, a contra-partida é sempre realizada na unidade de negócio de saldo ( Item X Estabelecimento X Depósito ou Item X Estabelecimento). Quando informada a Ordem de Produção, será assumida como Unidade de Negócio da Movimentação a Unidade de Negócio da Ordem de Produção. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil que receberá o lançamento em contrapartida das contas de saldo dos itens de estoque. |
Unidade Negócio | Selecionar a unidade de negócio associada ao item, quando houver. Para mais detalhes veja Conceito Unidade de Negócio. |
Série Documento | Toda a movimentação de materiais que envolvam controles internos da entidade devem estar respaldadas em documentos inidôneos, evitando, dessa forma, quaisquer infrações fiscais. Portanto, nesse campo deve ser informado a série do documento que lhe deu origem. |
Documento | Inserir o número do documento que deu origem a transação de estoque em questão. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual está intrinsecamente relacionado a transação a ser efetuada. |
Transações Diversas Estoque – Pasta Valores
Objetivo: | Efetuar a geração de movimentos de Estoques, em quantidade e/ou em valor, a fim de executar transações de entradas e de saídas, valorizadas ou não, para acerto de saldos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Data Transação | Inserir a data da transação de estoque, a qual será considerada, caso seja pertinente, para a valorização da transação no momento do cálculo do médio efetuado pelo módulo de Estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade a ser considerada na atualização da transação de estoque, caso esta seja em quantidade. |
un | Inserir o código da unidade de medida do item, a qual deverá estar em conformidade com a implementada no cadastro do item. |
Tipo Transação | Selecionar um dos tipos de transação a ser considerados na execução da função em questão, que pode ser:
|
Material (Real, DÓLAR e UMC) | Inserir o valor de materiais, para a efetivação da transação. Nota: Os valores correspondentes a DÓLAR e UMC são demonstrados e convertidos a medida da atualização dos valores em reais. |
Mão-de-Obra (Real, DÓLAR e UMC) | Inserir os valores de mão-de-obra (MOB) pertinentes a movimentação tratada nesta função. A abertura dos valores em MOB, Material e GGF (Gastos Gerais de Fabricação) são os componentes do custo dos produtos fabricados e calculados pelo módulo de Estoque. |
GGF (Real, DÓLAR e UMC) | Inserir os valores de Gastos Gerais de Fabricação, relacionados à transação a ser efetuada nesta função. |
Transações Diversas Estoque – Pasta Descrição DD
Objetivo: | Descrever sobre a movimentação efetuada com itens de "Débito Direto". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Narrativa | Inserir um breve comentário sobre a movimentação de itens do tipo “Débito Direto”. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o item inserido na janela base da função for do tipo “Débito Direto”. |
Listagem Transações Diversas – Pasta Layout
Objetivo: | Permitir a visualização e impressão do Bloco de Notas com o layout de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Botão | Descrição |
Editar Layout | Ao acionar esse botão, é apresentado o Bloco de Notas com o Layout de importação, permitindo uma melhor visualização e a impressão do mesmo. |
Listagem Transações Diversas – Pasta Seleção
Objetivo: | Permitir incluir itens que serão importados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Botão | Descrição |
Item | Inserir uma faixa de itens a serem importados. |
Listagem Transações Diversas – Pasta Parâmetros
Objetivo: | Permitir definir os parâmetros a serem considerados na listagem de transações diversas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Botão | Descrição |
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para as movimentações de transações diversas importadas. Nota: Esse campo apresenta como padrão a data atual. |
Arquivo de Entrada | Selecionar o arquivo com as transações diversas de estoque a serem importadas. |
Arquivo de Registros Inconsistentes | Selecionar o arquivo a ser gerado com as inconsistências ocorridas na importação das movimentações de transações diversas. |
Listagem Transações Diversas – Pasta Log
Objetivo: | Permitir a visualização e impressão dos registros importados ou rejeitados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Imprime | Selecionar uma das opções que determina a impressão de todos os registros importados ou somente dos registros rejeitados. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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