Procedimentos de Atualização

Acessar a página de Downloads e Atualizações Recomendadas no Portal de Suporte TOTVS:

Em "Lista de Produto" selecionar "Protheus";

Em "Software", selecionar "Todos";

No campo de "pesquisa" digite extrator e clique em pesquisar:

Em "Arquivo", selecionar o Extrator Fiscal ( PACOTE DE CORREÇÃO ) de acordo com o release do seu ambiente:

Procedimentos de Configuração

• No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:

Importante:

Haverá ganho de performance apenas se as tabelas de cadastros do ERP Protheus e do TAF tiverem a mesma configuração de compartilhamento. Caso não estejam com a mesma configuração, a extração
e integração se dará considerando os registros acima como exclusivos.

Exemplo considerando apenas o nível de compartilhamento por filial, porém a lógica é a mesma para os níveis de empresa e unidade de negócio.

Caso o compartilhamento das tabelas SB1 ( Protheus) e C1L ( TAF ) estejam configurados dessa forma:

Empresa: E
Uni.Negócio: E
Filial: C

O parâmetro tem que ser preenchido com a tabela do TAF (C1L) e sua configuração de compartilhamento, sendo: C1LEEC

Suponhamos que uma empresa tenha a seguinte configuração para o Layout do Grupo de empresa: EEUUFFF

EE -> Empresa D
UU -> Un.Negócio MG
FFF -> Filial ( 01, 02, etc...)

E na integração pelo extrator selecionamos duas filiais ( "D MG 01" e "D MG 02" ), teremos a seguinte situação:

Na integração do registro T007 ( selecionando as 2 filiais ), o extrator irá colocar os registros T007 abaixo da filial "D MG 01" ( os dados ficam abaixo da filial "D MG 01" devido essa filial ser a primeira na tela de seleção de filiais do extrator ):

|T001|T1D MG 01|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#...
|T007|PROD A|PRODUTO A||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T007|PROD B|PRODUTO B||HR|99|||||||||20180514|18,00||0,00|||||||||||
|T001|T1D MG 02|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#|...

Ao serem integrados os registros T007 da TAFST1/TXT para a TAFST2, e em sequência da TAFST2 para a tabela C1L, os dados serão integrados da seguinte maneira:

Obedecendo assim a configuração de compartilhamento por filial da tabela C1L.

Relação de Tabelas Protheus x TAF que devem ter o mesmo nível de compartilhamento

• No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e verifique o campo a seguir:

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal

Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal

• Atualização do ambiente - Versão 12
• Wizard de Configuração
• Cadastre o complemento de empresa

Procedimentos de Utilização

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo:

Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande. Porém, caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule, uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática.

Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.

Existem dois modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).

O extrator fiscal é a ferramenta necessária para integração com o TAF, seja execução via menu ou via Schedule. Nesse documento, iremos tratar da utilização da wizard via menu.

Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina:

A Wizard é separada em 4 (quatro) etapas conforme ilustrado abaixo:

• Etapa 1 - Parâmetros
  

Essa etapa é dividida em duas seções Parametrização e Configuração do sistema e em sete sub seções: Geração, Movimento, Apuração / SPED, Inventário, Financeiro, Contribuinte e Empresa Software

A etapa 1 é separada por abas. As abas superiores são separadas por Parametrização, indicada na figura pela letra A, e Configuração do Sistema, indicada por B.

Abaixo apresentaremos a segunda aba: Configuração do Sistema (B):

Como essa aba é apenas informativa os campos contidos nela são somente para visualização.

O objetivo é demonstrar os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração.

Aba: Parametrização (A):

Detalhamento sobre o preenchimento dos campos:

• • Data de (4) e Data até (5):

Nestes campos serão informadas a data inicial e data final do período desejado para extração do Protheus.

Existem alguns layouts que são gerados apenas se informado o período fiscal de um mês, as apurações são um exemplo deste tipo de layout. Por isso, caso não seja informado um período fiscal de um mês, no momento que o usuário avançar para a próxima etapa na wizard, o sistema irá alertar o usuário com a mensagem abaixo:

Assim, no momento da seleção dos layouts (este procedimento será apresentado posteriormente) não será possível selecionar os layouts mensais.

• Tipo de Saída (1):

A extração fiscal possui duas opções de ser extraída via Wizard: 1 - Arquivo TXT e 2 - Banco de Dados.

• • Opção "1 - Arquivo TXT":

A opção "1 - Arquivo TXT" a wizard irá liberar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3) para serem preenchidos pelo usuário. Esses campos tornam-se obrigatórios para avançar na wizard.

Caso esses campos não sejam preenchidos, uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário informando que o preenchimento desses campos é obrigatório.

Detalhamento dos campos:

• • Diretório do Arquivo Destino (2):

Neste campo será informado o caminho no qual será gravado o arquivo TXT na conclusão da extração. É possível utilizar a consulta padrão (F3) para selecionar o caminho:

• • Nome do Arquivo Destino (3):

Neste campo será informado o nome do arquivo TXT que será gerado. Ao escrever o nome não é necessário informar a extenção .txt.

• • Opção "2 - Banco de Dados":

Ao selecionar a opção "2 - Banco de Dados", o sistema irá fazer a integração através das tabelas: TAFST1 ou TAFST2. Com isso, a wizard irá desabilitar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3).

Na parte inferior da aba Parametrização (A) a wizard é dividida em 7 (sete) abas, são elas: Geração (C), Movimento (D), Apuração/SPED (E), Inventário (F), Financeiro (G), Contribuinte (H) e Empresa Software (I).

• Aba "Geração" (C):

Na aba "Geração" (C) são apresentados os campos comuns a praticamente todos os layouts.

• • Deseja Integrar(6):

Este campo permite que seja selecionado qual tipo de integração será realizada (Somente Cadastros, Somente Movimentos ou Ambos).

• Filtra Apenas Reinf? (7):
  

Este campo permite que seja feita a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF.

As perguntas "Deseja Integrar" e "Filtra Apenas Reinf" são executadas em conjunto com as seguintes combinações:

Registros que serão gerados para REINF de acordo com a opção selecionada na pergunta "Deseja Integrar", lembrando que os registros "filhos" são gerados automaticamente de acordo com os registros "pais".

• Opção: 1 - Somente Cadastros

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mas apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

• Opção: 2 - Somente Movimentos:

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

• Opção: 3 - Ambos:

Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.

• Aba "Movimento" (D):

Na aba "Movimento" (D) serão apresentados os campos referentes aos movimentos.

• Tipo de Movimento (8):

Este campo identifica se serão considerados apenas movimentos de entrada (Opção 2) ou apenas movimentos de saída (Opção 3) ou ambos movimentos (Opção 1).

• Nota Fiscal De (9) e Nota Fiscal Até (10):

Nestes campos deverão ser informadas as numerações iniciais e finais dos documentos fiscais (tabela SFT), que serão consideradas durante a extração.

• Série De (11) e Série Até (12):

• Espécie do Documento (13):

Neste campo deverão ser informadas as espécies que serão filtradas na extração. Caso este campo não seja preenchido, o extrator considerará todas as espécies.

Este campo também possui consulta padrão (F3) para facilitar o preenchimento, conforme abaixo:

Campos Obrigatórios:

• Tipo de Saída?
• Data de?
• Data até?
• Verifica movimento para os layouts cadastrais?
• Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?
• Tipo de movimento?
• Nota fiscal até?
• Serie até? 

Caso esses campos não sejam informados no momento de avançar a wizard a mensagem abaixo aparecerá:

• Aba "Apuração / SPED" (E):

Na aba "Apuração / SPED" (E) serão apresentados os campos referentes às Apurações e as Obrigações EFD ICMS/IPI e Contribuições.

• Período da Apuração de IPI:

Informar neste campo o tipo do período de apuração de IPI: Mensal (Opção 0) ou Decendial (Opção N).

• Incidência tributária no período?

Nesse campo será informado a incidência tributária no período.

• Início Obrigação Escritural Fiscal CIAP?

Nesse campo será informado se é o início da obrigação de escrituração fiscal do CIAP.

• Tipo Contribuição?

Nesse campo será informado o tipo de contribuição.

• Indicador Regime Cumulativo?

Nesse campo será informado o indicador do regime cumulativo.

• Tipo de Atividade?

Nesse campo será informado o tipo de atividade.

• Indicador Natureza PJ?

Nesse campo será informado o indicador da natureza da pessoa jurídica.

• Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial?

Nesse campo será informado se deseja centralizar apurações e totalizadores em uma única filial.

• Cód. da Receita para prestação de serviços?

Nesse campo será informado o código da receita para prestação de serviços.

• Cód. da Receita para demais operações?

Nesse campo será informado o código da receita para as demais operações.

• Incidência Tributária (CPRB)?

Nesse campo será informado o tipo de incidência da CPRB.

• Inventário:
  

  Na aba Inventário serão informado os campos utilizados nos layouts referente ao inventário.

  
  
  
  • Motivo do Inventário?
    
    Nesse campo será informado o motivo do inventário.
    

    
    

  • Data de fechamento do estoque?
    
    Nesse campo será informado a data de fechamento do estoque.
    

    
    

  • Registro 0210 por Movimento?
    
    

    Nesse campo será informado se o registro 0210 do bloco K deve ser gerado por movimento ou por estrutura.
    
    

• Financeiro:
  

  Na aba Financeiro será informado os campos utilizados nos layouts referente ao financeiro.

  
  
  
  
  • Seleção de títulos a receber?
    
    Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a receber.
    
    
  • Seleção de títulos a pagar?
    
    

    Nesse campo será informado como deverá ser selecionado os títulos a pagar.
    
    

• Contribuinte:
  
  
  
  
  • Envia dados do Contribuinte?
    
    Nesse campo será informado se deve gerar o registro T001, dados do contribuinte, para realizar atualização no TAF ou somente para realização da integração. Isso porque o registro T001 é obrigatório para integração com o TAF.
    

    Na opção 1 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:
    
    
    
    

    Utilizando essa opção a wizard irá liberar os campos do contribuinte para ser informado.

    
    
    

    Na opção 2 a wizard irá mostrar a mensagem abaixo:

    
    

• • Utilizando essa a wizard irá manter os campos do contribuinte bloqueado e o registro T001 irá gerar somente para integração. Nesse caso todos os campos do layout, com exceção do registro e da filial, terá a informação #NAOGRAVAR.

    
    
    
    

  • Obrigatoriedade do ECD?
    
    Nesse campo será informado se o contribuinte tem a obrigatoriedade de entregar o ECD.
    
    
  • Classif. Tribut. conforme tabela 8?
    
    Nesse campo será informado a classificação tributária conforme a tabela 8.
    
    
  • Acordo internacional de isenção de multas?
    
    Nesse campo será se o contribuinte possui acordo internacional de isenção de multas.
    

    
    

  • Nome do contribuinte?
    
    Nesse campo será informado o nome do contribuinte.
    
    
  • CPF do contribuinte?
    
    Nesse campo será informado o CPF do contribuinte.
    
    
  • Telefone, com DDD do contribuinte?
    
    

    Nesse campo será informado o telefone com DDD do contribuinte.
    
    

  • Telefone Celular, com DDD do contribuinte?
    
    

    Nesse campo será informado o telefone Celular, com DDD do contribuinte.

  • E-Mail do contribuinte?
    
    

    Nesse campo será informado o e-mail do contribuinte.
    
    

  • Ente Federativo Responsável?
    
    

    Nesse campo será informado se o órgão público é o ente federativo responsável (EFR) ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR.

  • CNPJ Ente Federativo Responsável?
    
    

    Nesse campo será informado o CNPJ Ente Federativo Responsável.

  • Indicativo de desoneração da folha pela CPRB?
    
    Nesse campo será informado o indicativo de desoneração da folha pela CPRB.
    
    
  • Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica?
    
    Nesse campo será informado o indicativo da Situação da Pessoa Jurídica.
    
    
• Empresa Software:
  
  
  
  • Empresa Desenvolvedora do Software CNPJ (somente CNPJ para buscar cadastro fornec.)?
    
    
    
  • Razão Social da Empresa Desenvolvedora de Software?
    
    
    
  • Contato da Empresa Desenvolvedora de Software?
    
    
    
  • Telefone, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
    
    
    
  • Telefone Celular, com DDD da Empresa Desenvolvedora do Software?
    
    
    
  • E-Mail da Empresa Desenvolvedora do Software?
    
    
    

Configuração do sistema:

Essa seção é informativa com exibição dos campos sem a possibilidade de edição.
Tem como objetivo exibir os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração.


Etapa 2 – Seleção de layouts:

O browser mostra todos os layouts do TAF para ser selecionado.

Na parte superior existe a opção de marcar todos layouts, somente os mensais ou somente os diários.

A opção de diário ou mensal irá filtrar conforme a informação da coluna período.

Ao selecionar a opção "Diário" o sistema trará automaticamente as opções já selecionadas

É obrigatório a seleção de pelo menos um layout. Se não a wizard irá mostrar a imagem abaixo:

Selecione a filial desejada para extração dos dados:

Após a conclusão da extração, clique em "Concluir"

Extração automática

É possível agendar o processamento da rotina do Extrator Fiscal, através do módulo configurador. Abaixo seguem os procedimentos para realizar essa configuração:

1)Acessar o módulo SIGACFG em Ambiente \ Schedule \ Schedule \ ;

2)Expandir a Aba Schedule \ Agent \ Cadastro\ clicar no botão adicionar Agents padrão (Dessa forma os campos no detalhe serão preenchidos automaticamente, conforme os dados do servidor);

3) Em Schedule \ Agendamentos \ Cadastro \ Clicar em Incluir

3.1) Os campos código, usuário, nome usuário serão preenchidos automaticamente.

3.2) Informar a rotina do extrator: EXTFISXTAF

3.3) Informar os parâmetros. Abaixo um exemplo com os principais parâmetros preenchidos:

Período Job / Data Job Mensal;

Data De / Até;

Tipo de Saída / Tipo Movimento;

Nota Fiscal De / Até;

Série De / Até;

Título a Receber / Título a Pagar

Deseja integrar / Filtra Apenas Reinf

OBS: Para registros de movimentações, que possuem dependência de cadastros, os mesmos serão gerados independente de sua seleção.

3.4) Na tela dos parâmetros, clicar em OK

3.5) Informar Empresa / Filial

3.6) Informar módulo: 09 (livros fiscais)

3.7) Colocar uma descrição, Ex: Job Extrator Fiscal

3.8) Informar a Recorrência;

3.9) Confirmar a recorrência;

3.10) Confirmar o Cadastro

4) Executar o Job ( clicar no play, para todos os itens parados )

4.1)

4.2)

4.3)

4.4)

5. Demonstração do Arquivo ".txt" gerado no Diretório do Servidor ( ...\StartPath\jobextfiscal ), devido a pergunta Tipo Saída 1-Arquivo txt

6. Demonstração dos registros gerados na tabela TAFST1, através do Schedule, devido a pergunta Tipo Saída 2-Banco a Banco;

Importante:

1) Ao realizar a configuração da extração via Schedule, o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração,

as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"

2) Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que exista o grupo de perguntas "FISAEXTJOB", que é composto de 58 perguntas no dicionário de dados.

Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas conforme a abaixo:

3) Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:

• Período Job
• Data Job Mensal

4) O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados.

• Quando selecionada a opção "Diário", o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado (será considerado a mesma Data do Servidor).

• Quando seleciona a opção "Mensal", os próximos parâmetros irão indicar o período de geração:
  Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
  1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
  Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

5) A lupa da espécie, não concatena as opções, deve ser separado por ponto e vírgula (se não for informado nenhuma espécie, será considerada todas);

6) O recurso de fórmula não é utilizado no schedule do Extrator Fiscal, preencher apenas a ABA parâmetro;

7) Para alterar os parâmetros, no job deverá ser clicado em editar, caso ao contrário, as perguntas não serão salvas, mesmo se clicar na lupa.

8) Para informar o Indicador de Natureza PJ (será necessário informar o código manual), com umas das seguintes opções:

00 – PJ em Geral / 01 – Soc. Cooperativa (Não SCP) / 02 - Ent Suj PIS Folha de Sal / 03 - PJ em Geral (Part SCP) / 04 – Soc. Cooperativa (Part SCP) / 05 – SCP

Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:

Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.

Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:

Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.

Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:

Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:

Registros de Apuração:

• T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
• T021 - Apuração de ICMS ST
• T022 - Apuração de IPI
• T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
• T051 - Apuração da DIFAL/FECP
• T079 - Inventário
• T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )
  
  

Ao realizar a configuração das extrações, conforme citamos acima, o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF  atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.

Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.

Centralização de Filiais

Quando o Protheus possuir no cadastro de empresas dois ou mais registros com a mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ) a extração fiscal deve ser realizada utilizando o conceito de CENTRALIZAÇÃO.  

Para realizar o processamento CENTRALIZADO o usuário deve logar na filial responsável pelas apurações de impostos( ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, etc ) e definir "Sim" para a pergunta abaixo na Wizard:

 Avançando será aberta a tela abaixo, o usuário deve selecionar as filiais à serem consideradas na extração, o sistema ira fazer uma análise do ambiente e sugerir na coluna "Sugestão de Extração" se a filial deve ou não ser CENTRALIZADA:

 Caso o usuário execute a extração em desacordo com a sugestão do sistema será exibida uma mensagem alertando-o sobre os possíveis problemas que podem ocorrer na geração das obrigações acessórias no TAF:

Lembrando que antes de realizar a integração das informações extraídas com o TAF o cliente deve configurar o cadastro de complemento de empresas seguindo a mesma regra adotada na extração !

Produtor Rural

Para que o extrator fiscal leve os dados de CPF e CPNJ do produtor rural, deve ser seguido o passo a passo abaixo no cadastro de fornecedor na tabela SA2.

Através do menu Atualizações → Cadastro → Fornecedores:

ABA CADASTRAIS

• Informe o estado como SP ou MG; só serão habilitados os campos para preenchimento se o produtor rural for dos estados de São Paulo ou Minas Gerais.
• Informe o tipo de pessoa como física.

ABA OUTROS 

• Insira o valor de 1, 2 ou 3 no campo A2_INDRUR;
• Insira o valor do CPF no campo A2_CPFRUR.

VOLTE NA ABA CADASTRAIS

• Insira o valor do CNPJ no campo A2_CGC.