Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN - Financeiro |
Segmento Executor |
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Projeto1 | PDR_SER_CTR011 | IRM1 | PCREQ-8298 |
Requisito1 | PCREQ-8300 | Subtarefa1 | PDR_SER_CTR011-171 |
Release de Entrega Planejada | 12.1.7 | Réplica |
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País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
O objetivo dessa nova rotina é realizar a apuração de imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para pessoa jurídica optante pelo lucro real.
Importante
Não estão contempladas nessa rotina as seguintes funcionalidades:
- Apuração de imposto de renda para outras categorias de lucro (como presumido ou arbitrado).
- Geração de arquivo magnético para programas da receita federal.
- Geração de Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
- Geração de Relatórios
Definição da Regra de Negócio
1. Requisitos Funcionais
- RF 01: Apuração IRPJ
A apuração de imposto de renda para pessoa jurídica optante pelo lucro real é realizada com os seguintes componentes:
Lucro Real
- O lucro real é a base de cálculo para a apuração do IRPJ e CSLL
- Para a apuração do lucro real ou também conhecido como lucro tributável, o resultado contábil deve ser ajustado de acordo com a legislação comercial e fiscal, esses ajustes são chamados de adições e exclusões.
Resultado Contábil
- Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na contabilidade no período do cálculo.
- Resultado Contábil = Total de Receita – Total das despesas.
- Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou Lucro Contábil.
- Se o resultado dessa equação for negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil.
Adições
- Quando a legislação fiscal reconhece um aumento do lucro que a legislação societária não reconhece, esse valor deve ser adicionado no resultado contábil.
- Exemplo: Despesa não reconhecida pela legislação fiscal, mas apurada pela legislação societária
- Exclusões
- Quando a legislação fiscal reconhece uma diminuição do lucro que a legislação societária não reconhece, esse valor deve ser subtraído no resultado contábil.
- Exemplo: Receita não reconhecida pela legislação fiscal, mas apurada pela legislação societária
- Quando a legislação fiscal reconhece uma diminuição do lucro que a legislação societária não reconhece, esse valor deve ser subtraído no resultado contábil.
- Compensações
- Compensações são valores que a legislação fiscal permite deduzir do lucro real como prejuízo de exercícios anteriores.
- Deduções
- Deduções são incentivos fiscais que diminuem o imposto a ser pago.
- Quando a legislação fiscal reconhece um aumento do lucro que a legislação societária não reconhece, esse valor deve ser adicionado no resultado contábil.
Outro aspecto importante são as alíquotas do imposto de renda. O sistema irá trabalhar com parâmetros de sistema (SX6) para o cliente ajustar caso ocorra alguma alteração de legislação ou ele tenha alguma situação especial.
As alíquotas inicialmente configuradas são:
- CSLL: 9% sobre o Lucro Real
- IRPJ
- O IRPJ é composto pela soma de duas alíquotas:
- IRPJ Normal: 15% do lucro real
- IRPJ Adicional: 10% sobre a parcela que passar de R$20.000 por mês de apuração.
- O valor da dedução do IRPJ adicional será proporcional pela quantidade de meses de apuração.
- O IRPJ é composto pela soma de duas alíquotas:
Para facilitar o entendimento segue um exemplo de apuração:
Resultado Contábil | 300.000,00 |
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Adições (+) | 70.000,00 |
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Exclusões (-) | (10.000,00) |
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BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO | 360.000,00 |
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Compensações (-) | (10.000,00) |
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Lucro Real | 350.000,00 |
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IRPJ NORMAL | 52.500,00 | 15% de 350.000 |
Base de cálculo de IR Adicional | 110.000,00 | 350.000 - (12 *20.000) |
IRPJ Adicional | 11.000,00 |
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IRPJ Total | 63.500,00 | 52.500 + 11.000 |
Deduções (-) | (500,00) |
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IRPJ a Pagar | 63.000,00 | Valor do título de imposto |
- RF 02: Utilização da Visão Gerencial
Para recuperar os componentes da apuração do IRPJ e CSLL o usuário deverá utilizar o recurso da visão gerencial, configurando nas entidades gerenciais como os valores dos componentes são compostos. Com essa funcionalidade, o cliente poderá o nível de detalhamento dos componentes da apuração do IRPJ.
O sistema utilizará a visão gerencial para os seguintes componentes de cálculo:
- Resultado Contábil
- A visão gerencial poderá ser o demonstrativo de resultado(DRE) da empresa. A entidade gerencial do resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CVF_TOTVIS)
- Adições
- Exclusões
- Compensações
- Deduções
Para os componentes de Adições, Exclusões, Compensações e Deduções, será possível na tabela de dados as seguintes operações:
- Incluir uma nova linha para informar valores manualmente
- Todas as linhas terão um campo onde o usário irá informar se o valor é a crédito ou débito.
- O valor total de cada entidade utilizado no cálculo é definido da seguinte maneira:
- Adições = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
- Exclusões = Soma dos Créditos - Soma dos Débitos
- Compensações = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
- Deduções = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
- Será possível incluir linhas mesmo se o usuário não informar visão gerencial do componente.
- Excluir ou alterar a linha criada pelo usuário
- Importante:
- As linhas importadas da visão gerencial não poderão ser alteradas ou excluídas pelo usuário.
- As linhas incluídas pelo usuário irão guardar o código do usuário e a data da última alteração.
- Os campos da apuração (como IRPJ total) serão atualizados pela opção “apurar”
A única visão gerencial obrigatória será o Resultado contábil, as outras visões serão opcionais.
Na apuração dos valores, o usuário poderá selecionar se as informações da visão gerencial serão recuperadas da seguinte forma:
- Saldo Acumulado
- Movimento do Período
- RF 03: Geração de título de imposto e DARF.
A rotina de apuração de IRPJ deve permitir a inclusão automática do título financeiro de contas a pagar com o valor do imposto calculado.
Na inclusão da apuração a tela terá uma aba onde o usuário irá informar:
- Prefixo
- Número
- Condição Pagamento
- Código de retenção
OBS:
- Fornecedor e Loja serão utilizados do parâmetro (MV_UNIAO)
- As naturezas serão utilizadas do parâmetro (MV_FINNIR e MV_FINNCS)
- O tipo do título será TX
Após a inclusão do título o sistema irá gravar a chave do título na tabela de Título de Imposto.
A DARF poderá ser gerada pela rotina de processamento do financeiro.
Deverá ser criado um ponto de entrada para permitir o usuário utilizar campos customizados para inclusão do título de imposto
RF 04: Contabilização da apuração
A geração do título de imposto irá realizar a contabilização da inclusão utilizando os lançamentos padrão da rotina FINA050.
Caso o usuário deseje contabilizar outras informações da apuração como por exemplo IRPJ Total, Deduções e IRPJ a Pagar, será criada as opções contabilização e estorno da contabilização.
A rotina irá abrir uma tela de parâmetros onde o usuário irá informar a apuração inicial e final.
O sistema irá executar os seguintes lançamentos contábeis:
- 5C4: Contabilização Cabeçalho ( Base tabela FR4)
- 5C5: Contabilização Item do Componente ( Base tabela FR5)
- 5C6: Estorno Cabeçalho (Base tabela FR4)
- 5C7: Estorno Item do Componente (Base tabela FR5)
Somente serão contabilizadas as apurações com o status de Titulo Gerado.
Após a contabilização a apuração ficará com o status de “Contabilizado”
Após o estorno da contabilização a apuração ficará com o status de “Titulo Gerado”
RF 05: Estorno da geração do Título
Nessa opção o sistema irá excluir o título de imposto e irá retornar o Status da operação como “apurada”
O estorno não poderá ser realizado para apurações com o status de “Contabilizado”. Caso isso ocorra o usuário deve utilizar a opção de estorno da contabilização (RF 04) e depois a opção de estorno do título (RF 05)
O estorno executará as validações da exclusão de título a pagar, caso o módulo financeiro não permita a exclusão, como por exemplo se o título estiver baixado, a operação não será realizada.
RF 06: Apuração unificada de filiais
Na opção de apuração, o sistema apresentará a pergunta “Seleciona Filiais?”.
Escolhendo a opção Sim o sistema irá abrir uma tela onde o usuário poderá selecionar as filiais da empresa/grupo de empresas.
Confirmando a operação, o sistema irá gravar as filiais selecionadas na aba “Filiais” e no processamento das visões gerenciais o sistema irá aglutinar as informações das filiais selecionadas e gravar nas abas correspondentes.
Importante
- O usuário poderá selecionar apenas as filiais da empresa corrente ou grupo de empresa corrente (caso utilize gestão corporativa).
- A aba de filiais não será editável para o usuário
2. Requisitos Não-Funcionais
- RFN01: Utilização do MVC
REGRAS |
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VALIDO PARA OS REQUISITOS
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RF 01 |
RF 02 |
RF 03 |
RF 04 |
RF 05 |
RF06 |
RNF 01 | ||
1) Inclusão: incluir apuração aonde o usuário irá definir os parâmetros do cálculo. Após a operação, a apuração ficará com o status de “Aberto”
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X |
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X | |
2) Alteração: O usuário poderá alterar as configurações da apuração enquanto o título de pagamento não for gerado. Após a operação, a apuração ficará com o status de “Aberto”
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X
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X | |
3) Apuração: Selecionando essa opção o sistema irá executar as visões gerenciais, preenchendo as tabelas correspondentes e calculado o imposto, utilizando os parâmetros de alíquota. Caso o usuário tenha incluído linha manualmente, essas linhas serão mantidas porém o componente será reordenado. Após a operação, a apuração ficará com o status de “Apurado”
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X |
X |
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|
X |
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4) Geração de Título de Imposto: Nessa opção o sistema irá gerar o título de imposto no financeiro. A DARF será gerada pela rotina padrão atual (FINA373).
Após a operação, a apuração ficará com o status de “Titulo Gerado”
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X |
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5) Contabilização da apuração: O sistema irá abrir uma tela para a seleção das apurações para serem contabilizadas. Após a confirmação o sistema irá executar o lançamento 5C4 e marcar a apuração como “Contabilizada”.
Apenas apurações com o status de Título Gerado podem ser contabilizadas.
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X
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X | |
6) Estorno da contabilização da apuração: O sistema irá abrir uma tela para a seleção das apurações para serem descontabilizadas. Após a confirmação o sistema irá executar o lançamento 5C5 e marcar a apuração como “Titulo Gerado”
Apenas apurações com o status de Contabilizado podem ser descontabilizadas.
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X |
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X | |
7) Estorno da Geração do Título da apuração: O sistema irá abrir uma tela de visualização da apuração.
Após a confirmação da operação o sistema irá excluir o título gerado e a apuração ficará com o status de apurada.
Apenas apurações com o status de “Titulo Gerado” podem ser estornados. |
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X |
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X | |
Opcional
Protótipo de Tela
Fluxo do Processo
1. Diagrama de Entidade e Relacionamento
Dicionário de Dados
Dicionário de Dados
- Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Grupo | FINA960C |
Ordem | 01 |
Pergunta | Mostra Lançamento? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Grupo | FINA960C |
Ordem | 02 |
Pergunta | Aglut Lançamento? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Grupo | FINA960C |
Ordem | 03 |
Pergunta | Código Apuração De? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Cons. Padrão | FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL |
Grupo | FINA960C |
Ordem | 04 |
Pergunta | Código Apuração Até? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Cons. Padrão | FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL |
Grupo | FINA960A |
Ordem | 01 |
Pergunta | Seleciona Filiais |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Grupo | FINA960A |
Ordem | 02 |
Pergunta | Posição Ant. L/P? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Grupo | FINA960A |
Ordem | 03 |
Pergunta | Data Lucros/Perdas |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
- Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo Empresa | Modo Empresa | Modo Empresa | Pyme |
FR4 | Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Real | Exclusivo |
Exclusivo |
Exclusivo | Sim |
FR5 | Componente Apuracao IRPJ/CSLL | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Sim |
FR6 | Titulos da Apuração | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Sim |
FR7 | Filiais da Apuração | Exclusivo | Exclusivo | Exclusivo | Sim |
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Real
Campo | FR4_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do sistema |
Campo | FR4_CODAPU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo |
Descrição | Codigo da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | ExistChav('FR4') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Código da Apuração |
Campo | FR4_DESC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao da apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Descrição da Apuração |
Campo | FR4_TIPAPU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descrição | Tipo de apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=IRPJ; 2=CSLL |
Inic. Padrão | '1' |
Val. Sistema | Pertence('12') |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Selecione o imposto a ser apurado. |
Campo | FR4_DTINI |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Inicial |
Descrição | Data Inicial da apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | F960VlData() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Data inicial da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais. |
Campo | FR4_DTFIM |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Final |
Descrição | Data Final |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | F960VlData() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Data Final da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais. |
Campo | FR4_QTMES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @E 999 |
Título | Meses Ap |
Descrição | Quantidade de Meses |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Quantidade de meses da apuração, esse valor será calculo pela diferença do mês/ano da data inicial e da data final |
Campo | FR4_TPVAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Tipo Valor |
Descrição | Tipo Valor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Opções | 1=Movimento do Período; 2=Saldo Acumulado |
Inic. Padrão | '1' |
Val. Sistema | Pertence(" 12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais: - Movimento do Período -> os valores da visão gerencial serão os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração. - Saldo Acumulado -> os valores da visão gerencial serão os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração. |
Campo | FR4_LIVRES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | L Res CTB |
Descrição | Livro Resultado Contábil |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValLiv(.T.) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | CTN |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Esse livro irá preencher o componente de Resultado Contabil. A entidade gerencial do resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM) |
Campo | FR4_LIVADI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | L Adição |
Descrição | Livro Adição |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValLiv() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | CTN |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Esse livro irá preencher o componente de Adição. |
Campo | FR4_LIVEXC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | L Exclusão |
Descrição | Livro Exclusão |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValLiv() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | CTN |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Esse livro irá preencher o componente de Exclusão |
Campo | FR4_LIVCOM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | L Compensa |
Descrição | Livro Compensação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValLiv() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | CTN |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Esse livro irá preencher o componente de Compensação |
Campo | FR4_LIVDED |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | L Dedução |
Descrição | Livro de Dedução |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValLiv() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | CTN |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Esse livro irá preencher o componente de Dedução |
Campo | FR4_RESCTB |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Res CTB |
Descrição | Resultado Contábil |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na contabilidade no período do cálculo. Resultado Contábil = Total de Receita – Total das despesas. Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou Lucro Contábil. negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil. |
Campo | FR4_ADICAO |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Adição |
Descrição | Total da aba Adição |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Soma dos valores da aba Adição. Esse valor irá somar ao resultado contábil para formar o lucro tributável. Adições = Soma dos Créditos - Soma dos Débitos |
Campo | FR4_EXCLUS |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Exclusao |
Descrição | Total de Exclusão |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Soma dos valores da aba exclusão.O valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável. Deduções = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos |
Campo | FR4_BACOMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Base Ant Com |
Descrição | Base antes compensação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Base de calculo de imposto antes das compensações. |
Campo | FR4_COMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Compensação |
Descrição | Total das Compensações |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Soma dos valores da aba Compensação.Esse Valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável. Compensações = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos |
Campo | FR4_RECTRI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Res Tribut |
Descrição | Resultado Tributavel |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | O resultado tributável é o valor que será utilizado como lucro real para apuração do imposto. |
Campo | FR4_DEDUC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Deduções |
Descrição | Total das deduções |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 2 - Base de Cálculo |
Help de Campo | Soma dos valores da aba Dedução. Esse valor irá subtrair do valor do total de imposto a pagar |
Campo | FR4_IRNORM |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | IRPJ Normal |
Descrição | IRPJ Normal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | IRPJ normal, calculado com base no resultado tributável multiplicado pela aliquota |
Campo | FR4_ALINOR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq IR Norm |
Descrição | Aliquota IRPJ Normal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | Aliquota utilizada para o calculo do IRPJ Normal |
Campo | FR4_PISENT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Parc Isenta |
Descrição | Parcela Isenta |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | Valor da parcela isenta. Esse valor é calculado pela quantidade de meses multiplicado pela parcela isenta. |
Campo | FR4_ALIADI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq Adic |
Descrição | Aliquota IRPJ Adicional |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | Aliquota do IRPJ adicional |
Campo | FR4_BASADI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Base IR Adic |
Descrição | Base IR Adicional |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | Base de calculo do IRPJ adicional. |
Campo | FR4_IRADIC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | IR Adicional |
Descrição | IR Adicional |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | Valor do IRPJ adicional |
Campo | FR4_IRTOT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | IRPJ Total |
Descrição | IRPJ Total |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | IRPJ Total. É composto pela soma do IR Normal e IR Adicional |
Campo | FR4_IRPAG |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | IRPJ Pagar |
Descrição | IRPJ a pagar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 3 - IRPJ |
Help de Campo | IRPJ a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar |
Campo | FR4_ALICSL |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq CSLL |
Descrição | Aliquota CSLL |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 4 - CSLL |
Help de Campo | Aliquota CSLL |
Campo | FR4_CSLL |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | CSLL Total |
Descrição | CSLL Total |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 4 - CSLL |
Help de Campo | Valor do CSLL Total |
Campo | FR4_CSLP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | CSLL Pagar |
Descrição | CSLL a pagar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 4 - CSLL |
Help de Campo | CSLL a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar |
Campo | FR4_PREFIX |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prefixo |
Descrição | Prefixo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValTit() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 5 - Informações Financeiras |
Help de Campo | Prefixo do titulo de imposto a pagar |
Campo | FR4_NUM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Numero |
Descrição | Numero do Titulo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | F960ValTit() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
Pasta | 5 - Informações Financeiras |
Help de Campo | Número do titulo de imposto a pagar |
Campo | FR4_COND |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cond Pag |
Descrição | Condição de Pagamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | ExistCPO("SE4", M->FR4_COND) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SE4 |
Pasta | 5 - Informações Financeiras |
Help de Campo | Condição de pagamento do titulo de imposto a pagar |
Campo | FR4_CODRET |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Ret |
Descrição | Codigo de Retenção |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | ExistCPO("SX5", "37" + M->FR4_CODRET) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | 37 ( Tabela ) |
Pasta | 5 - Informações Financeiras |
Help de Campo | Código de retenção do título de imposto a pagar |
Campo | FR4_STATUS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Status |
Descrição | Status |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Aberto; 2=Apurado; 3=Título Gerado; 4=Contabilizado |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 1 - Configuração |
Help de Campo | Status da apuração |
Campo | FR4_EMISSA |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Dt Emissao |
Descrição | Data de Emissao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Pasta | 5 - Informações Financeiras |
Campo | FR4_LA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ident. Lanc. |
Descrição | Identificador de LA . |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Pasta | 1 - Configuração |
- Tabela FR5 - Componente Apuracao IRPJ/CSLL
Campo | FR5_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do sistema |
Campo | FR5_CODAPU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo |
Descrição | Codigo Apuracao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Código da Apuração |
Campo | FR5_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descrição | Tipo de Componente |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Resultado CTB; 2=Adição; 3=Exclusao; 4=Compensação; 5=Dedução |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tipo do componente |
Campo | FR5_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item |
Descrição | Item Componente |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Item do Componente |
Campo | FR5_ENTID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Entid Gerenc |
Descrição | Entidade Gerencial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 003 - Conta Contabil |
Help de Campo | Entidade gerencial. |
Campo | FR5_DESC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição |
Descrição | Descrição da Entidade |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Descrição da entidade gerencial |
Campo | FR5_VALOR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Valor |
Descrição | Valor Entidade |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Valor do saldo da entidade |
Campo | FR5_DC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Deb/Cred |
Descrição | Tipo do valor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Devedor; 2=Credor |
Inic. Padrão | '1' |
Val. Sistema | Pertence(" 12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tipo do valor da entidade |
Campo | FR5_TPREG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Reg |
Descrição | Tipo do Registro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sistema; 2=Usuário |
Inic. Padrão | '2' |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Tipo do registro |
Campo | FR5_TOTVIS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Total Vis |
Descrição | Total da Visão |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sim; 2=Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Indica se a entidade é o total do componente. |
Campo | FR5_USER |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Usuario |
Descrição | Codigo do Usuário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. |
Campo | FR5_LA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ident. Lanc. |
Descrição | Identificador de LA . |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Campo | FR5_NOMEUS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Decimal | 0 |
Título | Nome Usuario |
Descrição | Nome do Usuário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Nome do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. |
Campo | FR5_DTALT |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Alt |
Descrição | Data alteração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Data da ultima alteração da linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário. |
- Tabela FR6 - Titulos da Apuração
Campo | FR6_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FR6_CODAPU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo |
Descrição | Codigo da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Codigo da Apuração |
Campo | FR6_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item |
Descrição | Item |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Item da linha |
Campo | FR6_FILTIT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Fil Titulo |
Descrição | Filial do Título |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Titulo |
Campo | FR6_PREFIX |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Título | Prefixo |
Descrição | Prefixo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Prefixo do titulo |
Campo | FR6_NUM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num Titulo |
Descrição | Numero do Título |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída |
Help de Campo | Numero do titulo gerado |
Campo | FR6_PARC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Parcela |
Descrição | Parcela do Título |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 011 - Parcela |
Help de Campo | Parcela do Título |
Campo | FR6_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descrição | Tipo do Título |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Tipo do Título |
Campo | FR6_FORNEC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forncedor |
Descrição | Codigo do Fornecedor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 001 - Codigo Cliente/Fornecedor |
Help de Campo | Codigo do Fornecedor |
Campo | FR6_LOJA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja do Fornecedor |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor |
Help de Campo | Loja do Fornecedor |
Campo | FR6_EMISSA |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | DT Emissao |
Descrição | Data de Emissao do Titulo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Data de Emissao do Titulo |
Campo | FR6_VENCTO |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Vencimento |
Descrição | Vencimento do Titulo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Vencimento do Titulo |
Campo | FR6_VALOR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Titulo |
Descrição | Valor do Titulo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Valor do Titulo |
- Tabela FR7 – Filiais da Apuração
Campo | FR7_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Campo | FR7_CODAPU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo |
Descrição | Codigo da Apuração |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Codigo da Apuração |
Campo | FR7_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item |
Descrição | Item |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Item da linha |
Campo | FR7_GRUEMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Grupo/Empresa |
Descrição | Código do Grupo / Empresa |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código do Grupo / Empresa |
Campo | FR7_GRUDES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Título | Desc Emp |
Descrição | Descrição do Grupo / Emp |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Descrição do Grupo / Empresa |
Campo | FR7_CODFIL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Código |
Descrição | Código da Entidade |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Código da Entidade |
Campo | FR7_FILTIT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Cod Fil |
Descrição | Filial do Titulo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Titulo |
Campo | FR7_FILDES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição Filial |
Descrição | Descrição da Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Descrição da Filial |
Campo | FR7_FILDES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição Filial |
Descrição | Descrição da Filial |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Descrição da Filial |
Campo | FR7_CNPJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Título | CNPJ |
Descrição | CNPJ da Filial |
Picture | @R 99.999.999/9999-99 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | CNPJ da Filial |
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
- Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Consulta: FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL
Alias | FR4 |
Tipo | 1- Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Apuracao IRPJ/CSLL |
Contêm | FR4 |
Alias | FR4 |
Tipo | 2- Ordens |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Codigo |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Filial |
Contêm | FR4_FILIAL |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 02 |
Descrição | Codigo |
Contêm | FR4_CODAPU |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 03 |
Descrição | Descricao |
Contêm | FR4_DESC |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 04 |
Descrição | Tipo |
Contêm | FR4_TIPAPU |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 05 |
Descrição | Data Inicial |
Contêm | FR4_DTINI |
Alias | FR4 |
Tipo | 4- Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 06 |
Descrição | Data Final |
Contêm | FR4_DTFIM |
Alias | FR4 |
Tipo | 5- Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | FR4->FR4_CODAPU |
- Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | FR4 |
Ordem | 1 |
Chave | FR4_FILIAL + FR4_CODAPU |
Descrição | Codigo |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | FR5 |
Ordem | 1 |
Chave | FR5_FILIAL + FR5_CODAPU + FR5_TIPO + FR5_ITEM + FR5_ENTID |
Descrição | Codigo + Tipo + Item |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | FR6 |
Ordem | 1 |
Chave | FR6_FILIAL + FR6_CODAPU + FR6_ITEM |
Descrição | Codigo + Item |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | FR7 |
Ordem | 1 |
Chave | FR7_FILIAL + FR7_CODAPU + FR7_ITEM |
Descrição | Codigo + Item |
Mostra Pesq. | Sim |
- Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome Var. | MV_FINACS |
Tipo | Numérico |
Descrição | Aliquota CSLL Lucro Real |
Nome Var. | MV_FINAIRA |
Tipo | Numérico |
Descrição | Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real |
Nome Var. | MV_FINAIRN |
Tipo | Numérico |
Descrição | Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real |
Nome Var. | MV_FINNCS |
Tipo | Caracter |
Descrição | Natureza para inclusao do titulo de apuração de CSLL |
Nome Var. | MV_FINNIR |
Tipo | Caracter |
Descrição | Natureza para inclusao do titulo de apuração de IRPJ |
Nome Var. | MV_FINPIR |
Tipo | Numérico |
Descrição | Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional |
Cont.Descric. | Lucro Real |
Descrição Caso de Uso
Casos de Uso
Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.
- Efetuar o cadastro de um plano de contas que contemple minimamente as seguintes informações:
Conta | Descrição | Classe | Condição Normal |
1 | Ativo | Sintética | Devedora |
11 | Ativo Circulante | Sintética | Devedora |
11001 | Bancos | Analítica | Devedora |
11002 | Clientes a Receber | Analítica | Devedora |
12 | Ativo Não Circulante | Sintética | Devedora |
12001 | Imobilizado | Analítica | Devedora |
12002 | Depr. Acumulada | Analítica | Credora |
2 | Passivo | Sintética | Credora |
21 | Passivo Circulante | Sintética | Credora |
21001 | Fornecedores | Analítica | Credora |
21002 | Adiantamento de Clientes | Analítica | Credora |
21003 | Salários a Pagar | Analítica | Credora |
22 | Passivo Não Circulante | Sintética | Credora |
23 | Patrimônio Liquido | Sintética | Credora |
23001 | Capital | Analítica | Credora |
23002 | Lucro Acumulado | Analítica | Credora |
23003 | Prejuizo acumulados | Analítica | Devedora |
3 | Despesas | Sintética | Devedora |
31 | Despesa Operacional | Sintética | Devedora |
31001 | Depreciação | Analítica | Devedora |
31002 | Energia Elétrica | Analítica | Devedora |
31003 | Mão de Obra | Analítica | Devedora |
31004 | Alimentação Diretoria | Analítica | Devedora |
31005 | Multas e Infrações | Analítica | Devedora |
31006 | Prorrogação da licença maternidade | Analítica | Devedora |
4 | Receitas | Sintética | Credora |
41 | Receita Operacional | Sintética | Credora |
41001 | Vendas | Analítica | Credora |
41002 | DIVIDENDOS RECEBIDOS DE PARTICIPACOES | Analítica | Credora |
51001 | Compensação | Analitica | Devedora |
- Realizar os seguintes movimentos contábeis:
Data | Cta Debito | Cta Credito | Hist. Lanc. | Valor |
01/01/2013 | 11001 | 23001 | Criação da empresa | 100.000,00 |
01/01/2014 | 31003 | 21003 | Gasto com pessoal | 80.000,00 |
15/01/2014 | 11001 | 41001 | Receita com Venda | 520.000,00 |
16/01/2014 | 31005 | 11001 | Pagamento de Multa | 10.000,00 |
18/01/2014 | 31006 | 21003 | Gastos com licensa maternidade | 20.000,00 |
20/01/2014 | 31004 | 21003 | Alimentacao Diretoria | 5.000,00 |
25/01/2014 | 11001 | 41002 | Dividendos investimentos | 30.000,00 |
25/01/2014 | 51001 | 23003 | Compensacao de prejuizo | 1.000,00 |
- Configurar uma visão gerencial com a seguinte configuração:
Visão RC1 – Resultado Contabil
Código Visão | RC1 |
Ordem | 0000000001 |
Entidade Gerenc | 4 |
Descrição | Receita |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 4 | 41002 | Soma | 1 |
Código Visão | RC1 |
Ordem | 0000000002 |
Entidade Gerenc | 3 |
Descrição | Despesa |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 3 | 31006 | Soma | 1 |
Código Visão | RC1 |
Ordem | 0000000003 |
Entidade Gerenc | 5 |
Descrição | Resultado Contábil |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Sim |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 4 | 41002 | Soma | 1 |
002 | 3 | 31006 | Soma | 1 |
Visão AD1 – Adição
Código Visão | AD1 |
Ordem | 0000000001 |
Entidade Gerenc | 1 |
Descrição | Alimentação Diretoria |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 31004 | 31004 | Soma | 1 |
Código Visão | AD1 |
Ordem | 0000000002 |
Entidade Gerenc | 2 |
Descrição | Prorrogação da licença maternidade |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 31006 | 31006 | Soma | 1 |
Código Visão | AD1 |
Ordem | 0000000003 |
Entidade Gerenc | 3 |
Descrição | Multas e Infrações |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 31005 | 31005 | Soma | 1 |
Visão EX1 – Exclusão
Código Visão | EX1 |
Ordem | 0000000001 |
Entidade Gerenc | 1 |
Descrição | Dividendos recebidos |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 41002 | 41002 | Soma | 1 |
Visão CP1 – Compensação
Código Visão | CP1 |
Ordem | 0000000001 |
Entidade Gerenc | 1 |
Descrição | Compensação |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 51001 | 51001 | Soma | 1 |
Visão DE1 – Dedução
Código Visão | DE1 |
Ordem | 0000000001 |
Entidade Gerenc | 1 |
Descrição | Ded de Licensa Mat |
Classe | Analítica |
Result. Visão | Não |
Linha | Conta Ini | Conta Final | Identific | Tipo de saldo |
001 | 31006 | 31006 | Soma | 1 |
1º. Cadastro de apuração de IRPJ
Objetivo: Realizar o cadastro de apuração
Pré-requisitos:
- Cadastrar na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” a seguinte configuração:
- Cabeçalho
Código | 0000000001 |
Descrição | IRPJ 2014 janeiro |
Início Apuração | 01/01/2014 |
Final Apuração | 31/01/2014 |
Tipo | IRPJ |
Visão Resultado CTB | RC1 |
Visão Adição | AD1 |
Visão Exclusão | EX1 |
Visão Compensação | CP1 |
Visão Dedução | DE1 |
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Aberto”
Condições de falha: Dados cadastrados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
2º. Cadastro de apuração de CSLL
Objetivo: Realizar o cadastro de apuração
Pré-requisitos:
- Cadastrar na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” a seguinte configuração:
- Cabeçalho
Código | 0000000002 |
Descrição | CSLL 2014 janeiro |
Início Apuração | 01/01/2014 |
Final Apuração | 31/01/2014 |
Tipo | CSLL |
Visão Resultado CTB | RC1 |
Visão Adição | AD1 |
Visão Exclusão | EX1 |
Visão Compensação |
|
Visão Dedução |
|
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Aberto”
Condições de falha: Dados cadastrados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
3º. Apuração de IRPJ
Objetivo: Realizar o cálculo da apuração e gerar os valores do calculo
Pré-requisitos:
- Na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” posicione no registro 0000000001 e clique em apurar.
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Apurado”
O cadastro da apuração ficará com a seguinte configuração:
- Cabeçalho
Código | 0000000001 |
Descrição | IRPJ 2014 janeiro |
Início Apuração | 01/01/2014 |
Final Apuração | 31/01/2014 |
Tipo | IRPJ |
Visão Resultado CTB | RC1 |
Visão Adição | AD1 |
Visão Exclusão | EX1 |
Visão Compensação | CP1 |
Visão Dedução | DE1 |
Resultado CTB | 435.000,00 |
Adições | 35.000,00 |
Exclusões | 30.000,00 |
Compensações | 1.000,00 |
Deduções | 20.000,00 |
Base | 439.000,00 |
Base Adicional | 419.000,00 |
Aliquota | 15% |
Aliquota Adicional | 10% |
Parcela Isenta | 20.0000,00 |
IRPJ Normal | 65.850,00 |
IRPJ Adicional | 41.900,00 |
IRPJ Total | 107.750,00 |
IRPJ a Pagar | 87.750,00 |
Tabela Resultado Contábil
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor | Resultado |
0001 | 4 | Receita | 550.000,00 | Não |
0002 | 3 | Despesa | 115.000,00 | Não |
0003 | 5 | Resultado Contábil | 435.000,00 | Sim |
Tabela Adições
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Alimentação Diretoria | 5.000,00 |
0002 | 2 | Prorrogação da licença maternidade | 20.000,00 |
0003 | 5 | Multas e Infrações | 10.000,00 |
Tabela Exclusões
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Dividendos recebidos | 30.000,00 |
Tabela Compensações
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Compensação | 1.000,00 |
Tabela Deduções
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Ded de Licensa Mat | 20.000,00 |
Condições de falha: Dados gerados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
4º. Apuração de CSLL
Objetivo: Realizar o cálculo da apuração e gerar os valores do calculo
Pré-requisitos:
- Na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” posicione no registro 0000000002 e clique em apurar.
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Apurado”
O cadastro da apuração ficará com a seguinte configuração:
- Cabeçalho
Código | 0000000002 |
Descrição | CSLL 2014 janeiro |
Início Apuração | 01/01/2014 |
Final Apuração | 31/01/2014 |
Tipo | CSLL |
Visão Resultado CTB | RC1 |
Visão Adição | AD1 |
Visão Exclusão | EX1 |
Visão Compensação |
|
Visão Dedução |
|
Resultado Ctb | 435.000,00 |
Adições | 35.000,00 |
Exclusões | 30.000,00 |
Base | 440.000,00 |
Aliquota | 9% |
CSLL Normal | 39.600,00 |
CSLL a Pagar | 39.600,00 |
Tabela Resultado Contábil
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor | Resultado |
0001 | 4 | Receita | 550.000,00 | Não |
0002 | 3 | Despesa | 115.000,00 | Não |
0003 | 5 | Resultado Contábil | 435.000,00 | Sim |
Tabela Adições
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Alimentação Diretoria | 5.000,00 |
0002 | 2 | Prorrogação da licença maternidade | 20.000,00 |
0003 | 5 | Multas e Infrações | 10.000,00 |
Tabela Exclusões
Item | Entidade Gerencial | Desc. Tipo | Valor |
0001 | 1 | Dividendos recebidos | 30.000,00 |
Condições de falha: Dados gerados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
5º. Geração de Título de Imposto IRPJ
Objetivo: Realizar a geração do Título de Imposto
Pré-requisitos:
- Na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” posicione no registro 0000000001 e clique em Gerar Título.
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Titulo Gerado”, Título gerado no financeiro corretamente
Condições de falha: Dados gerados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
6º. Geração de Título de Imposto CSLL
Objetivo: Realizar a geração do Título de Imposto
Pré-requisitos:
- Na rotina de “Apuração de IRPJ e CSLL – Lucro Real” posicione no registro 0000000002 e clique em Gerar Título.
Condições de sucesso: Os dados cadastrados corretamente com o status como “Titulo Gerado”, Título gerado no financeiro corretamente
Condições de falha: Dados gerados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Miscelâneas>Recálculos> Apuração IRPJ”
7º. Geração de DARF
Objetivo: Realizar a geração da DARF
Pré-requisitos:
- Na rotina de Emissão de DARF configure os parâmetros conforme help das perguntas
Condições de sucesso: A DARF será gerada com sucesso.
Condições de falha: Dados gerados incorretamente.
Inicializador: Acesso a rotina “Relatórios>Contas a Pagar> Emissão de DARF”
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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