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Como é gravado o recebimento de títulos no SIGALOJA e no SIGAFRT?

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Informação sobre recebimento de títulos, essas dicas deixam mais claro o processo.

Ambiente:

Unspecified

Passo a passo:

Recebimento de Títulos – Geração de Contas a Receber, a geração dos registros do recebimento de títulos é realizado da seguinte forma:

Para habilitar o recebimento de títulos:

  • Possuir registrado no ECF um totalizador não fiscal chamado RECEBIMENTO. 
  • Possuir registrado no ECF um meio de pagamento chamado RECEBIMENTO. 


- Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seção da seguinte forma: 

[Microsiga] 
PEDIDO=RECEBIMENTO 
TefPedido=RECEBIMENTO 
Condicao=A Vista 

- Incluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote: 

[Recebimento Titulos] 
Totalizadores = 08 

[Comprovante TEF] 
Totalizador=08 

O 08 é o código do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora. 

As alterações do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no diretório SYSTEM32. Este arquivo não deve existir no Remote. 


- Verificar o parametro: MV_NATRECE = "RECEBIMENTO"


Baixa de Títulos 

A geração dos registros referentes a baixa de títulos para títulos baixados na filial de origem: 

Pagamento em dinheiro gera 2 registros no SE5 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "BA" E E5_MOTBX "LOJ" 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "VL" E E5_MOTBX "NOR" 

Pagamento diferente de dinheiro gera 1 registro no SE5 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "BA" E E5_MOTBX "LOJ" 


Para títulos baixados em filial diferente da origem: 

Pagamento em dinheiro gera 2 registros no SE5 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "BA", E5_MOTBX "LOJ" E E5_FILORIG COM A FILIAL DE ORIGEM 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "VL", E5_MOTBX "NOR" E E5_FILORIG COM A FILIAL ATIVA 

Pagamento diferente de dinheiro gera 2 registros no SE5 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "BA", E5_MOTBX "LOJ" E E5_FILORIG COM A FILIAL DE ORIGEM 
- 1 REGISTRO NO SE5 COM E5_TIPODOC "BA", E5_MOTBX "LOJ" E E5_FILORIG COM A FILIAL ATIVA


Observações:

O passo a passo acima valerá somente para o procedimento de gravação da Tabela SE5:

Passo 1 - Criação do Título a Receber:

- SIGALOJA, Atualizações, Gerência Finanças, Contas a Receber (FINA040): Crie um título a receber cujo cliente/loja não seja preferencialmente o padrão, e confirme. 

Passo 2 - Baixa do Título a Receber:

- SIGALOJA, Atualizações, Atendimento, Venda Assistida (LOJA701), botão Atendimento.
Na tela da venda: botão Outros, opção Recebimento <Ctrl + D>. Digite o cliente/loja, e botão Buscar. Efetue sua baixa normalmente, utilizando uma forma de pagamento.

Não será criado os registros do tipo de documento "BA" e motivo de baixa "LOJ" se:

  • Criado como Venda na Venda Assistida e baixado tanto na Venda Assistida quanto na opção Baixas a Receber (FINA070) da opção Gerência de Finanças.
  • Criado como Título a Receber (FINA040) e baixado normalmente na opção Baixas a Receber (FINA070) da opção Gerência de Finanças.