Apuração de Tributos - Tributos Retidos (PISRF, COFINSRF e CSRF)

Os tributos retidos são apurados pelo período de apuração no RM Liber, desde que haja lançamentos financeiros, no RM Fluxus, que contenham os tributos RF (retidos) com código da receita, base, alíquota e valor destacados.

Obs.: O fato gerador das Contribuições Sociais retidas é a data da baixa do lançamento original, ou seja, a baixa deve estar dentro do período selecionado/encerrado.

Realize a geração de guias à partir de Lançamentos Financeiros, através dos processos do período. Lembrando que o mesmo deve estar encerrado.

Será exibido uma tela para ser repassado os dados da fatura. Após, execute o processo.

É gerado uma guia DARF e automaticamente, o vencimento da fatura, é integrado com o RM Fluxus.

ATENÇÃO:

Caso sistema exiba uma mensagem de inconsistência, ao executar o processo de Geração de Guias à partir de Lançamentos Financeiros, segue abaixo as possíveis causas:

Verifique:

• Se já tenha sido executado o processo e as guias já foram geradas.

• Se a data da baixa do lançamento financeiro com este tributo está condizente com o período de apuração selecionado/encerrado.

• Se existe integração entre os sistemas está definida.  Acesse: Ambiente | Parâmetros -> Integração de Sistemas - RM Liber <-> RM Fluxus e RM Fluxus <-> RM Liber. Ambos os flags Integração e Aplicar para todas as Coligadas, devem estar marcados.

• Se o parâmetro de Integração Fiscal, está definido. Ambiente | Parâmetros -> TOTVS Gestão Financeira ->02.01. - Contas a Pagar-> Etapa 25 -

• Se os Lançamentos Financeiros estão com o tributo retido devidamente destacado.