Configurações básicas no sistema, que visam auxiliar o cliente a realizar alguns processos necessário posteriormente:
Modulo Configuração:
1. Cadastros de Municipio/Paises (SPED)
- Após logar no sistema é preciso Importar as tabelas de Município e País SPED. Para isso, é necessário acessar:
- Municipios:
> Configuração > Cadastro de Municípios (SPED) > Importar (F11) e selecionar o arquivo em txt que esta dentro da pasta de instalação com o nome: tb4 - Municipios.txt
- Países:
> Configuração > Cadastro de Países (SPED) > Importar (F11) e selecionar arquivo em txt que esta dentro da pasta de instalação com o nome: tb6 - Paises.txt
2. Tabela de Preços
- É importante cadastrar uma Tabela de Preço e definir nos Parâmetros que a mesma é Padrão em:
- Criação da tabela:
> Configuração> Tabelas de Preço;
- Para parametrizar:
> Configuração > Parâmetros > Orçamentos/Cotações > Tabela de Preços Padrão
3. Condições de Venda (para troca de mercadorias)
- Sendo o sistema fiscal, é importante cadastrar uma Condição de Venda e definir também nos parâmetros o código da condição para Troca;
- Criar a condição de venda:
> Configuração > Condição de Vendas e criar uma condição a partir da sequencia 5 com o nome de troca.
- Configurar nos Parâmetros do Sistema a condição:
> Configuração > Parâmetros > Condição para troca
- Criar na ECF a condição de Vendas de Troca:
> Movimentos > Ler e Alterar ECF > Criar Formas de Pagamentos > Selecionar a condição de troca e confirmar.
4. Condições de Venda (Criação de condição de uso para 2º Cartão)
- É importante que tenha cadastrado a Condição de venda 2° Cartão para Pagamento múltiplo.
- Para a criação da condição de venda:
> Configuração> Condição de Venda e criar uma condição a partir da sequencia 5 com o nome de 2º Cartão ou a escolha do cliente.
- Criar na ECF a condição de Vendas 2º Cartão:
> Movimentos > Ler e Alterar ECF > Criar Formas de Pagamentos > Selecionar a condição 2º Cartão e confirmar.
- Pode deixar também padronizado o Vendedor e Cliente para facilitar o processo de venda;
Modulo Cadastros:
1.Cadastro de Vendedores:
> Cadastros > Vendedores
- Inserir o vendedor como padrão na tela de vendas:
> Configuração > Parâmetros > Vendedor Padrão
2. Administradoras de Cartão de Crédito:
- Cadastro das Administradoras de Cartão; por default pode manter:
- Para cadastrar as administradoras de cartão de crédito:
> Cadastros > Administradoras de Cartão de Crédito:
Podem ser utilizados as administradoras conforme exemplo abaixo, porem dependerá da administradora que o cliente utiliza:
1- Visa Débito (Intervalo de 2 dias)
2- Visa Crédito (Considerar mês cheio ou de acordo com o repasse da administradora)
3- Master Débito (Intervalo de 2 dias)
4- Master Crédito (Considerar mês cheio ou de acordo com o repasse da administradora)
* Não esquecer de inserir a taxa da Administradora que o cliente deverá ter com a mesma, pois é um item obrigatório do sistema.
3. Impressora fiscal:
- Verificar o modelo/fabricante que será utilizado e também se a forma de comunicação será USB ou Serial e se há compatibilidade (USB impressora x máquina; Serial impressora x máquina);
- Será preciso fazer a Autorização PAF ECF após estabelecer a comunicação entre o sistema e impressora, onde na nova versão, não é necessário auxilio do suporte, desde que esteja comunicando o próprio sistema a registrará via Web.
Algumas informações básicas são necessárias ao ser lacrada a ECF pelo cliente:´
- Inserção das alíquotas padrões:
A: 7%
B: 12%
C: 18%
D: 25%
- Condições que devem ser cadastradas na ECF pois já vem cadastradas como padrão no sistema:
1 – A Vista
2 – Crediario
3 – Cartao
4 – Cheque Pre-Datado
Obs.: Todas as demais serão cadastradas no sistema e criadas na ECF através do cliente no próprio sistema.
Não deve ser inserida acentuação no momento da lacração pois isto interfere diretamente no não funcionamento das condições pelo sistema.
- Impressoras homologadas pelo sistema:
- Bematech
- Daruma
- Epson
- IBM
- Urano
- Sweda
- Elgin
4. Modulo Adquiridos a parte:
O Sistema possui alguns módulos que são adquiridos a parte, uma vez que variam da necessidade de cada cliente e não são todos que necessitam deste uso, sendo eles:
- Modulo Faturamento – NF-e
- Modulo Tesouraria
- Modulo E-commerce
- OS (Ordem de Serviço)
- Mobilidade
- Sistema de comunicação (Matriz e Filial)
4.1 - Modulo Faturamento - NF-e:
O Mais requisitado de todos aqui citados é o Modulo de Faturamento, daí a necessidade de se realizar as primeiras configurações juntamente ao cliente, este possui alguns critérios que precisam ser levantados com o cliente no momento da venda, sendo eles:
- Verificar se o cliente vai ter a necessidade de emitir Nota Fiscal Eletrônica, pois deverá ter solicitado a Liberação do módulo de Faturamento ao SAC estando habilitado o sistema fará a liberação automaticamente via Web ao modulo;
- Cadastrar a Série de NF necessário (caso seja preciso dar sequência a numeração, definir em número da última NF emitida);
> Faturamento> Serie de Nota Fiscal
- Cadastrar Transportadora, mesmo que não utilize, pois, é campo obrigatório para Emissão de NF;
> Faturamento> Transportadoras
- Verificar na rotina CEP/UF/MUNICIPIO na UF que será emitido NF se as CFOPs estão de acordo;
> Configuração> CEP/UF/MUNICIPIO>Incluir ou Alterar UF
Comunicação - Sistema x SEFAZ:
- Verificar se o Certificado digital já está pronto para uso e qual a forma de Transmissão de NFe (via Emissor Gratuito do Governo ou via TSS)
- Para emissor gratuito o cliente devera adquirir o certificado A3 .
- Para TSS sera necessário adquirir o certificado em formato A1.
- Informações Importantes a respeito do TSS: http://tdn.totvs.com.br/display/serie1/NFe+pelo+TSS
- Quanto aos demais módulos, para maiores informações, segue o link das paginas completas para ser verificado como funciona e suas configurações.
4.2 - Modulo Tesouraria:
http://tdn.totvs.com.br/display/serie1/10+-+Tesouraria
4.3 - Modulo E-Commerce:
http://tdn.totvs.com.br/display/serie1/11+-+E-commerce
4.4 – OS (Ordem de Serviço)
http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=149882301
4.5 – Mobilidade
http://tdn.totvs.com.br/display/serie1/13+-+Mobilidade
4.6 – Sistema de Comunicação (Matriz e Filial)
http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=110428359