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  • Qual o processo de controle de abertura e fechamento de caixas?

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Processo de controle de abertura e fechamento de caixas

Produto:

640 - Abertura\Fechamento de Caixa

Passo a passo:

O controle de abertura e fechamento de caixa no WinThor, consiste em:

1) Associar o usuário a um caixa para realização das operações financeiras cotidianas de contas a receber, onde não será permitido qualquer manutenção em títulos se o usuário não possuir um caixa aberto em seu nome;

2) Reunir em um único relatório, todas a operações realizadas pelo usuário durante o período que o caixa esteve aberto sob sua responsabilidade, possibilitando ao tesoureiro melhor visibilidade dos valores que realmente foram manipulados pelo usuário;

3) Canalizar as transferências de numerários somente para os caixas de destino permitidos ao usuário, evitando que se realize transferências de numerários incorretas ou indevidas.

 

Os fluxos do processo são:

1) Cadastrar o vínculo entre os caixas de origem e destino através da rotina 642 - Cadastrar vínculo entre caixa/banco;

  • Observação: este mecanismo possibilita que os valores de um determinado caixa de origem somente sejam transferidos para um caixa previamente autorizado;

2) Marcar Sim no parâmetro 2197- Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa para contas a receber da rotina 132 - Parâmetros da presidência;

3) Realizar a abertura do(s) caixa(s) que irá utilizar, através da rotina 640 - Abertura\Fechamento de Caixa e trabalhar normalmente durante o expediente;

  • Observação: somente serão exibidos para o usuário, os caixas e/ou bancos que ele possuir acesso via rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

4) Ao final do expediente, realizar o fechamento do caixa via rotina 640.

  • Serão exibidos os valores constantes no caixa;
  • A transferência de numerários poderá ser realizada neste momento, de acordo com o caixa de destino previamente autorizado na rotina 642;
  • O fechamento do caixa pode ser realizado pelo próprio usuário ou pela tesouraria, de acordo com as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a rotina;

5) Imprimir o relatório do caixa na rotina 641 - Relatório de Movimentação.

Observações:

  • O relatório Resumo do Acerto deverá ser utilizado apenas para verificação de possíveis divergências ocorridas no acerto;
  • O relatório de fechamento de caixa deverá ser o da rotina 641-Relatório de movimentação. Desta forma, será possível visualizar de maneira individualizada tudo o que foi manipulado (acertos, baixas, prorrogações, estornos, etc.), pelo usuário em um único relatório.
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