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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) con Cliente Nacional no se está realizando la conversión de los montos a Pesos Colombianos (COP) y los atributos MonedaOrigen, MonedaDestino, BaseMonedaOrigen y BaseMonedaDestino se envian envían invertidos, lo cual presenta los siguientes rechazos:
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Al realizar la transmisión de una Factura de Venta de Exportación (Cliente Extranjero), en el SoapRequest en los nodos direccionCliente y direccionFiscal,se solicita que sólo se envíen los atributos Direccion Dirección y Pais País.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):
En las Funciones que generan los nodos de Impuestos a nivel encabezado y detalle (fGetTaxas/fGetTaxDet), se desactivó el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024, y se eliminó condición de que el Cliente sea Extranjero (A1_EST igual a 'EX') para que la conversión a moneda Pesos Colombianos (COP) de los Impuestos , al y la conversión se realizará si la especie del documento es Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NDC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) y la Moneda (F1_MOEDA/F2_MOEDA) es diferente de 1.
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Se realizaron los siguientes ajuste, que aplican si el Cliente es Extranjero (A1_EST = 'EX') o Nacional, y la Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la Moneda es diferente de (COP) :
- El atributo moneda se envía con el valor valor COP.
- Se envían los campos extras FEXP1, FEXP2 y FEXP3, para activar el UBL Extensión y enviar los valores en la moneda original del Documento.
- Se realiza ajuste para que no se envié en los campos extras la tasa de cambio para las Facturas de Exportación o Nacional.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión NF, Transmisión NCC, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMINA-23601.
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- Tener los ajustes necesarios que se mencionan en Facturación Electrónica Anexo 1.9 - Colombia
- Realizar un respaldo del archivo FATSCOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Actualizar el archivo FATSCOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Realizar un respaldo del archivo FATECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
- Actualizar el archivo FATECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
| Informações |
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| En caso de tener personalizaciones en los archivos FATSCOL.INI y FATECOL.INI, ver en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL los ajustes que se enmarcan para la funcionalidad de Facturas de Venta, Notas de Crédito de Cliente y Notas de Débito de Cliente en Moneda difente diferente de Pesos Colombianos. |
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Nacional para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el o los Productos para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida (TES) para la Factura de Venta y Tipo de Entrada (TES) para la Nota de Crédito de Cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
- Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT), Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
- Informar en el detalle el o los Productos (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL) y Tipo Entrada (D1_TES).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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Realizar los ajustes que se enmarcan indican en color azul para cada uno de los archivos FATSCOL.INI y FATECOL.INI:
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