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Índice
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01. Visión General
Layout del informe Balance por Terceros
Para cuentas Sintéticas:
Campo | Información |
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Cuenta | Código de la Cuenta Sintética. |
Descripción | Descripción de la Cuenta Sintética. |
Saldo Anterior | Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Débito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Crédito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas). |
Movimiento | Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Saldo Actual | Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas). |
...
Campo | Información |
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Cuenta | Código de la Cuenta Analítica. |
Descripción | Descripción de la Cuenta Analítica. |
NIT | NIT del Ente Contable. |
Descripción del NIT | Descripción del NIT del Ente Contable. |
Saldo Anterior | Cálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Débito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado. |
Crédito | Importe acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado. |
Movimiento | Columna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito. |
Saldo Actual | Cálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento. |
Procedimiento de Implementación
- Se recomienda hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR820
Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos
...
Informações | ||
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Previo a estas actualizaciones, es importante tener implementada la funcionalidad de Entidad 05 que se describe en los siguientes documentos: |
02. Ejemplo de Utilización
- En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
- Registrar Entes Contables configurados con NIT.
- Registrar Entes Contables configurados con NIT.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
- Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
- Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
- Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
- Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
- Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
- Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
- Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
- Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
- Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
- No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
- Pregunta 18: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
- Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
- Pregunta 17: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
- Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
- Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
...
Card documentos | ||||
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03. Diccionario de Datos
Configurar el Grupo de preguntas CTBR820:
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Campo | Contenido |
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Menú | Informes |
Submenú | Específicos |
Nombre de la Rutina | Balance por Terceros |
Programa | CTBR820 |
Módulo | Contabilidad de Gestión |
Tipo | Función Protheus |
04. Tablas Utilizadas
- CT1 - Plan de cuentas
- CV0 - Archivo de Entes
- QL7 - Saldos diarios por Entidad 05
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