Histórico da Página
...
- Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” que aceite partidas N X N. Disponibilizada a opção de escolha via checkbox para que o usuário escolha se o saldo gerado é na data de 31/12 ou na data de 01/01.
- O lote de abertura dos saldos não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos está fiel ao importado. A única forma de modificar esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
Protótipos de Tela:
Funcionalidades da Tela:
Para a geração do log de validação será criado um novo domínio para a interface DE/PARA de Planos no menu >>> Interfaces, com a finalidade de incluir o local de salvamento do log de validação. ABA Importação:destinada a importação, validação, geração e reversão dos saldos contábeis oriundos da alteração do plano contábil. >>> Campo DE – exibe todos os planos cadastrados que aparecem na abrangência com exceção do logado no acesso, para que se selecione o plano origem. >>> Campo PARA – exibe o plano logado na abrangência e que deve ser o plano destino. >>> Exercício – exibe o próximo exercício posterior ao último fechamento. >>> Botão Importar - Requisito inicial ter a planilha preenchida e transportada para um arquivo txt de acordo com o layout descrito na MID de Interface desse processo. Nesse passo apenas o layout é validado, ou seja, nenhuma consistência é efetuada. >>> Botão Validar – passo seguinte após a importação, onde ocorrem as consistências para a geração dos saldos. Quando o usuário validar o arquivo, um log será gerado na pasta indicada no cadastro da interface, bem como deve gravar no campo “id_sit_val” da tabela “t405dppl” os dominios definidos para indicar o resultado da validação. Vamos guardar em tabela apenas a última situação do arquivo importado. Caso haja inconsistências, pode ser efetuada uma nova importação ou os ajustes necessários na aba de manutenção de registros. · Se o total de débitos e créditos do arquivo são iguais; · Se o total de débitos e créditos de cada unidade são iguais; · Se o histórico incluído no arquivo está cadastrado no sistema básico; · Se o tipo do evento é igual “Livre”. >>> Botão Gerar Saldos – passo seguinte após a validação, onde todas as consistências foram validadas e os saldos serão gerados nas respectivas contas através de um lote contábil. Esse lote e seus respectivos lançamentos devem ter as mesmas consistências atuais do sistema (tabelas de lançamentos, lotes e saldos) e não será permitida a exclusão via tela do lote ou do lançamento. Esse lote só poderá ser excluído através da reversão de saldos e atenda às consistências e requisitos para que essa reversão ocorra. No momento na geração o usuário poderá selecionar a data para a criação do lote de abertura (se 31/12 ou 01/01). Composição do lote - deve ter todas as consistências para a geração do lote: ✔ Número de lote; ✔ Data do lote; ✔ Data contábil; ✔ Número de partidas ou linhas; ✔ Tipo de evento (LIVRE); ✔ Total do lote; ✔ Garantir que o total de débitos seja igual ao total de créditos para a empresa e por unidade; ü Histórico único para todas as partidas. >>> Botão Reverter Saldos – Caso se verifique alterações posteriores à geração do saldos identificadas pelo usuário, a reversão pode ser efetuada caso não infrinja nas regras para que a reversão seja possível. Na reversão o lote de abertura dos saldos é excluído e um novo lote será gerado a partir da geração dos saldos. *****Caso já haja movimentos no novo exercício esse processo não poderá ser revertido e o botão “Reverter Saldo” da tela deve ficar desabilitados para impedir que uma nova geração ocorra. >>> Botão Fechar – Esse botão tem ação na aba “Importação” e deve consistir se há algum passo validado não salvo e pergunta ao usuário se deseja salvar antes de fechar a tela. |
ABA Manutenção de Registros:destinada à alteração, inclusão ou exclusão de registros importados e validados. A manutenção dos registros não é possível após a geração dos saldos e essa aba deve apresentar uma mensagem informado a impossibilidade devido ao lote gerado. >>> Conta Contábil (DE) – O usuário vai iniciar a pesquisa da conta origem que deseja efetuar algum tipo de manutenção. Nesse campo ao dar duplo click a tela de consulta de contas deve trazer das contas analíticas importadas para seleção. Com a conta selecionada os dados relacionados devem ser exibidos, como: unidades, conta (DE), saldo (DE), conta (PARA) e saldo (PARA). >>> Botões: · Inserir – inclui linhas para a indicação das informações da grade. Na inclusão a seleção das contas deve abrir com duplo click e trazer as contas importadas; · Alterar – ao clicar na linha permite a alteração das informações da grade; · Excluir – permite a seleção da linha para a exclusão das informações da grade; · Salvar – grava as alterações de inclusão, alteração e exclusão; · Abandonar – se a seleção for apenas para visualização e não se deseje efetuar nenhuma ação; · Fechar – fechar a seção e nesse passo se deve validar se há alterações e informar ao usuário se deseja salvar antes de fechar. |