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Só poderá ser informado um tipo de regime por tipo forma de pagamento por filial. Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competencia conforme cadastro: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.
Abaixo tela de inclusão dos dados:
Existem apenas dois campos:
- Forma Pgto
Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.
A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.
- Regime
Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:
“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”
| Aviso | ||||
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Este cadastro é mandatório para que seja importados os títulos do financeiro. As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente. |
05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO
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Informe o tipo de participante
1=Fornecedor
;2=Cliente;
3=Banco
- Cod Particip
Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.
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Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.
- Série NF
Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.
- Filial Orig
Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E1_FILORIG.
- Prefixo
Prefixo do título financeiro, baseado no campo E1_PREFIXO.
- Título
Número do título financeiro, baseado no campo E1_NUM.
- Parcela
Número da parcela do título, baseado no campo E1_PARCELA.
- Tipo Título
Tipo de título , baseado no campo E1_TIPOfinanceiro.
- Rec/Pag
Indicação do título a receber ou pagar.
- Cli/For Tit
Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_CLIENTE.
- Loja Tit
Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_LOJA.
- Vlr. Movim.
Valor da movimentação do título, baseado no campo E1_VALOR.
- Vl Tot ICMS
Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.
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Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.
- Dt. Emissao
Data de emissão do título Financeiro.
- Dt. Baixa
Data de baixa do título financeiro.
- Forma Pgto
Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.
06. SPED ICMS IPI
Geração do Registro 1601
Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.
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