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• Da Loja do Cliente?

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina FISA312 para cadastro de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

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Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO) ou seja, busca É definido se o intervalo de data informado irá buscar os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

• Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

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Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

• Da data digitaçãoDo prefixo?

Informe a data o código inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.prefixos e serem considerados

• Até o prefixoAté data digitação?

Informe a data o código final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

• Do movimento? (Receber, Pagar)

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)

• Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)

Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações

financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.

• Do lote?

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Até o lote?

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Da loja?

Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Até a loja?

Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

• Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)

Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

• Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)

Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira

• Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

Métodos Utilizados:

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

• Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)

Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).

prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

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• Filtrar por data? (Baixa, Disponibilidade)

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Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

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