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Imagem 01 e 02 - Pode ser observado através do componente FCRFM001, que tanto para a fatura "1999" quanto para a fatura "2000", o portador de ambas é o "1020".

Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFM002, onde está consultado o código "94" referente ao banco Finaxis. Em seguida está sendo acionado o botão "Cláusula contrato...".

Observação: deve ser informado o "Nr. próx. bloqueto" para a geração automática do "Nosso número" na remessa.

Imagem 04 - Deve ser preenchido o código de convênio informado pelo banco Finaxis, percentual da taxa de cessão até a quarta casa decimal (caso exista taxa) , o conteúdo da cláusula NAO MANTER NA RESERVA deve ser igual a 2 porque posteriormente será utilizado o processo de reserva de título no componente FCRFP029, além disso o banco correspondente está configurado como "341" e caso não possua tal configuração, será enviado o banco "94", além do nome de fundo que corresponde a uma descrição que também será enviada no título. Para gerar o "Nosso número" automaticamente na geração da remessa, também é necessário configurar as cláusulas "Numero inicial boleto", "Numero final boleto", "Agencia banco corresp.", "Conta banco corresp." e "Carteira banco corresp.".

Imagem 05 e 06 - Pode ser observada a configuração do código de barras referente ao banco itaú realizada.

Imagem 07 - Demonstra o componente FCRFP029, onde está sendo criada uma reserva com as duas faturas demonstradas anteriormente. Em seguida está sendo acionado o botão "Cob. bancária...".

Imagem 08 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, demonstrando o número da reserva que foi criada.

Imagem 09 - Demonstra o componente FCRFP018 de envio de títulos para cobrança bancária, onde está sendo informada a conta "94" (referente ao banco Finaxis) e em seguida acionado o botão "Buscar reserva...".

Imagem 10 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, o componente FCRFF018 é apresentado, onde pode ser visto que a reserva criada anteriormente "1601" está sendo sugerida. Logo após está sendo acionado o botão "Confirmar".

Imagem 11 - Em seguida estão sendo selecionados ambos os títulos consultados e acionado o botão "Gerar remessa...".

Imagem 12- Ao acionar o botão mencionado anteriormente, o componente FCRFP021 é apresentado, onde está sendo informado o diretório desejado para gravar o arquivo de remessa e acionado o botão "Ok".

Observação: Caso exista na reserva informada, uma fatura que já contenha informações no campo "Nosso número" do componente FCRFM001, será apresentado o componente GERFP008, apresentado essa fatura e não permitindo realizar a geração de remessa para a mesma.

Imagem 13 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando o título do arquivo gerado.

Imagem 14 - Exemplo do arquivo gerado com as informações de ambas as faturas geradas anteriormente.

Imagem 15 e 16 - Pode ser visto que para ambas as faturas o portador foi alterado para "94 - BANCO FINAXIS", demonstrando assim que a remessa foi gerada para o banco corretamente.

Observação: Vale ressaltar que caso a fatura em questão não possua o campo "Nosso número" informada, ao gerar a remessa o mesmo será gerado automaticamente.

Abaixo será demonstrado o processo utilizando a instrução de recompra (80) e resolução (83):

Imagem 01  - Demonstra o componente FCRFP023, onde está sendo informada a conta "94" referente ao banco Finaxis, em seguida informado os demais filtros e consultado os títulos referente a fatura "1999" e "200". Sendo que para a fatura "1999" está sendo informado o tipo de instrução "80 - RECOMPRA". E para a fatura "2000" está sendo informado o tipo de "83 - RESOLUCAO". Logo após o botão "Gerar envio" está sendo acionado.

Imagem 02  - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, demonstrando o arquivo gerado para os títulos informados anteriormente.

Imagem 03  - Demonstra o arquivo gerado com as informações referente a ambas as faturas enviadas anteriormente.

Imagem 04 - Ao acessar o componente FCRFM001, consultar a fatura "1999" e acionar o botão "Observação...", é apresentado o componente FCRFL005, onde pode ser visto através do histórico da fatura que a instrução "80 - RECOMPRA" está sendo apresentada corretamente demonstrando que a cobrança bancária foi realizada com sucesso.

Imagem 05 - Ao acessar o componente FCRFM001, consultar a fatura "2000" e acionar o botão "Observação...", é apresentado o componente FCRFL005, onde pode ser visto através do histórico da fatura que a instrução "83 - RESOLUCAO" está sendo apresentada corretamente demonstrando que a cobrança bancária foi realizada com sucesso.

Abaixo será demonstrado o processo utilizando a instrução 81 (pagamento):

Imagem 06 - Demonstra o componente FCRFM001, onde está sendo consultada a fatura "2051" que já realizou os passos demonstrados anteriormente. Pode ser observado que o tipo de cobrança da mesma é "Reserva cob. desc. fat.".

Imagem 07 - Demonstra o componente FCRFP002, onde estão sendo realizados os filtros necessários para consultar a fatura "2051". Logo após a mesma está sendo selecionada e o botão "Receber..." está sendo acionado.

Imagem 08 - Ao realizar o recebimento da fatura, a mensagem acima é apresentada.

Imagem 09 - Demonstra o componente FCRFP023, onde está sendo consultada a fatura que teve o seu pagamento realizado, sendo assim a instrução informada é a "81 - PAGAMENTO". Logo após está sendo acionado o botão "Gerar envio".

Imagem 10  - Demonstra a mensagem que é apresentada quando o arquivo de remessa é gerado com sucesso.

Imagem 11 - Demonstra as informações referente ao arquivo gerado anteriormente.

Imagem 12 - Ao consultar as observações referente a fatura "2051" pode ser visto que foi realizada a cobrança bancária com a instrução "81 - PAGAMENTO" informada anteriormente.

Imagem 13 - Caso seja informado no componente FCRFP023 o tipo de instrução "81 - PAGAMENTO" para uma fatura que não esteja paga, a mensagem acima será apresentada e não será permitido selecionar a fatura.

Imagem 01 - Demonstra o componente FCRFM001, onde está sendo criada a fatura "2005" com o valor de R$ 100,00 para o cliente "100".

Considerar que todo o processo de envio de título para cobrança bancária foi gerado "2005".

Imagem 02 - Demonstra o arquivo de retorno de cobrança bancária de título referente a fatura "2005".

Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFP024, onde está sendo informada a conta corrente "94" referente ao banco Finaxis, em seguida informado o diretório em que o arquivo de retorno referente a fatura "2005" se encontra e acionado o botão "Conteúdo" para filtrar a fatura em questão. Logo após está sendo acionado o botão "Processar".

Imagem 04 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi concluído com sucesso.

Imagem 05 - Demonstra o componente FCRFM001, onde pode ser visto que o portador da fatura "2005" foi alterado para o "94" e o tipo de cobrança foi alterado para "Descontada", em seguida está sendo acionado o botão "Observação...".

Imagem 06 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentado o componente FCRFL005, onde pode ser visto através do histórico que foi realizada a entrada para o banco "94" com o tipo "Cobrança bancária".

Imagem 07 - Demonstra o componente FCRFP027, onde está sendo informada a conta "94" referente ao banco Finaxis, em seguida informada a taxa de juros de "1%", onde pode ser visto que o valor líquido recebido será de R$ 98,87. Logo em seguida está sendo informada a reserva referente a fatura "2005" criada anteriormente. Selecionada a mesma e acionado o botão "Confirmar...".

Imagem 08 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada informando que a negociação foi concluída com sucesso.

Imagem 09 - Ao consultar o extrato referente ao banco Finaxis, através do componente FCCFL004, pode ser visto que foi realizado um movimento de crédito para o mesmo no valor de R$ 98,87.

Abaixo será realizado o processo de recompra referente a fatura "2005":

Imagem 10 - Demonstra o componente FCRFP023, onde está sendo informada a conta "94", em seguida informada a fatura "2005", informada a instrução de recompra "80" e acionado o botão "Gerar envio".

Imagem 11 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando o nome do arquivo gerado.

Imagem 12 - Em seguida está sendo realizado o processo de retorno de cobrança através do componente FCRFP024 para a fatura "2005".

Imagem 13 - Demonstra o componente ADMFM013, onde pode ser visto que para o parâmetro global "NR_PORTADOR_CARTEIRA" está configurado o portador "1020".

Imagem 14 - Ao consultar a fatura "2005" novamente através do componente FCRFM001, pode ser visto que o portador foi alterado para o "1020" e o tipo de cobrança foi alterado para "Não está em cobrança". Em seguida está sendo acionado o botão "Observação...".

Imagem 15 - Pode ser visto através do histórico, que foi realizado o processo de recompra.

Imagem 16 - Ao consultar novamente o extrato referente ao banco Finaxis, pode ser visto que foi realizado um estorno de crédito no valor de R$ 98,87.

Imagem 01 - Demonstra o componente FCRFM001, onde está sendo criada a fatura "2032" para o cliente "100" com o valor de R$ 150,00.

Imagem 02  - Demonstra o arquivo de retorno que será utilizado no processo.

Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFP024, onde está sendo informada a conta "94" referente ao banco Finaxis, em seguida informado o diretório onde contém o arquivo de retorno, realizada a consulta do conteúdo e está sendo acionado o botão "Processar".

Imagem 04 - Após executar o arquivo de retorno, pode ser visto que o portador da fatura "2032" passou a ser o "94" referente ao banco Finaxis.

Imagem 05 - Demonstra o componente FCRFP027, onde está sendo consultada a reserva referente a fatura "2032", em seguida informado o percentual de juros de 1%, selecionada a fatura e em seguida acionado o botão "Confirmar...".

Imagem 06 - Após executar o processo, pode ser visto que entrou para a conta referente ao banco Finaxis o valor de crédito de R$ 148,45.

Imagem 07 e 08 - Demonstra as informações referente ao banco Bradesco, onde podem ser vistas as configurações e cláusulas realizadas para o mesmo. Caso for necessário utilizar outro tipo de cobrança, a cláusula MOVIMENTAR CONTA ARQ. RETORNO deve ser acrescentada com conteúdo igual a "N".

Imagem 09 - Demonstra o arquivo referente ao banco Bradesco, com as informações que serão enviadas para o sistema para realizar o pagamento da fatura "2032".

Imagem 10 - Demonstra novamente o componente FCRFP024, onde está sendo informada a conta "237" referente ao banco "Bradesco" e informado o diretório em que o arquivo de retorno referente ao banco Bradesco se encontra. Em seguida está sendo acionado o botão "Processar".

Imagem 11 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi concluído com sucesso.

Imagem 12 - Após executar o arquivo de retorno, ao consultar a fatura "2032" pode ser visto que o valor pago está sendo apresentado, demonstrando assim que o recebimento da fatura foi realizado com sucesso. Em seguida está sendo acionado o botão "Observação...".

Imagem 13 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, o componente FCRFL005 é apresentado, onde pode ser visto através do histórico da transação que a liquidação foi realizada com sucesso.

Imagem 01 - Demonstra o componente TRAFL028, onde pode ser observada as faturas referente a transação "18231", e pode ser visto que a data de validade de ambas as faturas é com mais de 30 dias da data atual do sistema.

Imagem 02 - Demonstra o componente FCRFP029, onde está sendo criada uma reserva com as parcelas da fatura demonstrada anteriormente, através do botão "Cob. bancária...".

Imagem 03 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada demonstrando o código da reserva gerado.

Imagem 04  - Foi carregada a reserva gerada anteriormente, onde pode ser visto os títulos referente a reserva. Em seguida está sendo acionado o botão "Gerar remessa...".

Imagem 05 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando o título do arquivo gerado.

Imagem 06 e 07 - Pode ser observada as informações de lastro geradas na remessa, e também pode ser observado o código referente a nota fiscal que originou a fatura, assim como o valor total da nota.

Imagem 01 - Primeiramente está sendo acessado o componente FCRFP098, em seguida informada a conta referente ao Finaxis, logo após filtrada a fatura em questão, acionado o botão de impressão (F6) e no SISFP002 selecionada a opção "Imprimir".

Imagem 02 - Pode ser observado o boleto gerado com as informações referente a fatura escolhida anteriormente.