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Produto:	Protheus
Ocorrência:	Contabilização no Faturamento
Ambiente:	SIGAFAT
Temas abordados neste documento:	Configurações, e Parametrizações

Conceito

LPs do Faturamento

O módulo Faturamento realiza contabilização do Pedido do Pedido de Venda e Documento de Saída, por meio de Lançamentos Padrões:

621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

...

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Contabilização
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	1 - Cadastrar LP
label	1 - Cadastrar LP

A regra dos lançamentos padrão é que determina a forma como serão processados o dados do pedido de venda ou documento de saída.

Dica

title	Importante

O Lançamento Padrão é desenvolvida com o departamento contábil de sua empresa juntamente com o analista programador, o suporte não auxilia.

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title	Exemplo de cadastro de LP para as tabelas SD2

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title	Aba 1 "Cadastro"

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title	Aba 2 "Entidades"

OBSERVAÇÃO: Não é obrigatório mas indicado informar os campos "Cta Debito" e "Cta Credito".

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title	Aba 3 "Valores"

OBSERVAÇÃO 1: O suporte só orienta em fórmulas do campo "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" simples como está acima, não é testado com as regras de cliente com validações "IF" na própria tabela SD2 ou em outra tabelas.

OBSERVAÇÃO 2: No campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)", os 5 algarismos representam as 5 moedas no sistema, sendo cada posição podendo ser "1 = Contabiliza" ou "2 = Não contabiliza".

Exemplo:

C5_MOEDAS = 11212

[ 1 ] - Contabiliza a moeda 1 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR01)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 2
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 3
[ 1 ] - Contabiliza a moeda 4 (Obrigatório preencher o campo da fórmula CT5_VLR04)
[ 2 ] - Não contabiliza a moeda 5

OBSERVAÇÃO 3: Em todas as posições que informar que será contabilizado ('1 = Contabiliza'), deve ser colocado fórmula na posição correspondente.

Exemplo:

Se informado no campo "Lcto Moedas (CT5_MOEDAS)" = 12212, significa que é contabilizado a primeira e quarta moeda, necessitando ser informado os campos com fórmulas de LP "Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)" e "Vlr Moeda 4 (CT5_VLR04)".

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title	Aba 4 "Historico"

OBSERVAÇÃO: Campos apenas para saber a origem da contabilização e qual LP gerou a informação.

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title	Aba 5 "Outros"

OBSERVAÇÃO: Campos opcionais.

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title	Exemplos de FÓRMULAS de contabilizações:

621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas

612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas

620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI)
635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída

610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simples: SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALFRE+SD2->D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída)
630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída

613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída

Card

default	true
id	Outros cadastros2 - Contabilizar
label	Outros cadastros	2 - Contabilizar

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title	OFFLINE

Procedimento:

Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo caminho: módulo Faturamento → Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:

Image Added

Contabilização Off-line é um processo que pode ter uma baixa performance, verifique métodos para diminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-Line.

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title	ONLINE

Principais configurações para a contabilização:

Calendário Contábil (CTBA010)

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Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)

Image Removed

Amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)

Image Removed

Plano de contas (CTBA020)

Image Removed

Lançamento Padrão (CTBA080)

Image Removed

Card

default	true
id	Contabilização
label	Contabilização Documento de Saída

Procedimento:

A contabilização do documento de saída pode ser realizada

Online

e Off-line

:

Online: na

1 - Na preparação do documento saída, ou seja, no momento da emissão. Para isto ao acionar a preparação do Documento de saída ajuste o pergunte "Lanç. Contab.On-Line ?" para Sim.

Image Modified

Off-Line: será realizado na rotina CTBANFS contabilização Off-Line dos documentos de saída, após emissão documento de saída. Acesse a rotina pelo módulo Faturamento→ Miscelânea → Fechamento, ao abrir a rotina será apresentado a tela:

Image Removed

2 - Ajuste nos parâmetros o período dos documentos de saída que vai contabilizar em Data Inicial e Data Final:

Image Modified

3 - Para realizar a gravação dos campos F2_DTLANC

e CT2

e CT2_DATA com a data da emissão do documento de saída ou a data base da operação de contabilização, utilize a configuração:

Ajuste o

parâmetro MV

parâmetro MV_CTBFLAG com conteúdo igual a ".F." e nos parâmetros da contabilização no pergunte "Gera Lanc. Por?"

com

com o conteúdo "Documento" ou "Dia".

Dica

title	Importante

Parâmetros:

1

A - O Campo "Mostra Lanç.Contab ?" é para demonstrar se a nota foi considerada na regra do LP, este parâmetro há na contabilização Online e Off-Line.

2

B - Ao contabilizar de forma off-line e o sistema não apresentar validação quando falta alguma informação, exemplo Centro de Custo, Item Contábil ou Classe de Valor obrigatório verifique se os

parâmetros MV

parâmetros MV_CT105MS e MV_ALTLCTO estão igual a S. (Dúvidas entrar em contato com a equipe de suporte Contábil.)

Link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059273293-MP-SIGACTB-CTBA105-Contabiliza%C3%A7%C3%A3o-Off-Line-n%C3%A3o-valida-a-linha-do-lan%C3%A7amento

Aviso

title	Observação

Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão.

Contabilização da Exclusão do Documento de Saída:

A exclusão do da contabilização ocorre no processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), onde são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, por isso existe apenas unicamente a forma Online de contabilizar a exclusão, unicamente Online.

No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.

Aviso

title	Observação

Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão caso a nota já tenha sido contabilizada na emissão.

Reprocessamento da Contabilização:

Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.

Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.

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title	VIA SCHEDULE

Card

default	true
id	Outros cadastros
label	Outros cadastros

Principais configurações para a contabilização:

Calendário Contábil (CTBA010)

Image Added

Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)

Image Added

Amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)

Image Added

Plano de contas (CTBA020)

Image Added

Lançamento Padrão (CTBA080)

Image Added

Card

default	true
id	Contabilização
label	Ocorrências

ErroError.log DETPROVA:

Ao realizar a contabilização ocorre erro.log na função DETPROVA este erro trata-se de erro na sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padrão. Para identificação do problema:
1 - Acesse a pasta System e pegue o arquivo erro.log;
2 - Abra o arquivo e procure pela palavra "cPadrao", nesta linha vai constar o lançamento padrão que gerou o erro;
3 - Acessar o o cadastro do lançamento padrão no sistema e avaliar fórmula, neste casos é necessário que ter conhecimentos em ADVPL.

Help na Contabilização

1- Ao gerar a contabilização off line, o sistema exibe a mensagem: Help a contabilização não pode ser executada, consulte documentação: A contabilização não pode ser executada

Duplicidade de lançamento contábil (CT2) na contabilização Off-line via Schedule, verifique para não ter este comportamento: Lançamento Contábil duplicado via Schedule

Contabilização off line com aglutinação de lançamento, está considerando apenas um histórico: Para que o histórico não seja aglutinado na contabilização off line, o parâmetro MV_AGLHIST tem que estar como .T., se estiver como F, ele aglutina os históricos. Para mais informações da regra, acesse: CTB0023_Contabilização_com_histórico_aglutinado

Contabilização Off-line é um processo que pode ter uma baixa performance, verifique métodos para diminuir: Como melhorar a performance da contabilização Off-Line.id

Card

default	true
id	Contabilização
label	Complementar

Lançamento padrão para contabilização do número da Nota de Serviço após a transmissão não existe. Verifique documentação que apresenta forma paliativa, caso a sua empresa necessite deste controle: Contabilização NFSe.

Lançamento padrão específico para contabilização após a transmissão da Nota de Saída não existe, o sistema utilizará os lançamentos 610 ou 620 que poderão ser contabilizados de forma off line, conforme documentação: MP - FAT - Lançamento padrão para contabilizar a nota após a transmissão

ICMS Emenda Const. 087: Como contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.
A contabilização do documento de saída no sistema esta baseada em buscar as informações nas tabelas da nota fiscal de saída, que são SF2 - Cabeçalho da nota - e SD2 - itens da nota, a rotina de contabilização não tem como buscar informações direto do XML.
No geral, mensagens no XML relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização via Livros Fiscais ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não há como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.

Conteúdo do campos CT5_CODCLI e CT5_CODFOR não gera informações para Contabilização. Os campos estão descontinuados no sistema e foi substituídos pelos campos de atividades complementares. A criação destes campos foram feitas somente para Portugal.
Notas geradas pela rotina Nota Fiscal Manual de Saída deve-se verificar o Lançamento Padrão no link e em caso de dúvidas contatar a equipe do Suporte Protheus Fiscal.
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=164004469

Card

default

true

Contabilização

label

Pontos de

Entrada

entrada

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN).

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Nova versão 70

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Conceito

LPs do Faturamento

Pontos de

entrada