ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Este proceso busca conciliar los registros de ventas y/o pagos realizados a través de operadoras/administradoras de tarjetas (débito y/o crédito), pagos digitales o PIX (estas dos están disponibles solo para conciliación de pagos, con los respectivos títulos generados en el módulo Financiero del Protheus.
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Aviso |
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La funcionalidad de Conciliación de pagos realizados por PIX, se liberó a partir de la Expedición continua del módulo Financiero con fecha posterior al 28/10/22, en la versión 12.1.33 (y posteriores). Documento de apoyo: TPD - TOTVS Pagos Digitales
Para obtener los datos y hacer efectiva la conciliación de pagos efectuados por PIX o pagos digitales, es necesario realizar la configuración de la conexión TPD (FINA921) que creará para la sucursal actual una configuración del Schudle para obtener los dados para conciliación. Después de esta configuración, el usuario podrá guardar la ejecución de la agenda o de manera manual obtener los datos para conciliación por medio de la rutina de Importación (FINA914). La conciliación se realiza por medio de la rutina Conciliación Pagos (FINA918). |
02. REGLAS Y DEFINICIONES
Flujo operativo
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Descripción de los procesos
- Efectúa venta: Por medio del módulo de origen, el sistema registra los movimientos de las ventas, que puede incluso utilizar múltiples tarjetas para pagar.
- Integración con el financiero: Generación de los títulos por cobrar de las respectivas ventas, con las informaciones específicas de la transacción: Código NSU - Número Secuencia Único de la operación (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF) y código de autorización de la operación de venta (E1_CARTAUT).
- Recibe archivo:Recepción de los archivos generados por las operadoras y/o administradoras de tarjetas.
- Pone a disposición el archivo en la carpeta:Grabación de los archivos en los directorios específicos:
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Relación de bajas
Extracto bancarioo
Reglas de utilización y buenas prácticas
- Uso compartido de tablas: El uso compartido de las tablas SE1 y MEP deben ser idénticos. La tabla MEP se puede utilizar o no para conciliación de los datos. Donde también tenemos el campo de identificación entre las tablas FIF y SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)
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150 - NSU de la Transacción TEF | 151 - Número del Documento TEF | 152 - Número de la Autorización |
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E1_NSUTEF | E1_DOCTEF | E1_CARTAUT |
FIF_NSUTEF | FIF_NUCOMP | FIF_CODAUT |
FIF_NSUARQ |
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03. RUTINAS Y FUNCIONALIDADES
FINA911 - Justificaciones
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FINR917 - Informe de Importación
04. TABLAS UTILIZADAS
Totvs custom tabs box |
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tabs | Tablas,Campos |
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ids | Tablas,Campos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Tablas |
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| Tabla | Descripción |
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FIF | Archivo Conciliación SITEF | FV3 | Detalle Log de Importación TEF | FVR | Logs importación SITEF | FVX | Registro de Justificaciones | FVY | Registro Motivos de la Operadora | FVZ | Sucursales por Considerar | MDE | Admin. Tarjetas SITEF | MEP | En cuotas SITEF | Tabla G3 de la SX5 | Adm. financiera Conciliador Tef - Software Express |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Campos |
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| Para el correcto funcionamiento de la conciliación de pago, es necesario crear los siguientes campos.
Campo | E1_MSFIL | Nombre | Sucursal de origen |
Campo | MEP_MSFIL | Nombre | Sucursal de origen |
Campo | FIF_MSFIL | Nombre | Sucursal de origen |
Paso a paso para crear los campos de la sucursal de inclusión: - Acceder Configurador > Base de datos > Diccionario > Base de datos
- Situar en la tabla deseada y hacer clic en editar
- En la columna a la izquierda, haga clic en Campos
- En la barra de herramientas superior, haga clic en Campos Reservados
- Marque "Sucursal de inclusión" y haga clic en finalizar
- Grabe las modificaciones
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