Histórico da Página

Nesta etapa é possível configurar vários campos pertinentes ao lançamento financeiro que será gerado pelo TOTVS Educacional no TOTVS Gestão Financeira.

- Histórico
: Informe a máscara de histórico que será convertida e gravada no lançamento financeiro. Para , para compor o histórico , poderão ser utilizadas as máscaras abaixo. Esta tag's e esta informação não é obrigatória.- [ALU.C] = RA do aluno;
- [ALU.D] = Nome do aluno;
- [CUR.C] = Código do curso do aluno;
- [CUR.D] = Nome do curso do aluno;
- [SRV.C] = Código do serviço da parcela do aluno;
- [SRV.D] = Descrição do serviço da parcela do aluno;
- [PAR.C] = Número da parcela;
- [COT.C] = Número da cota;
- [BOL.CX] = Código da bolsa;
- [BOL.DX] = Nome da bolsa;
O tamanho máximo do histórico, após a conversão da máscara, é de 255 posições.

Observação:
A letra 'X' das variáveis serve para indicar qual bolsa será utilizada.
Vamos supor que no contrato do aluno existem 2 bolsas associadas. Para que as duas bolsas sejam referenciadas no histórico, inclua a variável duas vezes e substitua o 'X' pelo número de ordem da bolsa.

Exemplo:
Bolsas associadas: 'FIES' e 'Aproveitamento'
Para que no lançamento financeiro seja impresso o nome das duas bolsas e seus valores, inclua no campo uma variável para cada bolsa e indique o número correspondente: \[BOL.D1\] = \[BOL.V1\] - \[BOL.D2\] = \[BOL.V2\]

 - Moeda
Selecione a moeda a ser considerada na geração dos lançamentos financeiros.

- Tipo de documento
O tipo de documento é um cadastro feito dentro do sistema financeiro. O tipo de documento a ser utilizado pelo sistema educacional dever ser do tipo 'A Receber' ou 'A Receber e a Pagar'.
Informe se o tipo de documento será indicado no Tipo de documento por serviço (neste caso, cada Serviço utilizado deverá conter a informação do tipo de documento a ser utilizado no lançamento financeiro e neste caso, se algum Serviço ficar sem esta informação, ocorrerá erro na geração do lançamento financeiro) ou se será utilizado um Tipo de documento padrão (neste caso escolha um tipo de documento para que todos os lançamentos a serem gerados o utilizem).

- Utilizar conta caixa
A 'Conta Caixa' é um cadastro feito dentro do sistema financeiro e contém informações importantíssimas para a gestão financeira e integração bancária, tais como Banco, Agência, Conta Corrente, Convênio, Layout Bancário etc. e que são obrigatórios na geração de qualquer lançamento financeiro. As empresas podem relacionar-se com diversos bancos e de diversas maneiras, por isto temos que indicar ao sistema aonde encontrar os dados bancários no momento da geração dos lançamentos financeiros. Para uma maior flexibilização do sistema, a Conta Caixa a ser utilizada pode ser indicada dentro dos defaults de vários cadastros. Selecione o local desejado e certifique-se de que no local selecionado a Conta Caixa foi informada corretamente.

Se o local utilizado for a 'Conta caixa default', o campo 'Conta caixa padrão' será habilitado para que a conta seja informada e, desta forma, todos os lançamentos gerados a partir do TOTVS Educacional utilizarão os dados bancários informados nesta Conta Caixa.
Se o local utilizado for 'Default do responsável financeiro', certifique-se de que a conta caixa seja informada no cadastro de cada responsável financeiro.
Se o local utilizado for 'Default do serviço', certifique-se de que a conta caixa seja informada no cadastro de cada serviço do educacional.
Se o local utilizado for 'Default parametrizações por curso', certifique-se de que a conta caixa seja informada no cadastro de cada parametrização por curso.
Quando se tratar de matrícula isolada, onde os contratos dos alunos não são relacionados à nenhuma parametrização por curso, a conta caixa a ser utilizada na geração dos lançamentos deverá ser indicada no campo 'Conta caixa padrão (Disciplinas Isoladas)'.

- Tipo contábil:
Esta opção determina qual o tipo contábil do lançamento.
Tipo contábil por serviço: quando esta opção estiver marcada o sistema vai considerar na geração de lançamento o tipo contábil cadastrado no serviço.
Se esta opção estiver desmarcada, o lançamento será gerado com o tipo contábil definido no parâmetro "Tipo contábil padrão".
Tipo contábil bolsa de crédito: determina qual o tipo contábil do lançamento da bolsa de crédito. Se este parâmetro não for preenchido o tipo contábil do lançamento da bolsa de crédito será o mesmo tipo contábil do lançamento do aluno. Para maiores informações veja o Documento técnico.
Observação:
- Se no cadastro da bolsa de crédito o campo “Tipo contábil do lançamento do outro sacado” estiver preenchido o lançamento será gerado considerando o tipo contábil definido no cadastro.
- Se o parâmetros "Gerar lançamentos de bolsa de crédito como Baixa Contábil" da etapa Fin - Geral ¼ estiver marcado o lançamento da bolsa de credito será gerado como "Baixa Contábil" independente do que for parametrizado na opção "Tipo contábil bolsa de crédito".

- Centro de custo
O Centro de Custo é uma informação que pode ser obrigatória ou não dentro dos lançamentos. Esta obrigatoriedade ou não é definida dentro dos parâmetros do sistema financeiro. A utilização do Centro de Custo no lançamento financeiro terá o seguindo o seguinte comportamento:
Se o Contrato do aluno possuir Centro de Custo, então o sistema irá utilizá-lo. O caso mais claro da utilização do centro de custo no contrato é de matrícula em disciplina isolada. Neste caso o aluno não tem uma matrícula no período letivo, consequentemente não possui uma turma específica nem uma matriz aplicada.
Caso o Centro de Custo do contrato não esteja valorado, então o sistema irá verificar o parâmetro para carregar o Centro de Custo para o lançamento, podendo ser:

• Por Matriz Aplicada:
  O sistema buscará o Centro de Custo da matriz aplicada associada ao contrato. Se a informação for obrigatória, e se a matriz aplicada do contrato ou seu Centro de Custo, não tiverem sido valorados, o sistema irá gerar um erro.
• Por Turma:
  O sistema irá verificar a turma associada à matrícula do aluno no período letivo e pegar o Centro de Custo associado à mesma. Se a informação for obrigatória, e se a turma da matrícula no período letivo ou seu Centro de Custo, não tiverem sido valorados, o sistema irá gerar um erro.

- Aplicação de Bolsa
Define onde o sistema irá buscar as informações sobre o comportamento das bolsas concedidas aos alunos, podendo ser:

• Contrato:
  Se esta opção estiver marcada, dentro do Contrato do aluno deveremos informar o Tipo de Bolsa que determinará o comportamento para todas as bolsas que forem incluídas no contrato do aluo, podendo ser:

- Somar bolsas
Soma os percentuais e/ou valores das bolsas para uma determinada parcela.
- Aplicar bolsas em cascata
Será aplica as bolsas sobre a parcela sequencialmente, de acordo com uma ordem que poderá ser definida pelo usuário.
Ao selecionar este comportamento para o contrato, o sistema habilitará o campo "Ordem" no cadastro de "Concessão de bolsas" do contrato, permitindo informar qual será a ordem para aplicação em cascata das bolsas. Quando existirem bolsas com mesma "Ordem", o sistema aplicará primeiro a bolsa de menor código.
- Aplicar somente a maior bolsa
Será aplicada somente a bolsa que acarretará o maior desconto. Caso haja duas bolsas com o mesmo valor, a bolsa aplicada será a de menor código.
Para descobrir qual será a maior bolsa, o sistema calcula o valor de cada bolsa sobre o valor da parcela, sem subtrair o desconto, uma vez que este valor poderá sofrer alterações em outro sistema. No momento de aplicar a bolsa, entretanto, primeiro é aplicado o desconto e depois a bolsa.          

• Classificação de Bolsa:
  Se esta opção estiver marcada, os Tipos de Bolsas serão informados dentro do próprio cadastro de Bolsa, com isto teremos maior flexibilidade, permitindo que no mesmo contrato sejam concedidas bolsas de diferentes tipos.

- Somar bolsas de mesma ordem e tipo de aplicação em cascata 
Quando este parâmetro estiver marcado e o tipo de aplicação para as bolsas for Cascata, as bolsas do tipo cascata que forem definidas com a mesma ordem de aplicação (tanto na 'classificação de bolsa' como no 'contrato') terão primeiramente suas porcentagens ou valores somados para depois serem aplicados sobre o valor base da parcela.
Se este parâmetro estiver desmarcado, as bolsas serão aplicadas uma a uma, sequencialmente, sobre as parcelas, conforme as ordens de aplicação. Quando existirem bolsas com mesma "Ordem", o sistema aplicará primeiro a bolsa de menor código.

- Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsas
Este parâmetro apenas ficará habilitado se a opção definida anteriormente para Aplicação de bolsa for por 'Contrato'.
Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá subtrair o valor do Desconto por Antecipação do valor base no cálculo dos valores de bolsas quando o tipo da bolsa for Somar Bolsas.

- Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa
Este parâmetro apenas ficará habilitado se a opção definida anteriormente para Aplicação de bolsa for por 'Contrato'.
Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá subtrair o valor do Desconto por Antecipação do valor base no cálculo dos valores de bolsas quando o tipo da bolsa for Aplicar somente a maior bolsa.

- Contabilização
Data de Contabilização Pode ser definida a data de contabilização conforme os valores abaixo:       
- Padrão do RM Fluxus: Data padrão da contabilização de inclusão a receber conforme parâmetro do Totvs Gestão Financeira (Contas a Receber -> Manutenção de Lançamentos -> Contab. Inclusão Receber -> Data default de inclusão a receber)      
- Data de Emissão: Data da emissão do lançamento financeiro      
- Data de Vencimento: Data de vencimento do lançamento financeiro      
- Data de Competência: Data de competência informada na parcela do contrato do aluno, no formato 01/mês/ano

Observação:
Se o parâmetro "Copia mês/ano da data de vencimento para data de competência" da etapa Fin - Geral ¼ estiver marcado, a data de contabilização buscará a data de vencimento do lançamento financeiro.
Caso o parâmetro esteja desmarcado e não seja informada uma data de competência na parcela, o sistema emitirá uma mensagem ao usuário de que não conseguiu setar a data de contabilização do lançamento financeiro de acordo com a data de competência da parcela e não gerará o lançamento.

Evento para Inclusão de lançamento
Esse campo informará qual evento será definido na inclusão dos lançamentos financeiros.

Evento para Inclusão de Bolsa Crédito
Esse campo informará qual evento será definido na inclusão dos lançamentos financeiros de bolsa de crédito.
Para maiores informações veja o Documento técnico.