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• Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
  MV_CTBFLA := T
  MV_CTBAPLA:=4 
• Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"

• Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"

• Incluir dos centros de costo (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

• Incluir dos Ítems contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir dos Clase valor (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir asiento estándar 575 en Partida Doble (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa: CTBA080)

Archivo
Cod Asto Est:"575"
Secuencial:"<Default>"
Estatus: "1-Activo"
Descripción.. "575 INCLUCION COBRO RECIBO"
Tipo Asiento: "3-Partida Doble"
Tipo de SL.D:"1"

Entidades
Cta. Débito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Deb: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item débito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Adeud: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr.Moenda1: "SEL→EL_VALOR"

Historial 

Historial:"575 REC: "+SEL->EL_RECIBO+" Doc SE5: "+SE5->E5_DOCUMENT+" CtaxCob: "+SE2->E2_NUM        

• Incluir asiento estándar 576 débito (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa: CTBA080)

Archivo
Cod Asto Est: "576"
Secuencial: "<Default>"
Estatus: "1-Activo"
Descripción. "576 ANULA COBRO DIVERSO CARGO"
Tipo Asiento: "1-Débito"
Tipo de SL.D: "1"

Entidades
Cta. Débito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Deb: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Ítem débito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Adeud: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

Cta. Crédito:"<Sin informar>"
C. Costo Acre:"<Sin informar>"
Ítem Crédito: "<Sin informar>"
Cl. Vlr. Acred: "<Sin informar>"

Valores

Asto. Monedas:"<Default>"
Vlr. Moenda1: "SEL→EL_VALOR"

Historial 

Historial:"576 Cobro Diverso: "+SEL->EL_RECIBO+" Docto: "+SEL→EL_NUMERO

• Incluir asiento estándar 575 crédito (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa: CTBA080)

Archivo
Cod Asto Est: "576"
Secuencial: "<Default>"
Estatus: "1-Activo"
Descripción. "576 ANULA COBRO DIVERSO CARGO"
Tipo Asiento: "2-Crédito"
Tipo de SL.D: "1"

Entidades
Cta. Débito: "<Sin informar>"
C. Costo Deb: "<Sin informar>"
Ítem débito: "<Sin informar>"
Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "SEL→EL_VALOR"

Historial 

Historial:"576 Cobro Diverso: "+SEL->EL_RECIBO+" Docto: "+SEL->EL_NUMERO   

• Incluir Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso boliviano"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

• Incluir Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "2023"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/2023"
Fch. Final : "31/12/2023"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

•  Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

• Incluir un cliente (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos Programa: MATA030)

Código: "<ingresado por usuario>"
Tienda: "<ingresado por usuario>"
Nombre: "<ingresado por usuario>"
Dirección: "<ingresado por usuario>"
Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
                                                                                                                          

• En la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por cobrar), incluir una factura (NF) en moneda 1.

Prefijo: "NF"
Núm.. Título: "4"
Tipo: "NF"
Modalidad: "001  "
Cliente: "17571"
Tienda: "1"
Nomb Proveed: "17571 "
Fch Emisión: "19/07/2023"
Vencimiento: "19/07/2023"
Vencto. Real: "19/07/2023"
Val. Título: "8000"
Val. R$: "8000"
Moneda: "1"

Los siguientes pasos repetir desde Cobros diversos donde "¿Asientos On line?   igual a Si  y No"

• Ingresar a la rutina Cobros Diversos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).

 Configurar los parámetros 

¿Muestra asientos ? Si             
¿Agrupa asientos ? No             
¿Asientos On line ? Si /No            
¿Filtrar Cliente ? Código + Tienda
¿Para saldo generar ?                            
¿Modificar fecha ? Si             
¿Emite comprobante ? Sí             
¿Nº de ejemplares ? 1              
¿Considera sucursal ? Si             
¿Nro. Comprobante ?                              
¿Serie del comprobante ?                         

Dentro del programa

Ingresar los siguientes datos en el encabezado
Serie: A
Nro. de recibo = "000000000001"
Modalidad = ””
Cliente = "17571"
Tienda = "01"

Agregar 1 títulos en el apartado de ítems con la siguiente información:

Tipo Valor = "CH - Cheque"
Prefijo = ''
Numero = "202205230001"
Valor = "8000.00"
Moneda = "1"
Banco = "001"
Agencia = "00001"
Cuenta = "0000000001"

Avanzar hasta seleccionar la factura creada en cuentas por cobrar seleccionar.

Verificar la compensación.

Cuando "¿Asientos On line ? igual a Si verificar que se muestren el asiento estándar 575

• En la rutina Anular Recibo (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por cobrar), anular el recibo echo anteriormente.

 Configurar los parámetros 

¿Filtra Anuladas ? Si             
¿De Recibo ?                                     
¿A Recibo ? ZZZZZ         
¿Muestra Asientos ? Si             
¿Agrupa Asientos ? No            
¿Moneda ? 1       
¿Serie del Recibo ?                              

Dentro del programa

Seleccionar recibo.

Presionar botón "Anular".

Cuando "¿Asientos On line ?  igual a Si" verificar que se muestren el asiento estándar 576.

• Ir a asientos contabilidad Automática y borrar la póliza Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Movimientos)

Seleccionar algún movimiento contable de los movimientos hechos anteriormente.

No realizar por lotes.

Cuando "¿Asientos On line ?  igual a Si" verificar que se muestren el asiento estándar 576.

Se verifica que se borraron todos los movimientos contables.

• Ingresar a la Contabilización Off line Orden de Pago/Recibo (SIGAFIN| Miscelánea | Contable)

                 Configurar los parámetros 

¿Muestra Asientos ? Si                                                                             
¿Agrupa Asientos ? Si                                                                             
¿Emis/Fecha de Hoy ? Emisión                                                                        
¿De fecha ? 24/07/2023                                                    
¿A fecha ? 24/07/2023                                                    
¿Cartera ? Recibos                                                                        
¿Cons. Pregs. Abajo ? Si                                                                             
¿De Orden de Pago ?                                                                                              
¿A Orden de Pago ? zzzzzz                                                      
¿De Recibo ?                                                                                                     
¿A Recibo ? zzzzzz                                                      
¿De Serie ?                                                                                                      
¿A Serie ? zzz                                                         
¿Separa por ? Documento 

De no tener movimientos sin contabilización off line, el programa se cerrará cerrará  ya que no se contabiliza la anulación en caso contrario se mostrarán los asientos a realizar.

Como se muestra en la siguiente imagen