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Índice |
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01. VISÃO GERAL
Incluído Rotina FISA312 para cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para registro o registro 1601 - SPED FISCAL
Esta rotina tem o objetivo de possuir a composição dos valores com incidência de ICMS, ISS e outros por participante para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
Aviso | ||
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| ||
Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601. É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601. |
A rotina permite a inclusão de valores manuais e também permite a importação de valores da movimentação financeira de baixa baseada no relatório, relações de baixas (FINR190) através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.
Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador , o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório FINR190, e definir das opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do livro fiscal SFT, verificando se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).
O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.
Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.
02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:
Menu | Atualizações |
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Submenu | SPED |
Nome da Rotina | Operações Pagamentos Eletrônicos |
Programa | FISA312 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tabelas |
- Criação de Índices no arquivo SIX
CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
Ordem Chave Descrição 1 CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR Periodo + Tipo Partici + Cod Particip 2 CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON Periodo + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C CJR – Detalhes operações pgto elet
Ordem Chave Descrição 1 CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM Manu/Auto + Item
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 01 |
Pergunta | Da data de baixa ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 02 |
Pergunta | Ate a data da baixa ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 03 |
Pergunta | Do Banco ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 04 |
Pergunta | Até o banco? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
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Ordem | 05 |
Pergunta | Da Natureza ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Grupo | FISA312 |
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Ordem | 06 |
Pergunta | Até a Natureza ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 07 |
Pergunta | Do Código ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 06 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 08 |
Pergunta | Até o Código ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 06 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 09 |
Pergunta | Da data digitação ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 10 |
Pergunta | Até data digitação ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
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Ordem | 11 |
Pergunta | Do Movimento ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Receber Pagar |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 12 |
Pergunta | Cons.Mov.Fin. da Baixa ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 13 |
Pergunta | Do Lote ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 14 |
Pergunta | Até o Lote ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 15 |
Pergunta | Da Loja? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 02 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 16 |
Pergunta | Até a Loja ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 02 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 17 |
Pergunta | Do Prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 18 |
Pergunta | Até o Prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 19 |
Pergunta | Considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 20 |
Pergunta | Não considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 21 |
Pergunta | Consid. Incl. Adiantamentos ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 22 |
Pergunta | Consid. Títulos em Carteira ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 23 |
Pergunta | Filtra Natureza Por ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Mult. Naturezas Nat. Principal |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 24 |
Pergunta | Cons. Bx. por mov. bancaria? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 25 |
Pergunta | Sobr. lançamentos manuais ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Criação do Campo no arquivo SX2
Chave
Nome
Modo
Pyme
CJQ
Operações pagtos eletrônicos
Exclusivo
Sim
CJR Detalhes operações pgto elet Exclusivo Sim Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
CJQ – Operações pagamentos eletrônicosCampo
CJQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Campo
CJQ_PERIOD
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@R 99/9999
Título
Período
Descrição
Período
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_TPPAR
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo Partici
Descrição
Tipo de participante
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
1=Fornecedor;
2=Cliente;
3=BancoVal. Sistema
Pertence("123")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_CODPAR
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cod Particip
Descrição
Código do participante
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Visual
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_CLIFOR
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cli/Forn.
Descrição
Cliente / Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 001 Campo
CJQ_LOJA
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Codigo loja
Descrição
Código da loja
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 002 Campo
CJQ_BANCO
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Banco
Descrição
Banco
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SA6
Grupo de campos 007 Campo
CJQ_AGENC
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
@!
Título
Agencia
Descrição
Agencia
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 008 Campo
CJQ_NUMCON
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Conta Banco
Descrição
Conta do Banco
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 009 Campo
CJQ_INTERM
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cod Intermed
Descrição
Código do intermediador
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
A1U
Grupo de campos Campo
CJQ_TOTVS
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ICMS
Descrição
Valor total do ICMS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_TOTISS
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ISS
Descrição
Valor total do ISS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_TOTOUT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot Out
Descrição
Valor total de outros
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_MANAUT
Tipo
Caracter
Tamanho
60
Decimal
0
Formato
@!
Título
Manu/Auto
Descrição
Manual / Automático
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos CJR – Detalhes operações pgto elet
Campo
CJR_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Campo
CJR_MANAUT
Tipo
Caracter
Tamanho
60
Decimal
0
Formato
@!
Título
Manu/Auto
Descrição
Manual / Automático
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJR_ITEM
Tipo
Caracter
Tamanho
4
Decimal
0
Formato
@!
Título
Item
Descrição
Item
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJR_TPMOV
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo Mov.
Descrição
Tipo Movimento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções E=Entrada;
S=Saída
Val. Sistema
Pertence("ES")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJR_DOC
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@!
Título
Doc. Fiscal
Descrição
Número Documento Fiscal
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 018 Campo
CJR_SERIE
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
!!!
Título
Série NF
Descrição
Série do Documento Fiscal
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 094 Campo
CJR_FILORI
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
Título
Filial Orig
Descrição
Filial Origem FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 033 Campo
CJR_PREFIX
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Prefixo
Descrição
Prefixo FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_NUMTIT
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@!
Título
Título
Descrição
Número do título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 018 Campo
CJR_PARCEL
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Parcela
Descrição
Parcela do Título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 011 Campo
CJR_TIPO
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo Título
Descrição
Tipo do título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_RECPAG
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Rec/Pag
Descrição
Recebimento ou Pagamento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_CLIFOR
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cli/For Tít
Descrição
Código Cliente/Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 001 Campo
CJR_LOJA
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Loja Tit
Descrição
Loja Cliente/Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 002 Campo
CJR_VALOR
Tipo
Numérico
Tamanho
16
Decimal
2
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
Título
Vlr.Movim.
Descrição
Valor do movimento financ
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLRICM
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ICMS
Descrição
Valor total bruto icms
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLRISS
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ISS
Descrição
Valor total bruto ISS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLROUT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot Out
Descrição
Valor total outros
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Aviso title Importante! Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
03. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO
Inclusão manual:
Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:
- Período
Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.
- Tipo Partici
Informe o tipo de participante
1=Fornecedor;2=Cliente
- Cod Particip
Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.
Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
- Cli/Forn
Código do Cliente ou Código do Fornecedor
- Codigo loja
Código da loja do Cliente ou do Fornecedor
- Cod Intermed
Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.
Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
- Vl Tot ICMS
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601
- Vl Tot ISS
Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS
Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601
- Vl Tot Out
Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.
Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro. |
Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.
Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.
Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5).
- Da data da baixa?
Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.
- Até a data da baixa?
Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.
- Do banco?
Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
- Até o banco?
Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
- Da natureza?
Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
- Até a natureza?
Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
- Do código?
Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.
- Até o código?
Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.
- Da data digitação?
Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.
- Até data digitação?
Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.
- Do movimento? (Receber, Pagar)
Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.
E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)
- Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)
Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações
financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.
Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.
- Do lote?
Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.
- Até o lote?
Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.
- Da loja?
Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
- Até a loja?
Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
- Do prefixo?
Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados
- Até o prefixo?
Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados
- Considerar tipos?
Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.
Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF
- Não considerar tipos?
Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).
Cada tipo deve ter 3 posições.
Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF
- Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)
Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.
- Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)
Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira
- Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)
Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.
Métodos Utilizados:
-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.
-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.
- Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)
Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).
- Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)
Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.
Sim - Sobrescreve
Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.
Regras
O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:
- Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
- Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
- Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.
Aviso | ||
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1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave. 2) O campo Cod. Intermed não será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais; 3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão. Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador. 4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados. |
Grid de detalhamento (somente facilitador)
Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.
- Item
Número sequencial, somente como contador de registros encontrados
- Tipo Mov.
Tipo de movimento, Entrada ou Saída
- Doc. Fiscal
Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCAL
- Série NF
Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIE
- Filial Orig
Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG
- Prefixo
Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO
- Título
Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO
- Parcela
Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA
- Tipo Título
Tipo de título, baseado no campo E5_TIPO
- Rec/Pag
Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG
- Cli/For Tit
Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR
- Loja Tit
Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJA
- Vlr. Movim.
Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR
- Vl Tot ICMS
Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.
- Vl Tot ISS
Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.
- Vl Tot Out
Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.
04. SPED ICMS IPI
Geração do Registro 1601
Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.
É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.
Aviso | ||
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Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL. Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601. |