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  • Novo Fluxo de Caixa

Versões comparadas

Versão antiga 186

changes.mady.by.user Thales Alves Boa Sorte

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Nova versão 187

changes.mady.by.user Onofre Junior Rezende Salgueiro

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titleFiltros

A geração do fluxo de caixa pode ser filtrada por Coligada, Conta Caixa, Filial, Centro de Custo e Naturezas Orçamentárias.

A cada geração do fluxo de caixa, estes parâmetros de filtro poderão ser alterados e um novo fluxo de caixa pode ser gerado de acordo com as alterações realizadas.

Atenção

Quando o preenchimento do rateio por centros de custo não for obrigatório (parâmetros do sistema), os lançamentos poderão ser apresentados no fluxo de caixa, mas é importante ressaltar que a opção de filtragem por centro de custo deverá ser desmarcada. Quando marcada, os lançamentos onde o rateio por centro de custo não estiver preenchido serão desconsiderados pelo fluxo de caixa.

Os "Tipos de Documento" que estiverem com a opção Considerar no Relatório de Fluxo de Caixa habilitada e que forem usados nos lançamentos financeiros na geração do fluxo de caixa é que serão considerados para geração do Novo Fluxo de Caixa. Caso a opção acima esteja desabilitada, não serão considerados os lançamentos na geração.

Lista conta/caixa inativa: Este parâmetro define se serão listadas as contas/caixa inativas nos filtros para seleção no fluxo de caixa. Ao marcar ou desmarcar esta opção, a função de atualizar os filtros é executada automaticamente. 

                                                

Observação: As coligadas que aparecem no seguem as permissões de visualização de coligadas que o usuário tem para o módulo financeiro.

No exemplo abaixo o usuário somente irá visualizar os dados das coligadas 0 (global), 6 e 7

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titleDados

Nessa aba, serão apresentados os dados dos Lançamentos Financeiros, Extratos de Caixa e Aplicações Financeiras com as seguintes Informações:

Coligada que poderá ser de lançamento, extrato de caixa ou aplicação financeira.

Referência que poderá ser de lançamento (IDLAN), extrato de caixa (ID) ou de aplicação financeira.

Valor que poderá ser de lançamento, da aplicação financeiro ou extrato de caixa.

Valor Baixado/Compensado que poderá ser de lançamento ou extrato de caixa.

Data de Vencimento que será a do lançamento.

Data baixa/Compensação que poderá ser de lançamento e/ou de extrato de caixa.

Histórico que será de lançamento.

Nome/Razão Social que será do cliente/fornecedor do lançamento.

Nome Fantasia do Cliente/Fornecedor que será do cliente/fornecedor do lançamento..

Observação:

  • No caso da "Aplicação Financeira", será apresentado na aba "Dados" o campo "Referência da Aplicação", assim como valor do saldo da aplicação na sua data de vencimento. Para exemplificar, quando o vencimento da aplicação for em 31/12/2020, o sistema fará o cálculo até essa data (independente da data corrente) para apresentar o saldo.

         

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