Páginas filhas
  • Mensagem de erro: O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações. - Como resolver?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

1097 - Geração Arquivo Fiscal Eletrônico

Versão:27 28 e 2829
Ocorrência:#dica: Quando essa mensagem for apresentada, identifique as operações que necessitam de correção, compare os resultados dos relatórios da rotina 1096 e cadastre a exceção na rotina 4001.

Ao validar o arquivo gerado pela rotina 1097 – Geração Arquivo Fiscal Eletrônico, poderá aparecer a seguinte mensagem de erro: “O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações...campo 3 VL_ REC_BRT onde o valor calculado é diferente do Conteúdo do Campo do Registro M210/M610, e campo 4 VL_ BC_CONT onde o valor calculado é diferente do Conteúdo do Campo do Registro M210/M610.”.

Este problema de validação ocorre devido à existência de produtos tributados com alíquota básica quando, em operação, estiverem sem incidência das contribuições (PIS/COFINS) como: remessas, bonificações, perdas de mercadorias, remessas de amostra grátis dentre outras, classificados nos CFOPs 5949, 6949, 5910, 6910, 5927, 6927, 5911 e 6911 (entre outros) sem exceções à regra na rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS.

Operações realizadas com as classificações acima (CFOPs) não compõem receita bruta, portanto, qualquer dúvida relativa à incidência das contribuições sobre estas operações, deverá ser verificada com a contabilidade a respeito da necessidade de ajustes no Bloco F. 

Para a solução deste problema siga os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

1) Identifique as operações para correção, subtraia os valores validados no PVA (Programa Validador de arquivos/assinados) nos campos Valor do campo e Conteúdo do Campo

2) Compare o resultado encontrado com os relatórios da rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações, (preferência por CFOP). 

3) Após a identificação, cadastre a exceção na rotina 4001 para esta operação a qual não deve compor receita bruta.

Observação:Atenção para o No parâmetro Indicador do Tipo de Contribuição Apurada do Regime de Apuração na 1097 pois , selecione a opção 1 - Apuração de Contribuição Exclusivamente e Alíquota Básica se seu livro não possuir alíquotas especificas deve estar marcada a opção 1 ou se sua empresa trabalhar com alíquitas específicas, marque . Caso contrário escolha a opção 2 - Apuração de Contribuição e Alíquotas Específicas.
HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>