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Totvs custom tabs box |
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tabs | Incluir, Alterar, Excluir, Visualizar, Apropriar, Estornar apropriação |
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ids | 01,02,03,04,05,06 |
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Totvs custom tabs box items |
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| Ao clicar no botão Incluir contrato será exibido o formulário para que o usuário digite as informações necessária para incluir a aplicação. |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Editar |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Excluir |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Apropriar
Opção só ficara ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4) |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar apropriação
Opção só ficara ficará disponível para as aplicações que possuírem cotas (EH_TIPO = MV_APLCAL4) |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Resgatar, Estornar, Visualizar |
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ids | 07,08,09 |
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Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Resgatar
Expandir |
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title | Resgate de aplicações com cotas |
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| Suponha que tenha sido incluída uma aplicação com o valor da cota do contrato utilizado em: 1,263745 Primeiramente será cadastrado no sistema o contrato bancário realizado, através do caminho abaixo: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
Deve ser informado o nº do contrato, o valor do contrato e o valor unitário das cotas:
Através do caminho abaixo deve ser incluído o cadastro da aplicação: - Modulo Financeiro (SIGAFIN)
- Atualizações
- Aplicações/Emprest
- Aplicação e Empréstimo (FINA171)
Atentar-se para o preenchimento do campo de nº do contrato, para que seja preenchida automaticamente as informações referente ao mesmo:
A partir de 07/2020 foi criado nova operação chamada FIC → Fundos de investimento a Curto Prazo com regra de alíquota de IR diferente da operação FAF. Mais informações sobre alíquota de IR consultar “A Matemática dos Fundos” neste documento. No dia 25/03/2004, efetuamos efetuado um resgate (25 dias após a inclusão da aplicação).
Os cálculos de Rendimento, IR, IOF, são demonstrados em “A Matemática dos Fundos”, neste documento. Obs: Para esse caso foi cadastrada alíquota de IR de 20% direto na aplicação. Para mais detalhes sobre alíquota de IR por favor conferir “A Matemática dos Fundos” neste documento.
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Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Estornar |
Totvs custom tabs box items |
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| Clicar no botão ... que fica na ultima última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção Visualizar |
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Uma vez conhecida a quantidade de cotas, você a multiplica multiplicar pelo valor da cota do dia em que quer saber o seu saldo. Digamos que, após vinte e cinco dias corridos, ela tenha se valorizado e agora corresponde a R$ 1,283459. Isso lhe dará o valor da aplicação atualizada. Esta cota, será cadastrada no SE0, através da opção:
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- Obtém-se o valor do resgate em cotas, dividindo-se o valor do resgate pela cota do dia, exemplo: 1.000,00 / 1,283459 = 779,144484, supondo um resgate de R$ 1.000,00
- Multiplica-se o valor em cotas obtidos no item 1 pela cota do ultimo último dia útil do mês anterior ou pela cota do dia da aplicação, 779.144484 x 1,263745 = 984,64
- Subtraia do valor do resgate o valor encontrado no item 2 e obtém-se o valor do rendimento proporcional aos 1.000,00. Ex. 1.000,00 – 984,64 = 15,36
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Então, sobre o valor do rendimento bruto incide uma taxa de 20%, que deve ser recolhido à Receita Federal. O rendimento bruto já desconta descontado o IOF devido, caso haja resgate em um período inferior a 30 dias corridos.
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Parâmetro | Descrição |
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MV_APLCAL1 | Indica que as aplicações financeiras configuradas neste parâmetro serão calculadas conforme a variação do CDI diário. O CDI é um indexador que corrigirá a aplicação em que o banco pagará um percentual sobre a variação desse indexador e ele é cadastrado no SM2. Quando um cliente diz que o CDB é atrelado ao CDI, deve-se incluir no sistema uma operação do tipo CDI e não CDB, pois no sistema esses dois tipos de aplicações possuem cálculos diferenciados. |
MV_APLCAL2 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas no regime de juros compostos diários. A taxa deve ser informada informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
MV_APLCAL3 | Indica que as aplicações configuradas nesse neste parâmetro serão calculadas no regime de juros simples diários. A taxa deve ser informada informado em uma base anual, o sistema efetua a conversão da taxa e calcula os rendimentos do período de acordo com a quantidade de dias aplicados. |
MV_APLCAL4 | Indica que as aplicações configuradas neste parâmetro serão calculadas de acordo com a regra de Fundos de aplicações por Cotas (FAC) |
MV_APLUTCO | Define os dias que serão considerados no cálculo de rendimentos da aplicação com forma de juros compostos diários (MV_APLCAL2). Se for por dias corridos, Opção 1 (Default); se for por dias úteis, opção 2. |
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