- Deve alterar o nome da rotina 1520 para [Configurar Integração Bancária];
- Deve alterar o formato da rotina para Wizard, e deve possuir duas opções: [NOVO BANCO] Criar novo banco para geração de boleto, arquivos digitais, pagamentos e outros. [MANUTENÇÃO] Editar configurações dos bancos já cadastrados;
- Na opção novo, o tipo do banco deve ser gravado como B (pcbanco.tipocxbco = ‘B’), a tela deverá ser em abas, a aba ocorrências e Layout de Arquivo Magnético deverão possuir permissão na 530:
Aba [DADOS] Campos: - Filial - Código Hint: “Código de identificação do Banco no WinThor, pode ser qualquer código aleatório desde que não seja de um código de Banco já cadastrado!”; - Descrição do Banco; - Num. Banco Hint: “Informar o código do banco na Febraban, exemplo: 341-Itaú, 104-Caixa, 237-Bradesco!”; - Agência / DV - Conta / DV; - Cód. Contábil Hint: “Código da Conta que representa as movimentações do Banco na Contabilidade!”; - Cód. Contábil DNI; - Cód. Contábil COBS - Cód. Contábil CHDV; - Quantidade máxima de horas para fechamento do caixa Hint: “Quantidade máxima de horas para fechamento de caixa utilizado na rotina 640-Abertura/Fechamento de Caixa!”; - Núm. da Instituição Bancária (BACEN) - Vl. Max. Pagto mov. Caixa/banco Hint: “Valor máximo permitido para ser baixado pela forma de pagamento caixa/banco na rotina 775!”; b. Aba [Configuração Bancária] OBS: Deve ser habilitados somente os campos que realmente o banco utiliza. - Próx. nosso num. banco Hint: “Utilizado para geração do boleto, será incrementado a cada boleto gerado!”; - Próx. num. remessa Hint: “Utilizado na geração da remessa, será incrementado a cada arquivo gerado!”; - Próx. num. custódia Hint: “Utilizado na geração da remessa de custódia de cheques, será incrementado a cada arquivo gerado!”; - Próx. num. pagamento Hint: “Utilizado na geração da remessa do contas a pagar, será incrementado a cada arquivo gerado! ”; - Carteira (2) Hint: “Utilizado na geração de boletos e remessas, até 2 dígitos!”; - Carteira (3) Hint: “Utilizado na geração de boletos e remessas, até 3 dígitos!”; - Variação Carteira Hint: “Utilizado na geração de boletos e remessas, até 3 dígitos!”; - Faixa inicial do nosso num. Hint: “Utilizado para definir faixa permitida para geração de boletos, informação deve ser passada pelo banco. OBS: Campo habilitado apenas para os bancos que realmente trabalham com faixa”; - Faixa inicial do nosso num. Hint: “Utilizado para definir faixa permitida para geração de boletos, informação deve ser passada pelo banco. OBS: Campo habilitado apenas para os bancos que realmente trabalham com faixa”; - Convênio Hint: “Utilizado na geração de boletos e remessas, pegar informação com o Banco!”; - Cód. Centente/Cliente no Banco Hint: “Utilizado na geração de boletos e remessas, composto pelo código do cendente + DV informado pelo Banco!”; - Convênio Custódia Hint: “Utilizado na geração de arquivo de custódia, variável: CONVENIO!”; - Próx. nosso num. banco ECF Hint: “Utilizado somente para vendas ECF na emissão de boleto bancário quando usado servidor intermediário (Rotina 2016)!”; - CGC padrão para Remessa Hint: “Utilizado para envio no arquivo de remessa, variável: CGCREMESSA!”; - Dias de protesto Hint: “Utilizado na geração do boleto. Grava o campo pcprest.NUMDIASPRAZOPROTESTO!”; - Cód. Custódia HINT: “Utilizado na geração do arquivo de custódia, para alguns banco pode influenciar no tamanho do arquivo!”; - Layout Boleta Hint: “Utilizado na geração do boleto, vínculo do rtm do boleto com o cadastro do banco!”; - Cód. Layout Remessa (740) Hint: “Utilizado na geração do arquivo de remessa do contas a pagar!”; - Cód. layout remessa (1521) Hint: “Utilizado na geração de remessa (Rotinas 1501 e 1505), quando não informado irá buscar o layout pelo mesmo número informado no campo Num. Banco da aba Dados!”; - Prefixo Remessa Hint: “Utilizado na geração de remessa (Rotinas Mod-15), gera o início do nome do arquivo com o texto informado neste campo!”; - Agência + DV Corresp. Hint: “Utilizado exclusivamente para o banco 320-Bic Banco na geração do boleto”; - Agência entrega Custódia Hint: “Utilizado na geração de remessa de custódia, variável: AGENCIAENTREGA”; - Tipo de Cobrança Deve apresentar habilitados somente os tipos de cobrança que o banco utiliza (validar pelo numbanco); c. Aba [Opções Gerais] - Gerar boleto Hint: “Utilizada para indicar se o cadastro será utilizado para gerar boleto na rotina 1504, caso esteja desmarcada a flag, o banco não será apresentado para geração de boleto!”; - Gerar novo título a receber para custas de cartório Hint: “Utilizada para indicar que os custos de cartório serão geradas em um novo título no contas a receber. Necessário parametrizar as ocorrências na rotina 525 e informar a cobrança ser gerada na rotina de baixa de retorno!”; - Verifica valor mínimo de juros, alterar para: Desconsiderar valor mínimo de juros Hint: “Desconsidera valor de juros pago a menor! Ao marcar a opção é necessário informar o valor mínimo de juros a ser desconsiderado no campo Valor Min. Juros”; - Bloquear créditos gerados para cliente Hint: “Quando marcado, os créditos que forem gerados referentes a pagamento a maior, serão gerados com a posição P (pendente), e somente poderão ser utilizados, após serem liberados através da rotina 603!”; - Gerar dois DV para nosso número do Banco Safra Corresp. Bradesco (deve ser habilitado, somente quando numbanco for 4221) Hint: “Utilizada exclusivamente para geração de boletos do Banco Safra, quando marcado o nosso número (nossonumbco2) será gerado dois DV”; - Gerar XML remessa Hint: “Quando marcada a flag, as rotinas de geração de remessa (1501 e 1505) irão gerar o arquivo XML da NFe na mesma pasta de geração do arquivo remessa!”; - Gerar arquivo remessa CNAB com 444 posições Hint: “Quando marcada a flag, caso o layout na rotina 1521 esteja configurado para gerar 444 posições no detalhe, a rotina 1501 irá realizar a geração do arquivo neste tamanho, se a flag estiver desmarcada a rotina irá gerar somente o padrão de 400 posições!”; - Perc. Desconto diário (%) Hint: “Percentual de desconto a ser aplicado por dia de antecipação a data de vencimento do título! Quando informado as rotinas de geração de remessa (1501 e 1505) irão fazer a validação deste campo para enviar o percentual de desconto/dia nas variáveis de desconto.”; - Banco Retorno Hint: “Campo validado nas rotinas de baixas (1502 e 1512), para determinar qual o layout padrão que as rotinas irão utilizar no processamento do arquivo retorno!”; - Valor mín. juros Hint: “Utilizado juntamente com a flag “Desconsiderar valor mín. juros”. Informar o valor de juros a ser desconsiderado no pagamento a menor de juros na baixa automática!”; d. Aba [Opções de baixa]; - 1 – Permitir baixa de títulos não acertados Hint: “Valida se o título já está fechado no caixa/carregamento!”; - 2 – Não permitir baixa de títulos após o vencimento, sem juros, ou com juros pagos a menor Hint: “Valida se o valor do título foi pago corretamente, caso não, a baixa não será realizada!”; - 3 – Permitir baixa de títulos após o vencimento, com juros pagos a menor, gerando novo título da diferença Hint: “Válida o valor pago dos juros, caso seja menor que o calculado pelo WinThor, a rotina irá gerar a diferença na cobrança JUR em aberto!”; - 4 – Permitir baixa de títulos até o vencimento com desconto cadastrado, lançado a diferença como desconto Hint: “Quando marcado, e o título foi baixado com desconto, será feito o lançamento na conta gerencial de desconto, caso desmarcado o lançamento não será gerado!”; - 5 – Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença Hint: “Quando o valor principal do título for pago a menor, será gerado um novo título na mesma cobrança do título de origem”; - 6 – Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior Hint: “Quando o valor a receber do título for pago a maior, será gerado crédito para o cliente referente a diferença paga a maior!”; - 7 – Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita Hint: “Quando o valor a receber do título for pago a maior, será gerado uma receita na conta gerencial definida no parâmetro 2491 da rotina 132!”; - 8 – Desconsiderar a tarifa bancaria para baixa de títulos pagos até o vencimento Hint: “Quando o valor pago não conter o valor da tarifa bancária, o sistema gera um desconto para o cliente no valor da tarifa bancária e uma despesa para empresa.”; - 9 - Permitir baixa de título com diferença de valor nominal entre pcprest e o arquivo Hint: “Quando marcada, a rotina desconsidera o valor nominal do título que veio no retorno, se desmarcada, a rotina valida o valor nominal do arquivo e tem que ser igual ao valor nominal no contas a receber (pcprest.valor)!”; e. Aba [Layout Arquivo Magnético] i. Sub aba [Contas a pagar (rotina 740)] 4. Deve criar uma opção para importar / exportar layout (exemplo da 1521);
- Deve criar uma opção para importar / exportar layout (exemplo da 1521).
|