| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Aplicar de forma manual los cambios que se indican en el apartado de 04. INFORMACIÓN ADICIONAL - A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con al menos 3 proveedores.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con un banco.
A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir un registro de Cuenta por Pagar para cada proveedor registrado anteriormente y de tipo NF. A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros para búsqueda de documentos. Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago Automático. En la pestaña de documentos propios, informar campos necesarios y dar clic en Grabar. - Verificar que se haya creado correctamente la orden de pago.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Títulos Por Pagar 2”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para la generación del informe.
- Ejemplo
- ¿De Proveedor? C15699
- ¿A Proveedor? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? D MG 01
- ¿A Sucursal? D MG 01
- ¿A Fecha Emisión? 01/01/2022
- ¿A Fecha Emisión? 05/12/2022
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, PA ? Si
- ¿Importes en ? Moneda 1
- ¿Convierte valores por ? Tasa del día
- Verificar que únicamente se muestren los títulos pendientes y que en la sección de "Total" coincida el código del proveedor con la razón social del proveedor.
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