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Realizados: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
• Lançamento Baixados;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
• Lançamentos baixado por Acordo não são considerados;

Extratos de caixa manuais:

• Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
• Extratos compensado;
• Extratos do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
• Extratos que não possuem lançamento vinculado;
• Extratos que possuem Natureza Financeira;

Saldo Inicial Realizado: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado (Receber – Pagar) dos lançamentos baixado com data de baixa menor que a data inicial do período:

• Lançamento Baixados e baixado parcialmente;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
• Lançamentos baixado por acordo não são considerados;

Saldo data base da conta caixa;

• Data base conta caixa menor que a data do termino do período informado.

Soma dos Extratos de caixa manuais;

• Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
• Extratos compensado;
• Extratos do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
• Extratos com data de compensação menor que a data inicial do período;
• Extratos que não possuem lançamento vinculado;
• Lançamentos que possuem natureza financeira;

O Saldo Inicial Realizado é composto pelo Saldo Final Realizado do período anterior. Caso o parâmetro "Saldo inicial previsto por naturezas e/ou centros de custo" esteja selecionado, os valores do Saldo Inicial Realizado poderão sofrer alterações por filtrarem valores fora do período informado no processo.

Caso o extrato da baixa esteja como Compensado, a data utilizada no filtro será a data de compensação do extrato, e não a data de baixa.