Histórico da Página

A visão do Fluxo de Caixa é baseada no modelo clássico de Fluxos de Caixa utilizando planilhas eletrônicas. O TOTVS Gestão Financeira, integrado ao Microsoft Excel, exibe e permite salvar o Fluxo de Caixa em planilha diretamente relacionada aos Lançamentos Financeiros e Extratos de Caixa. Na visão, também é possível visualizar gráficos de Entradas, Saídas e Saldo Final referente às informações geradas do Fluxo de Caixa. Para visualizar o Fluxo de Caixa, basta acessar o menu Gestão Financeira | Fluxo de Caixa e preencher os dados para sua geração.  

• Arquivo  Excel: O Fluxo de Caixa gerado poderá ser salvo com os mesmos dados configurados na visão em formato do arquivo em Excel, bastando gerar o Fluxo de Caixa e clicar no ícone "Salvar Planilha Excel".

• Gerar planejado a partir do previsto:

É possível realizar uma carga de planejamento a partir de informações de valores previstos, o que poderá facilitar o controle dos valores planejados quando o cliente já gera com antecedência as suas previsões de valores. Funciona da seguinte forma:

A partir da geração de um fluxo de caixa com qualquer periodicidade informada, o sistema irá apresentar na visão o ícone “Gerar planejado a partir do previsto”. Através dessa funcionalidade, será disponibilizada tela onde poderão ser informados o tipo de planejamento e sua descrição. A partir do preenchimento desses dados, será criado automaticamente um planejamento com itens de planejamento que serão os valores da coluna de previsto, que passam a compor o valor planejado. O preenchimento desses dados não é obrigatório, mas quando não preenchidos, corre-se o risco de perder o controle do que está sendo gerado.

Quando gerado o Fluxo de Caixa e selecionada a opção de gerar o planejado a partir do previsto, será gerado um novo registro de planejamento a partir das linhas geradas de previsto. O novo registro levará em conta a periodicidade informada, ou seja, cada uma das colunas de período, juntamente com a natureza financeira e centro de custo, irá gerar um novo item no planejamento.   O campo Filial dos itens de planejamento não são preenchidos é preenchido já que o fluxo de caixa gerado não tem tal informação. Para que o campo Centro de Custo seja preenchido é necessário marcar a opção "Considerar centro de custo por natureza".

Após gerado o planejado a partir do previsto, basta gerar um novo fluxo de caixa e no campo "Planejamento" buscar o planejamento criado.

• Composição dos saldos iniciais:

A rastreabilidade da origem do saldo inicial será por conta caixa e separada por "Previsto e Realizado", sendo composto das seguintes linhas:

Previsto

Lançamento

Será apresentado por linha o somatório dos lançamentos a receber e a pagar por conta caixa dos lançamentos que estão em aberto no sistema.

Realizado 

Conta/Caixa

Será apresentado o saldo na data base de cada conta caixa e o somatório.

Extrato

Será apresentado o somatório dos extratos de caixa (compensados) para as seguintes operações:

• Saque Manual
• Depósito Manual
• Saque Transferência
• Depósito Transferência
• Saque CPMF
• Depósito Canc. CPMF
• Rendimento Financeiro - esta operação de extrato de caixa é utilizado por rotina do fiscal e não se trata de rendimento de Aplicação Financeira.
• Depósito de Baixa - somente para as baixa de pagamento com cartão

Baixa

Será apresentado por linha o somatório dos lançamentos a receber e a pagar por conta caixa dos lançamentos que foram baixados ou parcialmente baixados.

• Gráficos:

• Preferências do usuário: 

Se o usuário habilitar a opção de "Salvar os parâmetros utilizados" do Fluxo de Caixa, disponível no menu Utilitários | Usuário | Preferências de Usuário, as configurações utilizadas no último filtro do Novo Fluxo de Caixa ficarão armazenadas e serão carregadas na próxima chamada da funcionalidade.