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O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa
ORÇAMENTOS
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Os Orçamentos correspondem ao mês/ano cadastrados para uma natureza, portanto SOMENTE serão exibidos quando a Seleção de Período do fluxo de caixa for Mensal |
Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.
O clique sobre uma das series exibe os detalhes contendo cada orçamento que compõe a somatória apresentada no gráfico no mês selecionado.
Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza.
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.
CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR
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- Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
- Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda- Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
- Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados
DETALHES
| Informações | ||
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A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível detalhar os dados consolidados |
Nessa funcionalidade podemos detalhar todos as entradas/saídas que compõe o consolidado, apenas clicando na ação de Detalhes do período desejado. Também podemos exportar todos estes dados para uma planilha clicando no botão Exportar.
É possível exibir também os pedidos de compra/venda ao ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra" e/ou "Exibir pedidos de venda":
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado
06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
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Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
07. DETALHES DO FLUXO DE CAIXA
| Informações | ||
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A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível detalhar os dados do fluxo caixa/consolidado |
Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||
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08. TABELAS UTILIZADAS
F75 - Saldos de Títulos
F76 - Saldos de Pedidos
SE7 - Orçamentos
- F7D - Simulação do fluxo de caixa
- F7E - Itens da simulação fluxo caixa
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