Histórico da Página
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- Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
- Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
- Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
- Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
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FLUXO DE CAIXA
O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
Orçamentos
ORÇAMENTOS
Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) dos últimos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.
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Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza.
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.
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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR
Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:
- Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
- Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
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SELEÇÃO DE PERÍODO
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
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CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA
É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias
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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)
Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:
- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
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FILTROS PERSONALIZADOS
No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.
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04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
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ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS
As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar.
Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.
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TABELA DE ENTRADAS
Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.
Funcionalidades:
VISUALIZAR
Visualizar : Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.
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EXPORTAR RELATÓRIO
Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.
BUSCA RÁPIDA
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Busca pelo número do Título.
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BUSCA AVANÇADA
A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
05. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
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