O controle de Fluxo de Caixa permite que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado ao Totvs Obras e Projetos.
Ele é composto de É um processo responsável por efetuar e manter os lançamentos no sistema financeiro e por um relatório, através do qual é possível visualizar os lançamentos feitos.
Parametrização:
Para utilização do processo é necessário realizar parametrização:
A função desse processo é apurar o saldo disponível no momento da execução do mesmo projetando o futuro para que sempre exista capital de giro acessível tanto no custeio da operação da empresa (folha, impostos , fornecedores entre outros) quanto para investimentos (pintura, reforma etc).
Parametrização:
Backoffice Protheus:
Backoffice RM
Para utilização do processo é necessário realizar parametrização:
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title | Passos para parametrização |
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1- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso). 2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do |
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title | Passos para parametrização |
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1- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso). 2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral). 3- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento).
Nota |
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Não é possível a execução do processo de Saldo de Fluxo de Desembolso sem a devida parametrização , é necessário que o usuário tenha as devidas permissões e que tenha configurado todos os itens abaixo: Centro de custo do projeto definido. Filial do projeto definida. Permissão para calcular projeto. Integração com o Suprimento e Faturamento. Integração com o Financeiro. Tipo de documento de linha base. Tipo de documento de saldo. Código de cliente e fornecedor. |
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title | Suprimento / Faturamento |
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| Informações |
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Habilitar a integração com o Suprimento e Faturamento e informar os parâmetros que influenciarão na integração com o back-office. Informar um centro de custo default e os tipos de movimentos que serão usados em adiantamentos e seus respectivos produtos padrão. Informar parâmetros que vão influenciar no uso de Pedido de Material Extra. Informar os tipos de movimentos que serão usados para Pedidos.
Nota |
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Para mais detalhes de como configurar a integração com o Suprimento e Faturamento acesse: BackOffice Suprimentos/Faturamento
Para visualizar o detalhamento do calculo de cronograma de desembolso é importante ter uma condição de pagamento informada como default nos parâmetros de projeto.
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| Habilitar a integração com o Financeiro , informando: Documento de lançamento na liberação de medição Document de lançamento no Cronograma Se irá considerar o prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso As naturezas orçamentarias para despesas e receitas . ![](/download/attachments/421385246/image2018-12-5_12-9-16.png?version=1&modificationDate=1544022556283&api=v2)
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title | Saldo para Fluxo de Desembolso |
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| Habilitar geração do saldo de fluxo de desembolso do projeto O Tipo de documento de lançamento de linha base Tipo de documento de lançamento de saldo Código do cliente (receita) Código do fornecedor (despesa) Nota |
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Podendo marcar a opção se isso poderá ser mudado no financeiro tornando- o editável. |
E habilitar caso necessário as opções de calcular o projeto automaticamente antes da execução do processo , e de os lançamentos serão agrupados por obra.
Informações |
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A parametrização do saldo de fluxo de desembolso permite também configurar tabelas opcionais sendo elas: (Seção, Portador, Centro de despesam Natureza de gasto, Contratos Vendor). |
![](/download/attachments/421385246/image2018-12-5_12-10-9.png?version=1&modificationDate=1544022609900&api=v2)
![](/download/attachments/421385246/image2018-12-5_12-10-33.png?version=1&modificationDate=1544022634013&api=v2)
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| A partir da versão 12.1.31, será possível exportar os dados do cronograma para uma base de dados do Protheus, quando o Backoffice utilizado for este. Para clientes que já estão integrados será necessário executar o configurador de integração EAI 2.0, para que a integração com o Financeiro seja ativada e o adapter criado, permitindo a visualização dos dados no Financeiro do Protheus. Adapters RM - EAI 2.0 |
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Processo
O processo "Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso" (Projetos > Construção e Projetos > Controle > Saldo para Fluxo de Desembolso)
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