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O layout genérico da transação Conciliação Cartão Crédito possui 6 tipos de registro, cada um com seus campos definidos:

  • Header
  • Registro de Venda
  • Registro de Venda Rejeitada
  • Registo de Crédito
  • Registro de Ajuste
  • Trailler

Será possível informar ou modificar a posição de cada campo de cada tipo de registro nos movimentos, botão Mapa Tipo

Abaixo, detalharemos cada tipo de registro e seus campos.

Tipo: Header

Trata-se da primeira linha do arquivo de importação de conciliação de cartão de crédito e contém informações genéricas sobre o conteúdo.

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 0 (zero).

Detalhamento dos campos do Header

CampoConteúdoFunção
H Data InicialData inicial dos lançamentos do arquivo de conciliaçãoDocumentacional
H Data FinalData final dos lançamentos do arquivo de conciliaçãoDocumentacional
H Id ArquivoIdentificação do arquivo na operadoraDocumentacional

Tipo: Registro de Venda

São os registros relativos às vendas realizadas normalmente no dia anterior. A conciliação de cartão de crédito usará estes registros para encontrar o título a receber de cobrança especial, validar a ajustar as diferenças de valor saldo, data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão da administradora.

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 1.

Detalhamento dos campos do Registro de Venda

Campo

Conteúdo

Função

V Estabelecimento Operadora

Código do estabelecimento na administradora

Será usado para encontrar o estabelecimento do ERP (bas_estabelecimento) correspondente usando a tabela de equivalência de estabelecimentos do cadastro de operadora.
V Data Venda

Data da venda

Documentacional

V Resumo

Código do resumo da venda informado pela administradora

Documentacional

V ComprovanteComprovante de venda informado pela administradoraDocumentacional
V NSU *Número sequencial único (NSU) informado pela administradoraÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Comprovante Venda do título de cobrança especial.
V Valor Bruto ParcelaValor bruto da parcela de vendaDocumentacional
V Num ParcelasNúmero de parcelas da vendaDocumentacional
V Valor Líquido ParcelaValor líquido da parcela de venda

Valor líquido da parcela excluído do valor de comissão cobrado pela administradora. Será o valor depositado na conta corrente, no momento do crédito. Somado ao valor de comissão, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no momento do processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora.

V Data CréditoData de crédito previstaData prevista de depósito dos créditos. O data de vencimento do título de cobrança especial será ajustado conforme esta data no momento do processamento da Conciliação.
V Parcela *Número da parcela da vendaÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Parcela do título a receber.
V BancoBanco usado para créditoÉ o banco em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com agência e conta corrente, será usado para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
V AgênciaAgência usada para créditoÉ a agência bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e conta corrente, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
V Conta CorrenteConta corrente usada para créditoÉ a conta corrente bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e agência, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
V Valor Comissão ParcelaValor comissão da parcela de vendaValor da comissão da parcela cobrado pela administradora. Será o valor descontado do Valor Bruto Parcela para depósito na conta corrente, no momento do crédito. Somado ao valor líquido parcela, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora.
V Taxa Serviço ParcelaValor taxa serviço da parcela de vendaDocumentacional. Corresponde ao percentual de comissão cobrada pela administradora sobre cada parcela de venda. 
V Cod Autorização *Código de autorização da venda informado pela administradoraÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Código Autorização do título de cobrança especial.
V Resumo ÚnicoCódigo do resumo único da venda informado pela administradoraDocumentacional. Válido apenas para administradora Cielo.
V Motivo RejeiçãoMotivo da Rejeição de VendaDocumentacional. No layout Tefcloud não é informado no Registro de Vendas e sim em um registro específico denominado Registro de Venda Rejeitada.

(*) Campos usados para encontrar o titulo a receber de cobrança especial.

Tipo: Registro de Venda Rejeitada

São os registros relativos às vendas rejeitadas realizadas normalmente no dia anterior.

A conciliação destes registros deverá ser feita manualmente. 

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 8.

Detalhamento dos campos do Registro de Venda Rejeitada

CampoConteúdoFunção
R Estabelecimento OperadoraCódigo do estabelecimento na administradoraDocumentacional.
R Data VendaData da vendaDocumentacional.
R ResumoCódigo do resumo da venda informado pela administradoraDocumentacional.
R ComprovanteComprovante de venda informado pela administradoraDocumentacional.
R NSUNúmero sequencial único (NSU) informado pela administradoraDocumentacional.
R Valor Bruto TotalValor bruto total da vendaDocumentacional.
R Num ParcelasQuantidade de parcelas da vendaDocumentacional.
R Cod AutorizaçãoCódigo de autorização da venda informado pela administradoraDocumentacional.
R Resumo ÚnicoCódigo do resumo único da venda informado pela administradoraDocumentacional. Válido apenas para administradora Cielo.
R Motivo RejeiçãoMotivo da Rejeição de VendaDocumentacional.

Tipo: Registro de Crédito

São os registros relativos aos créditos realizados pelas administradoras. A conciliação de cartão de crédito usará estes registros para encontrar o título a receber de cobrança especial, validar, ajustar as diferenças de valor saldo, data de vencimento, portador/carteira e taxa de comissão da administradora e liquidar o título considerando o valor de taxa de comissão retida.

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 10.

Detalhamento dos campos do Registro de Crédito

CampoConteúdoFunção
C Estabelecimento OperadoraCódigo do estabelecimento na administradoraSerá usado para encontrar o estabelecimento do ERP (bas_estabelecimento) correspondente usando a tabela de equivalência de estabelecimentos do cadastro de operadora.
C Data VendaData da vendaDocumentacional
C ResumoCódigo do resumo da venda informado pela administradoraDocumentacional
C ComprovanteComprovante de venda informado pela administradoraDocumentacional
C NSU *Número sequencial único (NSU) informado pela administradoraÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Comprovante Venda do título de cobrança especial.
C Valor Bruto ParcelaValor bruto da parcela de vendaDocumentacional
C Num ParcelasNúmero de parcelas da vendaDocumentacional
C Valor Líquido ParcelaValor líquido da parcela de vendaValor líquido da parcela excluído do valor de comissão cobrado pela administradora. É o valor depositado na conta corrente indicada no lançamento. Somado ao valor de comissão, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no momento do processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora.
C Data CréditoData de crédito previstaData de depósito dos créditos. Será a data de transação dos lotes de liquidação gerados no processamento da conciliação.
C Parcela *Número da parcela da vendaÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Parcela do título a receber.
C BancoBanco usado para créditoÉ o banco em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com agência e conta corrente, será usado para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
C AgênciaAgência usada para créditoÉ a agência bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e conta corrente, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
C Conta CorrenteConta corrente usada para créditoÉ a conta corrente bancária em que cada administradora fará o crédito dos valores. Juntamente com banco e agência, será usada para verificar se o portador e carteira do título a receber está compatível com estas informações bancárias. Caso contrário, será feita a alteração no título a receber no processamento da conciliação.
C Valor Comissão ParcelaValor comissão da parcela de vendaValor da comissão da parcela cobrado pela administradora. Será o valor descontado do Valor Bruto Parcela para depósito na conta corrente. Somado ao valor líquido parcela, deverá corresponder ao valor saldo do título de cobrança especial, que será ajustado no processamento da conciliação se a diferença estiver dentro dos limites parametrizados para a operadora.
C Taxa Serviço ParcelaValor taxa serviço da parcela de vendaDocumentacional. Corresponde ao percentual de comissão cobrada pela administradora sobre cada parcela de venda. 
C Cod Autorização *Código de autorização da venda informado pela administradoraÉ um dos campos usados para encontrar o titulo de cobrança especial. Equivale ao campo Código Autorização do título de cobrança especial.
C Resumo UnicoCódigo do resumo único da venda informado pela administradoraDocumentacional. Válido apenas para administradora Cielo.

(*) Campos usados para encontrar o titulo a receber de cobrança especial.

Tipo: Registro de Ajuste

São os registros relativos aos ajustes realizados pelas administradoras como cobrança de aluguel de dispositivo, ajustes, entre outros.

A conciliação destes registros deverá ser feita manualmente. 

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 2.

Detalhamento dos campos do Registro de Ajuste

CampoConteúdoFunção
A Estabelecimento OperadoraCódigo do estabelecimento na administradoraDocumentacional.
A Data LançamentoData do lançamento de ajusteDocumentacional.
A Valor LançamentoValor do lançamento de ajusteDocumentacional.
A ResumoCódigo do resumo da venda informado pela administradoraDocumentacional.
A ComprovanteComprovante de venda informado pela administradoraDocumentacional.
A Data VendaData da vendaDocumentacional.
A Motivo AjusteMotivo do ajusteDocumentacional.
A Resumo OriginalCódigo do resumo original da venda informado pela administradoraDocumentacional.
A BancoBanco usado para lançamento do ajusteDocumentacional.
A AgênciaAgência usada para lançamento do ajusteDocumentacional.
A Conta CorrenteConta corrente usada para lançamento do ajusteDocumentacional.
A Valor Comissão ParcelaValor comissão da parcela de vendaDocumentacional.
A Taxa Serviço ParcelaValor taxa serviço da parcela de vendaDocumentacional.
A Resumo UnicoCódigo do resumo único da venda informado pela administradoraDocumentacional.

Tipo: Trailler

Trata-se da última linha do arquivo de importação de conciliação de cartão de crédito e não tem campos mapeados.

O conteúdo do campo identificador de registro para o layout Tefcloud (Software Express) é 9.

CONTINUAR DAQUI

falar sobre o separador de decimais e formatos de data.