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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONECTOR
Função:Geração de XML
Pré-requisitoRelease R32


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2021.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.


03. SOLUÇÃO

Alterações na NT 2021.004:

Inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).

Alteração necessária para atender o Estado do Paraná, que instituiu o FCP ST nas operações com veículos novos sujeitos a ST.  Precisou ser criado o campo especifico para o FCP ST, pois não havia nesse grupo. 

Inclusão do Grupo Observações de uso livre do Fisco (para o item da NF-e)

Informações adicionais a nível de item, tanto de interesse do fisco quanto do contribuinte.

Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic)

Este campo, que fica por sua vez dentro do Grupo de Processo Referenciado visa trazer uma identificação a mais para os Atos Concessórios cujo indicador da origem do processo seja informado como originado na SEFAZ (indProc = 0).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:


Totvs custom tabs box
tabsGeração de XML, Tributos, Fiscal - Tratamento das Mensagens, PDV, Conversão NFC-e, Conversão Fiscal Mensal, Importação de Notas (Arquivo), Importação de Notas (WS), Conector NF-e
idspasso1,passo2,passo21,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Geração de XML


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Manutenção de Tributos


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso21

Fiscal - Tratamento das Mensagens

INTRODUÇÃO

Esta funcionalidade tem por objetivo implementar o requisito da NT2021.004 no que tange ao capítulo 3.2 Grupo VA, permitindo observações de uso livre (para o item da NF-e).

 

DADOS TÉCNICOS

Foi criada a tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM (Figura 1)

Além da chave temos o tipo do grupo de observação (F – Fiscal e C – Contribuinte) e OBS_IDE – identificação do campo (tag XML xCampo) e OBS_OBS – conteúdo do campo (tag XML xTexto).

Também foram acrescentados os campos abaixo na tabela RCP_XML_ITEM. Nesta os campos de contribuição e fiscal foram criados individualmente, ficando conforme figura abaixo:

Importante salientar que a funcionalidade só permitirá inclusão/edição/exclusão de itens na tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM. A tabela RCP_XML_ITEM será somente para consulta pois a mesma estará alimentada com dados prévios de outra fonte que não convém permitir alterações.


FILTRO E ACESSO À TELA

Através do filtro da tela do Registro Fiscal (VGLMFISX), Figura 2, teremos acesso à tela com a nova funcionalidade.

Para tanto, deve-se filtrar uma nota, selecionar e apertar o botão ou combinação CtF7 (control + F7).

 

OPERAÇÃO

Após o acesso através do Control + F7, a tela da Figura 3, será aberta. Conforme pode ser visto na figura citada temos as seguintes demarcações:

  1. Corresponde aos dados da capa da Nota;
  2. Grid onde traz todos os itens da nota filtrada
    • A coluna “Tipo” informa “F” para Fiscal e “C” para Contribuinte. Quando está vazia é porque não foi cadastrada nenhuma mensagem para aquele item da nota.
    • A coluna “Alt” informa “S” quando permitirá alterações cuja informação está na tabela FIS_OBS_NOTA_ITEM, e “N” que não permite alterações pois a informação está vindo da tabela RCP_XML_ITEM.
  3. Local para inclusão ou edição de nova mensagem.
  4. Botões com funções permitidas conforme seleção do item da nota que está no grid.

REGRAS

-A inclusão ou edição ou exclusão só é possível para item cuja coluna “Alt” possuir valor “S”;

-Só pode haver uma mensagem de cada “Tipo” (F e C) por item da nota na FIS_OBS_NOTA_ITEM (Alt = S);

-Na edição (Figura 3 – marca 3) o “Tipo Observação” só poderá ser mudado se não já existir mensagem para o novo tipo que está sendo selecionado;

 

CONCLUSÃO

É solicitada uma confirmação tanto para inclusão, edição ou exclusão. Ao confirmar os dados estarão sendo gravados imediatamente no Banco de Dados e o grid será atualizado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

PDV

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG1PDVPD:

PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE    VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDV_MSG_ITEM_FISCAL                  VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDV_MSG_GENERICA_FISCAL         VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL


Tabela AG1WPDVX:

PDVX_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE    VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDVX_MSG_ITEM_FISCAL                  VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDVX_MSG_GENERICA_FISCAL         VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL


Alteração na PC_RMS_PDV_EXPORTACAO:

Buscar as mensagens por item (Contribuinte e Fiscal). Caso não existam, buscar a mensagem genérica fiscal.


Tabela AG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino


Tabela AG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino


Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino


Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino
PDVCI_EAN_COM_XML - EAN Com. XML|EAN da Unidade Comercial do XML
PDVCI_UNI_COM_XML - Uni. Com. XML|Unidade Comercial do XML
PDVCI_QTD_COM_XML - Qtd. Com. XML|Quantidade Comercial do XML
PDVCI_EAN_TRB_XML - EAN Trib. XML|EAN da Unidade Tributavel do XML
PDVCI_UNI_TRB_XML - Uni. Trib. XML|Unidade Tributavel do XML
PDVCI_QTD_TRB_XML - Qtd. Trib. XML|Quantidade Trib do XML
PDVCI_IDE_FIS     - Ide. Obs. Fisco|Identificacao do campo de Observacao do Fisco
PDVCI_OBS_FIS     - Obs. Fisco|Observacao do Fisco
PDVCI_IDE_CTR     - Ide. Obs. Ctb.|Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte
PDVCI_OBS_CTR     - Obs. Ctb.|Observacao do Contribuinte

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Conversão de NFC-e


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaamm:

NFCC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL

Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm:

NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco
NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte


Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos


Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE


Mensagem da conversão


Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção


Consulta da NFC-e


Campos novos adicionados ao registro


Tabela alterada

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Conversão do Fiscal Mensal


Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004.

Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm:

FISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISC_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido

Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm:

FISI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_VAL - Valor  do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL 
FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML 
FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML        
FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML     
FISI_IDE_FIS     - Identificação do campo de Observação do Fisco
FISI_OBS_FIS     - Observação do Fisco
FISI_IDE_CTR     - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
FISI_OBS_CTR     - Observação do Contribuinte


Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos


Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC


Mensagem da conversão


Conversão efetuada


Registro Fiscal Mensal – Seleção


Notas Fiscais


Importação da nota


Nota importada


Consulta da nota - Campos novos


Tabela alterada

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referenciapasso6

Importação de Notas (Arquivo)


Leiaute de importação

FIS0001_VGLIMPFS_Layout_de_Importação_de_Movimentos_Fiscais


Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Inclusão do Registro 12 - Observações do Item com os novos campos de Observações do Item


Arquivo texto

Importação da nota fiscal de número 200324


Registros novos


Importação de notas (VGLIMPFS)


Crítica do processamento


Arquivo processado


Nota incluída (VGLMFISX)


Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês


Seleção da nota


Nota Fiscai importada


Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

Totvs custom tabs box items
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referenciapasso7

Importação de Notas (WS)


Leiaute de importação

FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS


Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNC:

IMPNC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
IMPNI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
IMPNI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
IMPNI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
IMPNI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
IMPNI_QTD_TRB_XML - Quantidade Trib do XML
IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Criação da tabela FIS_LOTE_ITEM_IMP

IMPLT_ID - Identificador da NF
IMPLT_SEQ_ITE - Sequencial do Item
IMPLT_SEQ_LOT - Sequencial do Lote
IMPLT_COD_LOT - Número do lote
IMPLT_QTD_LOT - Quantidade do lote
IMPLT_VLD_LOT - Data de validade do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_FAB_LOT - Data de fabricação do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_CLA_LOT - Classificação do lote
IMPLT_AGR_LOT - Código de agregação do lote


Importação de XML nos web services SOCIN / TES

Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”


Seleciona o arquivo XML para importação


Nota importada com sucesso


Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX)


Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX)


Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês


Seleção da nota


Nota Fiscal importada


Detalhe com os campos novos de Observações do Produto


Detalhe com os Lotes do Produto

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8

Conector NF-e



Templatedocumentos


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