No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de Negativação e Terceirização: - Modelo de Negativação / Terceirização
- Contrato de Serviços
- Borderô de Negativação / Terceirização
- Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de Negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.
Aba Negativação/Terceirização Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Exemplo: 
Aba Negociação Nas subabas "Header", "Corpo" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente a negociação. Exemplo: 
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Aba Pagamento Nas subabas "Header" e "Detalhe" serão preenchidos os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente ao pagamento da cobrança terceirizada. 
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Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de Negativação / Terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de Negativação/Terceirização. | Expandir |
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| title | Códigos de ocorrência de acordo com o manual de negativação |
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| Código de Erro | Descrição | 0 | Operação bem-sucedida | 1 | Tipo de Registro inválido | 2 | Operação inválida | 3 | Data movimento inválida | 4 | Número remessa inválida | 5 | Entidade destino inválida | 6 | Código de destino inválido/associado | 7 | Sequencial do registro inválido | 8 | Praça de Concessão Não Informada/Inválida | 9 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Número endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | Cep inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Número cheque inicial inválido | 38 | Número cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para spc | 53 | Data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | Impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
Isenção de Terceirização e/ou Negativação de Cliente Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o (s) lançamento (s) de determinado Cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos pertinentes ao código e descrição do motivo da exclusão são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
Contrato de Serviço Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de Negativação/Terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada e também no processo de negociação. Aba Identificação - Id. Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
- Número Contrato: Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização. Deve ser informado igual ao valor que consta no arquivo enviado pela empresa terceirizada.
- Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
- Tipo Contrato: Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
- Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
- Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.
- Descrição: Campo de preenchimento livre.
- Cliente/Fornecedor: Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
- Valor mínimo: Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber. Na geração do borderô é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado no log os lançamentos que forem retirados.
Aba Remessa - Layout remessa: Nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
- Diretório de destino: Nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
- Nome do arquivo: Nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
- Extensão: Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. Aba Negociação - Template de Acordo: Nesse campo será informado o cadastro do Template de Acordo a ser utilizado no retorno da negociação. Serão exibidos somente os cadastros cujo tipo de efetivação seja 'Ao criar'. Não será permitida a alteração do tipo da efetivação e da aprovação caso o Template de Acordo esteja associado a algum contrato de serviço.
Aba Pagamento - Conta/Caixa: Informe o código da conta/caixa que será utilizada na baixa dos lançamentos financeiros envolvidos.
- Meio de Pagamento: Informe o meio de pagamento que será utilizado na transação.
- Valor de Integração para Juros: Informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Acrescenta", para tratar o valor de dos juros.
- Valor de Integração para Desconto: Informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Desconta", para tratar o valor de desconto.
- Valor de Integração para Comissão: Informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a comissão.
- Valor de Integração para Tarifa: Informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a tarifa.
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