Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FinancieroFinanceiro.
Función:
RutinaNombre Técnico
M100XIVPFINA560.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de entrada.

M460XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de salida.

IMPGENER.PRX

Obtiene datos para Calculo Impuestos GenéricosMovimentos de caixinha.

País:Argentina.
Ticket:12413338
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-1243213528


02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

DMICNS-13161

Ao anular um movimento de adiantamento o sistema não atualiza corretamente o saldo do caixinha (ET_SALDO).

DMICNS-13163

Ao incluir um movimento de adiantamento, vincular este adiantamento a um comprovante, e transferir o saldo restante de volta para o caixinha, o sistema não atualiza corretamente o saldo do caixinha.

DMICNS-13113

Ao incluir um movimento de adiantamento, vincular este adiantamento a faturas de entrada, e transferir o saldo restante de volta para o caixinha, o sistema não atualiza corretamente o saldo do caixinha.


03. SOLUCIÓN

...

DMICNS-13161

Devido a obrigatoriedade do campo Número do adiantamento (EU_NROADIA), o sistema foi ajustado para considerar essa informação caso o sistema esteja parametrizado para a Argentina e realiza o calculo correto do saldo do caixinha

DMICNS-13163

Foi realizado o ajuste para que o sistema atualize apenas uma vez o saldo do caixinha (ET_SALDO), pois de forma equivocada o sistema atualizava o saldo duas vezes causando o problema citado.

DMICNS-13113

O mesmo ajuste realizado na issue DMICNS-1316 corrigiu essa situação.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
  1. A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En el botón Otras acciones seleccionar la opción Generar PA.
    2. Informa los parámetros iniciales de las preguntas.
    3. Llena el campo correspondiente al proveedor, modalidad y el valor.
    4. En el botón Otras acciones seleccionar la opción Inf. Retención de impuestos
    5. Informe los campos utilizando los registros previamente capturados, verifique que el cálculo de impuestos es el correcto.
    6. Informe el documento de pago.
    7. Almacene el Pago Anticipado.
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. El uso compartido de tablas debe estar de acuerdo con la siguiente documentación:
    1. Uso compartido de tablas - FINA085A
  2. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE = NNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_RETPA = S (Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago)
  3. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  5. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
  9. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si el uso compartido de las tablas está incorrecto el sistema mostrará el siguiente mensaje, orientando a utilizar la configuración correcta.

Image Removed

Para facilitar o entendimento do processo vamos exemplificar o processo com valores:

DMICNS-13161

Manutenção - FINA550

Possuir um caixinha com saldo disponível de 50.000,00


DMICNS-13163

Manutenção - FINA550

Possuir um caixinha com saldo disponível de 60.000,00


DMICNS-13163

Manutenção - FINA550

Possuir um caixinha com saldo disponível de 50.000,00





Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-13161

Movimentos - FINA560

Incluir um movimento de adiantamento no valor de 30.000,00

Não é necessário gerar o recibo referente ao adiantamento.

Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha está correto, ou seja:

Saldo = Saldo - Adiantamento

(50.000,00 – 30.000,00) = 20.000,00

Movimentos - Fina560

Selecione o registro de adiantamento e utilize a opção "Cancelar".

Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha volta a ter o seu valor total, ou seja, 50.000,00


DMICNS-13163

Movimentos - FINA560

Incluir um movimento de adiantamento no valor de 40.000,00

Não é necessário gerar o recibo referente ao adiantamento.

Utilize a opção “Prest Contas -> Outros comprovantes”

Realize a inclusão do comprovante no valor de 35.000,00

Transfira o saldo restante (5.000,00) para o caixinha 

Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha está correto, neste caso o valor deve ser 25.000,00

Saldo inicial: 60.000,00

Adiantamento: 40.000,00

Gasto: 35.000,00

Devolução: 5.000,00

(60.000,00 – 40.000,00) + 5.000,00 = 25.000,00


DMICNS-13113

Módulo Financeiro

Movimentos - FINA560

Incluir um movimento de adiantamento no valor de 20.000,00

Não é necessário gerar o recibo referente ao adiantamento.


Módulo Compras

Faturas de Entrada - MATA101N

Incluir uma fatura de entrada, no valor de 1.200,00

Através da aba "Caixinha" informe os dados do caixinha bem como o numero do adiantamento.

Não transfira o saldo restante do adiantamento para o caixinha

Incluir uma segunda fatura de entrada no valor de 800,00

Através da aba "Caixinha" informe os dados do caixinha bem como o numero do adiantamento.

Transfira o saldo restante do adiantamento para o caixinha

Módulo Financeiro


Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha está correto, neste caso o valor deve ser 48.000,00

Saldo inicial: 50.000,00

Adiantamento: 20.000,00

1° Fatura: 1.200,00

2° Fatura: 800,00

Devolução: 18.000,00

(50.000,00 – 20.000,00) + 18.000,00 = 48.000,00





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.




Card documentos
InformacaoA solução será aplicada apenas para registros criados após a aplicação desse patch
Card documentos
InformacaoLa situación descrita en el presente documento técnico ocurre cuando la tabla Cuentas por Pagar (SE2) está compartida.
Titulo¡IMPORTANTE!



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.