Histórico da Página

Parâmetros:

1. 1. Da Filial: 
      1. Filial início para busca de vendas.
         
         
   2. Ate Filial:
      1. Filial final para busca de vendas. 
         
         
   3. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
         
         
   4. Data Crédito Até: 
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 
         
         
   5. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 
         
         
   6. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 
         
         
   7. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
         
         
   8. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
         
         
   9. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
         
         
   10. Tolerância em %:
       1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
          
          
   11. De Financeira: 
       1. Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 
          
          
   12. Até Financeira:
       1. Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  
          
          
   13. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   14. Valida NSU p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
          
          
   15. Relaciona Clientes:
       1. Indica se no processamento da conciliação será considerado o código do cliente a qual o título pertence, afim de identificar a operadora da operação.

Parâmetros:

1. 1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
         
         
   2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
         
         
   3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
         
         
   4. Do Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
         
         
   5. Até Num NSU:
      1. Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
         
         
   6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual título à título.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
         
         
   7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
         
         
   8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
         
         
   9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
         
         
   10. Administradora:
       1. Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
          
          
   11. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   12. Valida NSU p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
          
          
   13. Tipo Processamento: 
       1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
          
          
   14. Aba para Processamento: 
       1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)

Parâmetros:

1. 1. Seleciona Filiais:
      1. O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
         
         
   2. Data Crédito De:
      1. Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
         
         
   3. Data Crédito Até:
      1. Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
         
         
   4. Do ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos.  (Com zeros a esquerda) 
         
         
   5. Até ID da Transação:
      1. Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda) 
         
         
   6. Geração:
      1. Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 
         
         
   7. Tipo:
      1. Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
         
         
   8. Pesq Dias Ant: 
      1. Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
         
         
   9. Tolerância em %:
      1. Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
         
         
   10. Data Baixa:
       1. Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 
          
          
   11. Valida ID p/ Não Conc.:
       1. Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP). 
          
          
   12. Tipo Processamento: 
       1. Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 
          
          
   13. Aba para Processamento: 
       1. Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)