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Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) and tolerance percentage (the tolerance percentage is set in routine parameters).

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be greater than or equal to the bill balance minus the specified percentage. 

Example:  Sale

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it. 

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage) 

198 >= 195 - (195 * 10%) 

198 >= 195 - 19.5 

198 >= 175.5   

The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. 

Print: 

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. 

Make Effective:

Enter the reconciliation type already done to change the status in table, so this record is no longer displayed in future reconciliations.

Correspond to imported sales the counterparts of which (financial bills in Protheus) were found in accordance with the relationship key, Branch, Establishment, NSU, installment, issue date, authorization code, type (Debit/Credit) although "outside" the set tolerance percentage.

Tolerance Percentage: Consider that the net sale value must be smaller than the bill balance minus the specified percentage. 

Example:  Sale

Use the following calculation to define whether to fully reconcile it. 

Net Value >= Balance - ( Balance * Percentage) 

198 < 225 - (225 * 10%) 

198 < 225 - 22.5 

198 < 202.5

The upper grid shows sales imported through the issuer file, the lower grid shows data from the bill found in the system. The records already appear selected to make the reconciliation effective. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. 

Print: 

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. 

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs) 

Change the status on the table entering the type of reconciliation done and save the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.

Correspond to all bills found in Protheus not made available in issuer files within the entered sales period (through reconciliation routine parameters) and to corresponding types (Debit/Credit).

The grid shows bills in system that have no sales recorded. You can select item by item or use option "Select All" to change the current selection. 

Print: 

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. 

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs) 

Create a record on the sales table based on the data of the bill at issue so future reconciliations no longer show it.

Correspond to sales imported from the issuer file the counterparts of which (financial bills in Protheus) were not found in the Protheus database, enabling manual reconciliation with bills available in the database. 

O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

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The upper grid shows sales imported through the issuer file that were not reconciled. The lower grid shows all bills in the database fit for reconciliation with sales from LOJA. 

Print: 

Print the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. 

Make Effective:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needs) 

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IMPORTANT: On this screen (Sales Without Bills) some records from imports may not have their respective bills in financials. In this case you may activate the record with a justification. After this activation, the record will have the status: "Record of Sales Without Bills", which you can view in the browserIMPORTANTE: Nessa tela (Vendas sem Título) pode acontecer de ter registros oriundos das importações que não tem seu respectivo título no financeiro, nessa situação o registro poderá ser efetivados, com uma justificativa. Após essa efetivação o registro ficará com o status: "Registro de Vendas sem Titulo", que poderá ser notado no browse.

Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de ModalidadeDivergences: contains all sales entered in the card company file with some kind of occurrence, such as: Total Refund, Partial Refund, Charge Back, Modality Change. 

Print: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferênciaPrint the browser in Excel format to analyze the data or to check it later. 

Gravar:

Save:

To correctly control the reconciliation, enter a justification code and a description so you can continue the activation. (you may create the justifications register according to company needsPara o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliaçõesEdit status in table, entering the type of reconciliation made and saving the justification data of said reconciliation, considering it was made outside regular parameters. This update ensures this record is no longer displayed in future reconciliations.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada abaTotals: display quantity of records with gross and net values in BRL by date for each tab.

Da Filial ? : Filial início para busca de vendas.

Ate Filial ? : Filial final para busca de vendas. 

Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).

Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda). 

Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda). 

Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda). 

Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.

Tipo ?: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.

Tolerância em %? : Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

De Financeira ? : Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5). 

Até Financeira ? : Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).  

Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.

Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.

Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  

Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 

Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 

Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 

Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo.  Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. 

Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018

Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).

Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. 

Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 

Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 >= 195 -(195 *10%) 

198 >= 195 - 19,5 

198 >= 175,5  

O grid acima, demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para serem conciliados através do botão "Efetiva Conciliação" . É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item.

Imprimir: 

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. 

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 < 225-(225 *10%) 

198 < 225 - 22,5 

198 < 202,5

O grid superior,  demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e administradoras, e o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir:

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Na aba "Conciliados Manualmente" demonstra os títulos efetivados na aba de "Não conciliados" , pois na aba de não conciliados os títulos são efetivados com justificativas e uma vez confirmado esse registro é movido para a aba de conciliados manualmente.

O grid demonstra as vendas efetivadas na aba de não conciliados com justificativas informada pelo operador. Essa aba apresenta na tela os dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Corresponde às vendas que foram importadas dos arquivos das operadoras e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

O grid superior demonstra as vendas importadas através dos arquivos das operadoras e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do SIGSALOJA. 

Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid superior e inferior, gerados em abas diferentes, em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais.

Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

Imprimir: 

Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Visual. Log: 

Permite avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou  o processo.