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Deck of Cards

id	Modos de contabilização

Card

label	Contabilização OFF-LINE (CTBAFIN)

O lançamento padrão 513 é utilizado para contabilizarmos todos os pagamentos efetuados a fornecedores antecipadamente.

Ao contabiliza-lo, o sistema está posicionado no registro do título a pagar (TIPO = PA) na tabela SE2 e no movimento bancário correspondente (E5_TIPODOC = PA) na tabela SE5, podendo ser utilizados os campos da própria tabela, exemplo E2_VALOR ou E5_VALOR.

No momento da contabilização será tratado o parâmetro MV_CTMOVPA que indica se essa contabilização ocorrerá pelo título (SE2) ou movimento bancario (SE5).

Por exemplo:

Em 17/08/2017 é gerado um título PA sem cheque e gerando o seu movimento bancário.

Em 18/08/2017 é feito uma conciliação bancária (FINA380) nos movimentos destes títulos, alterando a data de disponibilidade para 18/08/2017.

MV_CTMOVPA = 1

A contabilização ocorrerá pelo processo da tabela SE2, ou seja, considerando a data da emissão do título (do dia 17/08/2017;

MV_CTMOVPA = 2

A contabilização ocorrerá pelo processo da tabela SE5, então caso no processamento do CTBAFIN seja selecionado para considerar a data de disponibilizdade das baixas, a data do dia 18/08/2017 será considerada para efetuar o lançamento contábil;

Card

label	Contabilização ON-LINE

No momento da inclusão de um Pagamento Antecipado (PA), o usuário define se o pagamento efetivo da antecipação ocorrerá no momento da inclusão do título, ou será efetuado via pagamento comunicação bancária (CNAB), com isso a execução do LP 513 através da rotina de inclusão de título (FINA050) ou na geração do movimento bancário, que poderá ocorrer no momento da inclusão do título (FINA050) ou na confirmação de pagamento via comunicação bancária (FINA430).

Por exemplo:

No momento da inclusão PA, usuário define que seu movimento bancário será via CNAB.

MV_CTMOVPA = 1

Contabilização ocorrerá pelo processo da SE2, logo será chamado na inclusão do título pela rotina FINA050.

MV_CTMOVPA = 2

Contabilização ocorrerá pelo processo da SE5, logo será chamado na confirmação de pagamento pela rotina FINA430 (retorno de pagamentos) ou realizando a baixa automática (FINA090/FINA091).

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Deck of Cards

id	Exemplo
effectType	slide

Card

id	1
label	Contabilização pelo SE2 (MV_CTMOVPA = 1)

Deck of Cards

id	Cenarios
effectType	fade

Card

id	1
label	Cenário 1 - Partida dobrada

Configuração do lançamento padrão:

	Sequencia 001
Tipo de lançamento	3 - partida dobrada
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito	SA6->A6_CONTA (*ver aviso abaixo)
Valor do lançamento	IIF(SE2->E2_MOEDA==1,SE2->E2_VALOR,SE2->E2_VLCRUZ)
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

Card

id	2
label	Cenário 2 - Partida simples

Configuração dos lançamentos padrão:

	Sequencia 001
Tipo de lançamento	1 - Debito
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito
Valor do lançamento	IIF(SE2->E2_MOEDA==1,SE2->E2_VALOR,SE2->E2_VLCRUZ)
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

	Sequencia 002
Tipo de lançamento	2 - Crédito
Conta Debito
Conta Credito	SA6->A6_CONTA (*ver aviso abaixo)
Valor do lançamento	IIF(SE2->E2_MOEDA==1,SE2->E2_VALOR,SE2->E2_VLCRUZ)
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

Aviso

title	*Importante

Para o correto posicionamento na tabela SA6 (Cadastro de Bancos) na contabilização offline (CTBAFIN), é imprescindível que o movimento bancário (SE5) do PA exista, já que é onde os dados bancários do adiantamento ficará armazenadaficarão armazenados.

Portanto, caso queira utilizar os campos da tabela SA6 na configuração da LP, recomendamos que seja utilizada a configuração MV_CTMOVPA = 2 para garantir que o lançamento contábil seja gerado somente após o registro na SE5 existir.

Exemplo de quando a SA6 fica indisponivel:

Se usar Usando a configuração MV_CTMOVPA = 1 (usa dados da SE2) e e tentar contabilizar um PA sem que a sua movimentação bancária tenha sido gerada, a rotina CTBAFIN não irá encontrar registros na SE5 e consequentemente não irá posicionar na tabela SA6.

Card

id	1
label	Contabilização pelo SE5 (MV_CTMOVPA = 2)

Deck of Cards

id	Cenarios
effectType	fade

Card

id	1
label	Cenário 1 - Partida dobrada

Configuração do lançamento padrão:

	Sequencia 001
Tipo de lançamento	3 - partida dobrada
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito	SA6->A6_CONTA
Valor do lançamento	SE5->E5_VALOR
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

Card

id	2
label	Cenário 2 - Partida simples

Configuração dos lançamentos padrão:

	Sequencia 001
Tipo de lançamento	1 - Debito
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito
Valor do lançamento	SE5->E5_VALOR
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

	Sequencia 002
Tipo de lançamento	2 - Crédito
Conta Debito
Conta Credito	SA6->A6_CONTA
Valor do lançamento	SE5->E5_VALOR
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" HIST.: " + ALLTRIM(SE2->E2_HIST)

Card

id	2
label	Cenário 3 - Rateio Múltiplas Naturezas

Configuração dos lançamentos padrão:

	Sequencia 001 (para contabilizar os títulos sem o rateio)
Tipo de lançamento	3 - partida dobrada
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito	SA6->A6_CONTA
Valor do lançamento	IF(SE2->E2_MULTNAT=='2',SE2->E2_VALOR,0)
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" REF. TIT:'+SE2->(E2_PREFIXO+'/'+E2_NUM+'/'+E2_PARCELA+' NAT:'+E2_NATUREZ)

	Sequencia 002 (para contabilizar os títulos com o rateio)
Tipo de lançamento	3 - partida dobrada
Conta Debito	SED->ED_CONTA
Conta Credito	SA6->A6_CONTA
Valor do lançamento	IF(SE2->E2_MULTNAT=='2', SE2->E2_VALOR, 0)
Histórico	"ADTO. AO FORNEC. "+ALLTRIM(SA2->A2_NREDUZ)+" REF. TIT:'+SEV->(EV_PREFIXO+'/'+EV_NUM+'/'+EV_PARCELA+' NAT:'+EV_NATUREZ)

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