Conceito Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. Regras de Utilização- O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
- A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição.
- No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)
Contabilização Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno. ProcedimentoPara efetuar o estorno de reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
- No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição.
Image Modified 3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.
4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo:
Informações |
---|
title | Reposição com cheques |
---|
| Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5) Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. |
|